浙江力诺300838核心经营数据 |
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当前股价：14.82，市值：20
亿，动态市盈率PE：113.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.94%。 其中，历史营业增长率：13.31%，净利增长率：-4.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13797.8 | 13716.95 | 13634 | 13634 | 13634 | 10225.5 | 10225.5 | 10225.5 | 5112.75 | 5112.75 |
| 净资产(万) | 98731.06 | 100699.05 | 91915.76 | 83816.57 | 77335.11 | 38665.98 | 33410.21 | 27715.23 | 25327.87 | 24122 |
| 总资产(万) | 154057.31 | 145555.72 | 141197.58 | 123831.75 | 97915.85 | 61913.27 | 54642.56 | 47366.97 | 39778.55 | 38000.64 |
| 营业收入(万) | 93280.6 | 111120.57 | 101282.88 | 68835.95 | 46976.84 | 45244.64 | 45592.7 | 30149.55 | 22404.12 | 22814.9 |
| 营业收入增长率(%) | -16.05 | 9.71 | 47.14 | 46.53 | 3.83 | -0.76 | 51.22 | 34.57 | -1.8 | 1.33 |
| 营业成本(万) | 76464.71 | 83629.57 | 77045.82 | 49960.25 | 32545.78 | 28948.72 | 28861.75 | 19441.51 | 15009.59 | 14936.18 |
| 营业成本增长率(%) | -8.57 | 8.55 | 54.21 | 53.51 | 12.43 | 0.3 | 48.45 | 29.53 | 0.49 | 8.09 |
| 毛利率(%) | 18.03 | 24.74 | 23.93 | 27.42 | 30.72 | 36.02 | 36.7 | 35.52 | 33.01 | 34.53 |
| 三项费用(万) | 9289.96 | 9610.43 | 7494.89 | 6199.77 | 5586.06 | 5915.02 | 5666.04 | 4912.3 | 4399.93 | 4468.25 |
| 费用增长率(%) | -3.33 | 28.23 | 20.89 | 10.99 | -5.56 | 4.39 | 15.34 | 11.64 | -1.53 | -11.96 |
| 费用率(%) | 55.25 | 34.96 | 30.92 | 32.85 | 38.71 | 36.3 | 33.87 | 45.87 | 59.5 | 56.71 |
| 净利润(万) | 1576.45 | 10706.25 | 10680.67 | 8526.56 | 6208.34 | 6777.67 | 7202.4 | 3154.27 | 1717.15 | 1428.84 |
| 净利润增长率(%) | -85.28 | 0.24 | 25.26 | 37.34 | -8.4 | -5.9 | 128.34 | 83.69 | 20.18 | -46.96 |
| 经营现金流(万) | -524.88 | 1390.57 | 4705.78 | 5117.23 | 5263.83 | 3779.58 | 5289.55 | 4816.53 | 2284.59 | -307.88 |
| 现金流增长率(%) | -137.75 | -70.45 | -8.04 | -2.79 | 39.27 | -28.55 | 9.82 | 110.83 | -842.04 | -111.8 |
| 净利润现金比(-) | -0.33 | 0.13 | 0.44 | 0.6 | 0.85 | 0.56 | 0.73 | 1.53 | 1.33 | -0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.58 | 11.12 | 12.16 | 10.58 | 10.7 | 18.81 | 23.57 | 11.89 | 6.95 | 6.2 |
| 生产资本回报率(%) | 4.19 | 32.42 | 30.18 | 31.31 | 36.35 | 48.97 | 58.7 | 26.96 | 14.37 | 12.8 |
| 资本支出(万) | 2469.04 | 3387.88 | 11154.68 | 11657.78 | 5739.53 | 2946.7 | 2029.08 | 1632.26 | 1548.38 | 1622.59 |
| 折旧和摊销(万) | 2344 | 2258 | 1679 | 1419 | 1331 | 1216 | 1140 | 1049 | 859 | 791 |
| 归属股东权益(万) | 99522.8 | 100699.05 | 91915.76 | 83816.57 | 77335.11 | 38665.98 | 33410.21 | 27715.23 | 25327.87 | 24122 |
| 股东权益增长率(%) | -1.17 | 9.56 | 9.66 | 8.38 | 100.01 | 15.73 | 20.55 | 9.43 | 5 | 9.91 |
| 自由现金流(万) | 1708 | 9576 | 1205 | -1712 | 1800 | 5047 | 6313 | 2571 | 1028 | 597 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -64.34 | -20.05 | 145.55 | 150.1 | 72.19 | 42.48 |
| 每股股东权益(元) | 7.21 | 7.34 | 6.74 | 6.15 | 5.67 | 3.78 | 3.27 | 2.71 | 4.95 | 4.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.78 | 0.78 | 0.63 | 0.46 | 0.66 | 0.7 | 0.31 | 0.34 | 0.28 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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