佰奥智能300836现金流量表 |
3317 ℃ |
|
当前股价：69.74，市值：65
亿，动态市盈率PE：66.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.07%。 其中，历史营业增长率：26.19%，净利增长率：35.11%； 未来三年预估净利增长率：46.44% （26E:64.79%, 27E:33.74%, 28E:42.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 87191.99 | 53354.02 | 56133.06 | 39505.57 | 36536.09 | 32117.52 | 39373.61 | 17997.07 | 13855.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1551.29 | 1543.8 | 960.35 | 1186.94 | 966.59 | 657.32 | 200.56 | 194.72 | 134.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 315.99 | 332.62 | 426.61 | 252.73 | 988.29 | 1169.17 | 347.1 | 418.64 | 1066.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 89059.27 | 55230.45 | 57520.01 | 40945.23 | 38490.96 | 33944.01 | 39921.28 | 18610.43 | 15055.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 30241.48 | 31914.13 | 32731.05 | 30349.99 | 23433 | 17901.89 | 19364.81 | 11384.57 | 6328.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17879.19 | 17042.5 | 17288.18 | 14051.19 | 11477.58 | 11002.21 | 9584.1 | 5746.55 | 3960.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5395.91 | 4520.12 | 2093.55 | 2636.59 | 2833.95 | 3405.7 | 3820.33 | 1763.08 | 2106.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3008.25 | 2809.77 | 3018.74 | 2964.34 | 2798.49 | 2766.69 | 2233.19 | 2007.58 | 1601.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 56524.83 | 56286.54 | 55131.52 | 50002.1 | 40543.03 | 35076.48 | 35002.44 | 20901.78 | 13997.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 32534.43 | -1056.09 | 2388.49 | -9056.87 | -2052.07 | -1132.47 | 4918.84 | -2291.35 | 1058.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 23058.51 | 10362.4 | 23020 | 44757.14 | - | 3000 | 6500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 98.73 | 2.42 | 110.73 | 236.7 | 2.59 | 24.99 | 43.55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 103.35 | 133.8 | 65.39 | 471.26 | - | 5.58 | 293.82 | 32.49 | 1.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 87.96 | 25.52 | 89.83 | 171.64 | 181.33 | 23.78 | 34.11 | 42.21 | 6.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23348.55 | 10524.13 | 23285.95 | 45636.74 | 183.92 | 3054.35 | 6871.49 | 74.7 | 8.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3121.52 | 4509 | 7342.44 | 7373.59 | 4407.2 | 1242.05 | 2240.07 | 977.09 | 688.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 28543.42 | 13526.69 | 20500 | 37757.14 | 9500 | 3050 | 6500 | 40 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 31664.94 | 18035.69 | 27842.44 | 45130.73 | 13907.2 | 4292.05 | 8740.07 | 1017.09 | 688.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8316.39 | -7511.55 | -4556.49 | 506 | -13723.29 | -1237.69 | -1868.58 | -942.4 | -679.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 60 | 75 | 31505.42 | 35 | 48 | 4991.3 | 3250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 60 | 75 | - | 35 | 48 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10241.5 | 7934.24 | 3700 | 700 | - | 1781.03 | - | 184.25 | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 155.7 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10241.5 | 8109.94 | 3760 | 775 | 31505.42 | 1816.03 | 48 | 5175.55 | 4050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12653.43 | 1681.8 | 3400 | 500 | - | 1781.03 | - | 484.25 | 1160 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1269.08 | 150.11 | 1573.18 | 23.9 | - | 8.82 | 60 | 14.98 | 27.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1624.08 | 553.15 | 1185.45 | 1193.21 | 1451.71 | 236.37 | 283.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15546.59 | 2385.06 | 6158.63 | 1717.11 | 1451.71 | 2026.21 | 343.02 | 499.23 | 1187.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5305.09 | 5724.87 | -2398.63 | -942.11 | 30053.71 | -210.19 | -295.02 | 4676.32 | 2862.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 28.64 | -71.64 | 395.91 | -108.84 | -367.15 | -0.29 | 17.67 | -128.59 | 30.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 18941.6 | -2914.41 | -4170.72 | -9601.82 | 13911.21 | -2580.63 | 2772.9 | 1313.99 | 3271.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3191.03 | 6105.44 | 10276.16 | 19877.98 | 5966.77 | 8547.4 | 5774.5 | 4460.51 | 1189.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 22132.62 | 3191.03 | 6105.44 | 10276.16 | 19877.98 | 5966.77 | 8547.4 | 5774.5 | 4460.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2715.46 | -1427.65 | -4898.37 | -1049.18 | 1534.83 | 6392.55 | 5071.68 | 3645.67 | 2798.36 |
| 资产减值准备(万) | - | 285.54 | 1826.76 | 3914.72 | 5092.62 | 2557.2 | 92.38 | -78.11 | 485.14 | 97.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1294.21 | 908.62 | 478.62 | 1606.86 | 1438.83 | 569.91 | 338.06 | 220.56 | 142.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 249.01 | 553.17 | 371.5 | 218.38 | 72.79 | 72.14 | 78.06 | 67.13 | 57.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 111.22 | 293.01 | 495.17 | 241.43 | 163.24 | 112.65 | 39.37 | 6.18 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 8.41 | 273.28 | - | 27.26 | - | 0.05 | -14.14 | -12.77 | 2.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 40.35 | 14.01 | 105.77 | 2.62 | 17.77 | 5.31 | 1.98 | - | 0.01 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -45.17 | -10.13 | 292.02 | -90.72 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 150.78 | 219.71 | -359.04 | 72.5 | 185.82 | -14.67 | -51.78 | 101.35 | -9.73 |
| 投资损失(万) | - | -138.23 | 17 | -116.26 | -232.14 | 13.79 | -6.8 | -45.29 | 4.18 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 13 | 1453.81 | -782.9 | -300.02 | -165.86 | -27.68 | -78.51 | 20.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.82 | 2.79 | -13.61 | 13.61 | - | - | - | - | -3.03 |
| 存货的减少(万) | - | -16665.97 | 5774.87 | -11065.11 | -10457.47 | -9920.98 | 54.12 | -1321.72 | -2487.81 | 32.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3363.24 | -9634.35 | 3753.98 | -6576.25 | -1607.73 | -11658.43 | 1481.37 | -10339.69 | -4434.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 41057.05 | -362.04 | 7102.22 | 1706.75 | 3792.39 | 2637.15 | -552.97 | 6097.21 | 2353.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 32534.43 | -1056.09 | 2388.49 | -9056.87 | -2052.07 | -1132.47 | 4918.84 | -2291.35 | 1058.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 22132.62 | 3191.03 | 6105.44 | 10276.16 | 19877.98 | 5966.77 | - | - | 4460.51 |
| 现金的期初余额(万) | - | 3191.03 | 6105.44 | 10276.16 | 19877.98 | 5966.77 | 8547.4 | - | - | 1189.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 18941.6 | -2914.41 | -4170.72 | -9601.82 | 13911.21 | -2580.63 | - | - | 3271.45 |