山水比德300844现金流量表

1287 ℃
当前股价:35.46,市值:23 亿,动态市盈率PE:-44, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.95%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 34385.8 34779.09 42049.26 44626.64 34699.47 26105.04 19113.54 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1179.3 1113.88 1258.75 638.38 722.14 810.77 757.13 - - -
经营活动现金流入小计(万) 35565.1 35892.97 43308.01 45265.02 35421.61 26915.81 19870.67 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 6480.46 5631.71 6019.28 4725.18 4086.52 3345.47 3288.42 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 23380.86 33598.08 39692.87 25525.35 21944.31 14385.7 7833.05 - - -
支付的各项税费(万) 948.11 2617.6 3291.49 4817.19 3140.08 2271.53 1423.97 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 3968.25 3959.54 3499.13 2927.36 2806.98 2367.32 2432.76 - - -
经营活动现金流出小计(万) 34777.68 45806.93 52502.77 37995.08 31977.89 22370.03 14978.2 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 787.42 -9913.96 -9194.76 7269.95 3443.72 4545.78 4892.47 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 47215.24 83500.6 - 3224.29 9007.05 4112.96 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1421.25 1652.78 31.89 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 216.4 25.21 8.11 4.63 26.57 22.55 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 719.9 - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 200 - - -
投资活动现金流入小计(万) 48852.89 85898.49 40 3228.92 9033.61 4135.51 200 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 6970.92 2651.44 2622.14 806.59 1297.64 1198.78 670.26 - - -
投资所支付的现金(万) 19071.7 68195.84 56500 3200 4000 9000 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - 727.24 - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 200 - - -
投资活动现金流出小计(万) 26042.62 70847.28 59849.38 4006.59 5297.64 10198.78 870.26 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 22810.27 15051.21 -59809.38 -777.67 3735.97 -6063.27 -670.26 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 24.5 71878.31 - - 1830 532 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 24.5 - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 3000 5439.95 1000 1067.1 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 197.91 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 3197.91 5464.45 72878.31 1067.1 - 1830 532 - - -
偿还债务支付的现金(万) 5889.95 2550 2000 - - - 600 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 86.44 69.67 49.05 4558.89 79.01 2500 9.01 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 1493.22 2233.7 4245.39 679.25 601.5 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 7469.61 4853.37 6294.44 5238.13 680.51 2500 609.01 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -4271.7 611.08 66583.87 -4171.03 -680.51 -670 -77.01 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 19325.99 5748.33 -2420.27 2321.25 6499.19 -2187.49 4145.21 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 15912.68 10164.35 12584.61 10263.37 3764.18 5951.67 1806.46 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 35238.67 15912.68 10164.35 12584.61 10263.37 3764.18 5951.67 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -10844.37 -12235.4 5185.48 10206.94 7569.15 4144.25 689.81 - - -
资产减值准备(万) 1547.45 6.5 6399.88 - - 706.78 361.65 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 765.75 666.71 507.2 345.66 281.62 145.45 68.5 - - -
无形资产摊销(万) 342.01 319.67 127.97 81.62 64.73 40.72 16.58 - - -
长期待摊费用摊销(万) 416.45 453.85 369.53 360.43 319.85 332.05 34.28 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -228.84 -92.55 -4.52 - -16.07 -3.32 - - - -
固定资产报废损失(万) 2.96 - - 1.18 - - - - - -
公允价值变动损失(万) -255.25 -450.63 -605.87 - 78.88 -78.88 - - - -
财务费用(万) 206.62 391.19 479.49 191.35 55.54 23.47 9.01 - - -
投资损失(万) -1388.68 -1265.88 -77.31 -70.31 -107.05 -12.96 - - - -
递延所得税资产减少(万) 1289.84 -2521.94 -956.11 -291.24 -150.51 -18.95 -146.61 - - -
递延所得税负债增加(万) -129.15 -16.98 90.88 - -11.83 11.83 - - - -
经营性应收项目的减少(万) 1438.59 -1543.86 -19905.62 -8838.15 -8546.39 -6138.1 -3402.83 - - -
经营性应付项目的增加(万) -1208.6 -2130.65 -2855.85 3093.27 2253.41 4839.03 5076.51 - - -
其他(万) 56.25 98.14 115.89 176.58 626.97 554.41 2185.58 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 787.42 -9913.96 -9194.76 7269.95 3443.72 4545.78 4892.47 - - -
现金的期末余额(万) 35238.67 15912.68 10164.35 12584.61 10263.37 3764.18 5951.67 - - -
现金的期初余额(万) 15912.68 10164.35 12584.61 10263.37 3764.18 5951.67 1806.46 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 19325.99 5748.33 -2420.27 2321.25 6499.19 -2187.49 4145.21 - - -
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