浩洋股份300833现金流量表 |
4021 ℃ |
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当前股价：39.02，市值：49
亿，动态市盈率PE：30.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：196.89%。 其中，历史营业增长率：10.12%，净利增长率：10.5%； 未来三年预估净利增长率：28.5% （26E:36.86%, 27E:32.97%, 28E:16.60%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 125531.54 | 123687.51 | 128599.5 | 53877.42 | 40540.94 | 87214.17 | 76216.85 | 60751.7 | 52579.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6520.36 | 6290.38 | 8583.6 | 3584.13 | 2386.35 | 5214.86 | 2470.16 | 1665.11 | 2098.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2892.68 | 5368.93 | 1265.22 | 4548.26 | 4766.51 | 1872.46 | 1308.93 | 2068.28 | 1387.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 134944.58 | 135346.81 | 138448.32 | 62009.82 | 47693.8 | 94301.5 | 79995.94 | 64485.08 | 56064.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 64526.33 | 53745.78 | 69522.21 | 37522.14 | 24799.24 | 51409.62 | 45965.37 | 36960.03 | 32360.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 26244.9 | 22979.24 | 16940.15 | 10760.86 | 10599.52 | 13045.55 | 11338.52 | 10217.61 | 7905.41 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7521.66 | 10380.17 | 7723.97 | 2944.26 | 2835.71 | 6116.82 | 3780.09 | 3645.99 | 3132.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9480.3 | 8727.12 | 8623.61 | 4637.97 | 3884.07 | 6934.43 | 5573.36 | 4661.69 | 4904.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 107773.19 | 95832.31 | 102809.94 | 55865.23 | 42118.54 | 77506.41 | 66657.35 | 55485.32 | 48302.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 27171.39 | 39514.51 | 35638.38 | 6144.59 | 5575.25 | 16795.08 | 13338.6 | 8999.76 | 7762.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 42132.03 | 14000 | 22000 | 21000 | - | - | 37109 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3369.29 | 648.77 | 166.32 | 441.72 | 23.1 | - | 189.01 | - | 1.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.07 | 65.12 | 43.48 | - | 16.82 | 10.13 | 6.49 | 14.25 | 1.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 45520.39 | 14713.89 | 22209.79 | 21441.72 | 39.92 | 10.13 | 37304.51 | 66.25 | 2.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13115.79 | 14757.63 | 18319.25 | 3389.67 | 1395.13 | 3614.93 | 1321.57 | 4073.49 | 988.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 67785.71 | 10107.82 | 24000 | 65000 | 3000 | - | 37221.9 | 91.57 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 80901.5 | 24865.45 | 42319.25 | 68389.67 | 4395.13 | 3614.93 | 38543.48 | 4165.06 | 988.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35381.11 | -10151.56 | -20109.45 | -46947.95 | -4355.21 | -3604.8 | -1238.97 | -4098.81 | -985.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 102568.27 | - | - | 1182 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 14.97 | - | 1845.48 | - | - | 3074.69 | 477.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1055.45 | 965.32 | 22.71 | - | - | 3776.01 | - | - | 2.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1055.45 | 965.32 | 37.68 | - | 104413.75 | 3776.01 | - | 4256.69 | 479.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4.18 | 191.64 | 753.55 | 906.38 | - | 3390.26 | 10.99 | 1030.94 | 1.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 20482.23 | 18551.94 | 6746.16 | 3497.44 | 243.75 | 199.06 | 243.74 | 250.56 | 1184.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 121.88 | 243.75 | 195 | 195 | 195 | 146.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1448.47 | 1676 | 2314.72 | 427.96 | 1744.86 | 478.37 | 3600.01 | 4787.33 | 470.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 21934.88 | 20419.58 | 9814.43 | 4831.77 | 1988.61 | 4067.69 | 3854.74 | 6068.83 | 1657.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20879.44 | -19454.26 | -9776.76 | -4831.77 | 102425.14 | -291.69 | -3854.74 | -1812.14 | -1177.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1133.56 | 864.79 | 1407.38 | -716.25 | 36.84 | 302.94 | 220.31 | -411.16 | 550.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -27955.6 | 10773.47 | 7159.56 | -46351.39 | 103682.02 | 13201.54 | 8465.2 | 2677.65 | 6149.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 111985.11 | 101211.64 | 94052.08 | 140403.47 | 36721.44 | 23519.91 | 15054.71 | 12377.06 | 6227.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 84029.51 | 111985.11 | 101211.64 | 94052.08 | 140403.47 | 36721.44 | 23519.91 | 15054.71 | 12377.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 30545.31 | 36937.57 | 36022.15 | 13848.5 | 8911.99 | 20160.15 | 11825.02 | 5479.35 | 8916.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 517.65 | 1141.41 | 1178.5 | 2164.21 | 1443.1 | 323.55 | 841.04 | 986.61 | 687.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2342.6 | 1476.8 | 1049.42 | 938.95 | 974.38 | 900.83 | 857.68 | 722.84 | 621.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 356.08 | 347.54 | 203.72 | 212.87 | 129.57 | 184.41 | 185.7 | 141.48 | 174.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 242.13 | 205.47 | 45.25 | 43.63 | 40.87 | 26.51 | 20.8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -42.93 | 4.23 | -34.38 | - | 0.21 | 11.11 | 27.33 | 2.31 | 1.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 89.16 | -29.5 | 56.97 | 11.65 | 6.08 | 56.82 | 0.43 | 5.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1731.1 | -1483.45 | -1485.56 | -435.99 | -74.84 | 40.96 | 12.52 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1452.22 | -467.09 | -1281.01 | 73.51 | -137.37 | -308.92 | -310.93 | 706.08 | -468.58 |
| 投资损失(万) | - | -105.14 | -46.62 | 134.63 | -441.2 | -23.1 | - | -76.11 | 91.57 | -1.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -203.22 | -121.59 | -149.13 | -318.66 | -159.99 | -46.65 | 195.55 | -194.61 | -7.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -255.81 | -137.62 | 440.01 | 124.61 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6708.18 | 10129.64 | -5636.64 | -11907.28 | 669.47 | -349.46 | -2621.61 | -279.79 | -2590.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -783.36 | -8996.7 | -2051.55 | -11526.04 | -1639.41 | -1548.54 | 1495.13 | -1036.16 | -2188.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3194.65 | -478.73 | 6356.3 | 12991.93 | -4565.71 | -2692.73 | 718.87 | 1274.42 | 2616.04 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 37.05 | 167.19 | 1099.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 27171.39 | 39514.51 | 35638.38 | 6144.59 | 5575.25 | 16795.08 | 13338.6 | 8999.76 | 7762.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | 84029.51 | 111985.11 | 101211.64 | 94052.08 | 140403.47 | 36721.44 | 23519.91 | 15054.71 | 12377.06 |
| 现金的期初余额(万) | - | 111985.11 | 101211.64 | 94052.08 | 140403.47 | 36721.44 | 23519.91 | 15054.71 | 12377.06 | 6227.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -27955.6 | 10773.47 | 7159.56 | -46351.39 | 103682.02 | 13201.54 | 8465.2 | 2677.65 | 6149.64 |