申昊科技300853现金流量表 |
1578 ℃ |
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当前股价：17.1，市值：25
亿，动态市盈率PE：-13.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-160.53%。 其中，历史营业增长率：19.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:43.84%, 26E:40.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44173.76 | 44994.38 | 43362.46 | 33279.8 | 31892.18 | 29721.66 | 27842.06 | 24185.74 | 12411.92 | 7493.48 |
| 收到的税费返还(万) | 2019.65 | 1951.5 | 2478.52 | 1246.52 | 2100.58 | 2467.75 | 716.66 | 1903.52 | 278.54 | 246.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7525.63 | 5061.71 | 3688.56 | 2449.05 | 1464.86 | 1315.45 | 1729.05 | 2114.09 | 3498.76 | 1528.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53719.03 | 52007.6 | 49529.54 | 36975.36 | 35457.62 | 33504.85 | 30287.77 | 28203.35 | 16189.21 | 9268.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26878.78 | 26653.64 | 26120.76 | 19609.41 | 14174.68 | 12354.88 | 12748.11 | 11243.01 | 4501.05 | 5174.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13074.91 | 15390.33 | 11752.17 | 8254.95 | 6659.78 | 5033.96 | 3641.94 | 2350.42 | 1458.89 | 1120.98 |
| 支付的各项税费(万) | 3676.05 | 5284.77 | 6551.8 | 4096.56 | 5155.13 | 6287.66 | 3208.72 | 3258.84 | 1281.03 | 616.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13721.63 | 11656.81 | 11176.83 | 8814.94 | 7110.54 | 7085.81 | 5366.72 | 5319.81 | 5304.72 | 3953.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57351.36 | 58985.55 | 55601.56 | 40775.85 | 33100.13 | 30762.3 | 24965.49 | 22172.1 | 12545.7 | 10866.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3632.33 | -6977.96 | -6072.02 | -3800.49 | 2357.49 | 2742.55 | 5322.28 | 6031.26 | 3643.52 | -1597.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 291.12 | 194.63 | 421.9 | 265.6 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.85 | 0.65 | 31.4 | - | 10.7 | 3.91 | - | 8.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 54050 | 30450 | 49650 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54343.97 | 30645.28 | 50103.3 | 32265.6 | 10.7 | 3.91 | - | 8.3 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8844.73 | 7519.03 | 9042.7 | 8268.79 | 5875.97 | 3355.23 | 2438.68 | 1283.9 | 1541.61 | 1046.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 1674 | 1257.48 | 838.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 57100 | 30100 | 50000 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67618.73 | 38876.51 | 59881.02 | 40268.79 | 5875.97 | 3355.23 | 2438.68 | 1283.9 | 1541.61 | 1046.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13274.76 | -8231.22 | -9777.72 | -8003.19 | -5865.27 | -3351.32 | -2438.68 | -1275.6 | -1541.61 | -1046.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 59604.86 | - | - | - | 5721 | - | 2145 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2800 | 54669.81 | - | 5000 | 1478.43 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2800 | 54669.81 | - | 64604.86 | 1478.43 | - | - | 5721 | - | 2145 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5000 | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3103.71 | 4407.91 | 2957.83 | 2533.06 | 2003.52 | 1800 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3423.56 | 779.53 | 640.58 | 2442.47 | 450 | 60 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6527.27 | 5187.44 | 8598.42 | 4975.53 | 3253.52 | 1860 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3727.27 | 49482.37 | -8598.42 | 59629.33 | -1775.09 | -1860 | - | 5721 | - | 2145 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -31.98 | - | -0.72 | -2.16 | -0.76 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20666.35 | 34273.2 | -24448.88 | 47823.48 | -5283.63 | -2468.77 | 2883.61 | 10476.65 | 2101.91 | -499 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69072.15 | 34798.96 | 59247.83 | 11424.35 | 16707.98 | 19176.75 | 16293.14 | 5816.49 | 3714.58 | 4213.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48405.81 | 69072.15 | 34798.96 | 59247.83 | 11424.35 | 16707.98 | 19176.75 | 16293.14 | 5816.49 | 3714.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10084.1 | -6496.05 | 18006.87 | 16211.96 | 11306.01 | 9306.34 | 6532.36 | 4658.55 | 2208.18 | 1119.4 |
| 资产减值准备(万) | 3935.12 | 2386.71 | 2523.72 | 1838.26 | 628.62 | 802.48 | 163.86 | -112.89 | 278.06 | 297.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2853.67 | 2713.59 | 2175.31 | 815 | 477.91 | 440.91 | 418.57 | 380.25 | 247.4 | 126.09 |
| 无形资产摊销(万) | 161.86 | 135.82 | 111.17 | 57 | 37.04 | 31.55 | 29.26 | 18.87 | 10.84 | 0.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.39 | 461.92 | 215.55 | 43.31 | 143.22 | 189.46 | 201.55 | 282.51 | 222.03 | 149.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.95 | -22.63 | -22.11 | - | -5 | -1.46 | - | - | 0.05 | 0.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.72 | 0.42 | 35.71 | 2.02 | 0.22 | 0.08 | 0.39 | -0.81 | 0.05 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -127.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1683.42 | 1205.73 | 130.45 | 89.52 | 25.85 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -78.85 | -194.63 | -421.9 | -265.6 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1813.17 | -2479.71 | -350.65 | -84.46 | -274.94 | -131.53 | 33.42 | -26.39 | -49.56 | -44.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6204.88 | -9061.15 | -5074.72 | 201.85 | -1158.85 | -2203.94 | 3214.46 | -3595.79 | -136.81 | -380.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4319.2 | 782.77 | -39203.59 | -27847.16 | -16775.38 | -12585.5 | -1843.9 | 579.96 | -3127.42 | -5364.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11897.38 | 2382.84 | 14819.31 | 5137.82 | 7952.78 | 6894.16 | -3427.69 | 3847 | 3990.75 | 2497.78 |
| 其他(万) | 5.56 | 137.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3632.33 | -6977.96 | -6072.02 | -3800.49 | 2357.49 | 2742.55 | 5322.28 | 6031.26 | 3643.52 | -1597.66 |
| 现金的期末余额(万) | 48405.81 | 69072.15 | 34798.96 | 59247.83 | 11424.35 | - | - | - | 5816.49 | 3714.58 |
| 现金的期初余额(万) | 69072.15 | 34798.96 | 59247.83 | 11424.35 | 16707.98 | - | - | - | 3714.58 | 4213.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20666.35 | 34273.2 | -24448.88 | 47823.48 | -5283.63 | - | - | - | 2101.91 | -499 |