山水比德300844核心经营数据

726 ℃
当前股价:26.16,市值:17 亿,动态市盈率PE:-25.58, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.88%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 6464 4040 3030 3030 3030 1200 - - - -
净资产(万) 84683.05 97959.56 22751.39 16912.87 8716.74 4688.08 - - - -
总资产(万) 103559.9 119058.29 41260.05 31259.89 21476.61 12488.21 - - - -
营业收入(万) 33059.54 58974.22 49021.48 40048.78 28744.51 18857.39 - - - -
营业收入增长率(%) -43.94 20.3 22.4 39.33 52.43 - - - - -
营业成本(万) 28628.32 31846.54 22060.28 18996.34 14211.01 9354.13 - - - -
营业成本增长率(%) -10.11 44.36 16.13 33.67 51.92 - - - - -
毛利率(%) 13.4 46 55 52.57 50.56 50.4 - - - -
三项费用(万) 11080.71 11365.39 10010.38 8897.27 7213.54 6563.69 - - - -
费用增长率(%) -2.5 13.54 12.51 23.34 9.9 - - - - -
费用率(%) 250.06 41.9 37.13 42.26 49.63 69.07 - - - -
净利润(万) -12235.4 5185.48 10206.94 7569.15 4144.25 689.81 - - - -
净利润增长率(%) -335.96 -49.2 34.85 82.64 500.78 - - - - -
经营现金流(万) -9913.96 -9194.76 7269.95 3443.72 4545.78 4892.47 - - - -
现金流增长率(%) 7.82 -226.48 111.11 -24.24 -7.09 - - - - -
净利润现金比(-) 0.81 -1.77 0.71 0.45 1.1 7.09 - - - -
净资产收益率ROE(%) -13.4 8.59 51.47 59.07 61.83 29.43 - - - -
生产资本回报率(%) -701.83 114.69 840.96 711.43 595.86 244.28 - - - -
资本支出(万) 2651.44 2622.14 806.59 1297.64 1198.78 670.26 - - - -
折旧和摊销(万) 1440 1005 788 666 518 119 - - - -
归属股东权益(万) 84658.54 96789.56 22751.39 16912.87 8716.74 4688.08 - - - -
股东权益增长率(%) -12.53 325.42 34.52 94.03 85.93 - - - - -
自由现金流(万) -13441 3568 10188 6938 3463 139 - - - -
自由现金流增长率(%) - -100 46.84 100.35 2391.37 - - - - -
每股股东权益(元) 13.1 23.96 7.51 5.58 2.88 3.91 - - - -
每股股东收益(元) -1.89 1.28 3.37 2.5 1.37 0.57 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCBCB ABCBA ABBAA ABBAA ABAAA ABAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 -++ --+ +-- ++- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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