酷特智能300840现金流量表 |
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当前股价：13.88，市值：33
亿，动态市盈率PE：16.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.34%。 其中，历史营业增长率：12.49%，净利增长率：28.18%； 未来三年预估净利增长率：25.89% （24E:62.37%, 25E:11.29%, 26E:10.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78984.62 | 66646.27 | 63871.26 | 70907.1 | 56921.93 | 63483.01 | 67631.97 | 38343.23 | 25790.06 | - |
| 收到的税费返还(万) | 197.49 | 1475.49 | 408.69 | 1545.31 | 151.91 | 201.97 | 284.06 | 37.12 | 734.81 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5250.19 | 3905.61 | 3608.45 | 5890.57 | 1372.54 | 1759.44 | 1955.06 | 1334.75 | 176.21 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84432.3 | 72027.37 | 67888.4 | 78342.98 | 58446.39 | 65444.41 | 69871.09 | 39715.1 | 26701.09 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30305.94 | 29143.78 | 26388.37 | 34522.71 | 19669.76 | 22893.86 | 19517.54 | 14235.74 | 4496.38 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20974.61 | 20047 | 19395.66 | 17431.37 | 20122.77 | 23258.05 | 21895.9 | 13230.52 | 10092.01 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5375.68 | 4481.58 | 5056.19 | 5383.79 | 5228.06 | 3994.99 | 4535.07 | 6490.68 | 2284.78 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10424.04 | 6223.24 | 9436.81 | 13490.01 | 3888.68 | 4398.37 | 4999.86 | 4195.49 | 2689.51 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67080.26 | 59895.59 | 60277.03 | 70827.89 | 48909.27 | 54545.27 | 50948.36 | 38152.43 | 19562.68 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17352.04 | 12131.78 | 7611.37 | 7515.1 | 9537.12 | 10899.15 | 18922.73 | 1562.68 | 7138.4 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2733.33 | 1.06 | - | - | - | - | 1498.19 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 364.78 | 710.91 | 897.28 | 443.72 | 202.13 | 71.8 | 13.71 | 6.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 606.13 | 1081.77 | 77.8 | 67.02 | 1.26 | 19.09 | 53.51 | 91.28 | 7.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 61370.5 | 111000 | 131000 | 80000 | 27848.22 | 8300 | 1796.29 | 37300 | 34163 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62341.41 | 115526.02 | 131976.13 | 80510.74 | 28051.62 | 8390.89 | 1863.51 | 38896.25 | 34170.84 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18538.02 | 3633.55 | 3296.54 | 14499.99 | 3248.68 | 9218.7 | 11120.07 | 2979.35 | 6526.03 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 23090 | - | - | - | - | - | 1333 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 48100 | 94000 | 134000 | 97500 | 32000 | 13000 | 3200 | 37880 | 26980 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66638.02 | 97633.55 | 160386.54 | 111999.99 | 35248.68 | 22218.7 | 14320.07 | 40859.35 | 34839.03 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4296.61 | 17892.47 | -28410.41 | -31489.25 | -7197.06 | -13827.81 | -12456.57 | -1963.1 | -668.19 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 32541.62 | - | - | - | - | 22649 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28000 | 28000 | 14351.12 | - | - | 8412.99 | 19429.76 | 18000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | 14200 | 250 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28000 | 28000 | 14351.12 | 32541.62 | - | 8912.99 | 19429.76 | 32200 | 22899 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28000 | 14500 | - | - | 12612.75 | 12270 | 20960 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1962.73 | 1552.4 | 409.58 | - | 292.09 | 640.06 | 860.73 | 215.07 | 889.21 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 68.65 | - | - | 692.35 | - | - | 500 | 32857.5 | 9390 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30031.38 | 16052.4 | 409.58 | 692.35 | 12904.84 | 12910.06 | 22320.73 | 33072.57 | 10279.21 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2031.38 | 11947.6 | 13941.53 | 31849.27 | -12904.84 | -3997.06 | -2890.97 | -872.57 | 12619.79 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 52.61 | 157.05 | -110.55 | -81.35 | 53.66 | -8.35 | -77.94 | -6.78 | 75.19 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11076.66 | 42128.91 | -6968.05 | 7793.77 | -10511.13 | -6934.08 | 3497.25 | -1279.77 | 19165.19 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50415.46 | 8286.55 | 15254.61 | 7460.83 | 17971.96 | 24906.04 | 21408.8 | 22688.57 | 3523.37 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61492.13 | 50415.46 | 8286.55 | 15254.61 | 7460.83 | 17971.96 | 24906.04 | 21408.8 | 22688.57 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10735.14 | 8465.99 | 6138.3 | 4761.84 | 6867.42 | 6273.01 | 6286.59 | 2280.35 | 1532.61 | - |
| 资产减值准备(万) | 1749.85 | 690.25 | 331.85 | 2598.37 | 274.04 | 267.05 | 13.85 | 501.35 | -220.39 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 155.43 | -16.32 | 3277.66 | 3349.84 | 3012.82 | 2287.34 | 1864.25 | 1352.27 | 769.22 | - |
| 无形资产摊销(万) | 417.18 | 407.31 | 370.15 | 375.46 | 493.05 | 437.17 | 404.05 | 256.27 | 160.34 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 104.06 | 79.59 | 67.41 | 25.07 | 27.53 | 54.04 | 172.39 | 1018.05 | 306.94 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.71 | -5.86 | -27.66 | 0.92 | -0.38 | 16.12 | 118.85 | 48.54 | 13.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.02 | 381.15 | 122.43 | 49.63 | 17.68 | 35.74 | - | 149.86 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -53.48 | 51.25 | -239.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1100.13 | 644.47 | 277.4 | 78.87 | 204.78 | 349.46 | 840.12 | -242.37 | 22.39 | - |
| 投资损失(万) | -1245.66 | -1228.75 | -850.88 | -429 | -190.69 | -71.8 | -13.71 | -6.78 | 0.89 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -374.94 | -167.45 | 1004.9 | -886.31 | -38.76 | -247.85 | -72.21 | -248.23 | 47.61 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 59.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2574.11 | -1908.59 | -2322.43 | -2836.91 | 183.43 | 1334.41 | -270.35 | -3264.5 | -1585.3 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1651.27 | -601.85 | -1481.22 | -1518.43 | 808.68 | 2466.04 | 8519 | -9139.9 | 4084.77 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 79.88 | 1691.39 | 943.25 | 1945.74 | -2290.51 | -2301.58 | 1059.88 | 8857.78 | 2005.66 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17352.04 | 12131.78 | 7611.37 | 7515.1 | 9537.12 | 10899.15 | 18922.72 | 1562.67 | 7138.4 | - |
| 现金的期末余额(万) | 61492.13 | 50415.46 | 8286.55 | 15254.61 | 7460.83 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 50415.46 | 8286.55 | 15254.61 | 7460.83 | 17971.96 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11076.66 | 42128.91 | -6968.05 | 7793.77 | -10511.13 | - | - | - | - | - |