中科海讯300810现金流量表 |
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当前股价：34.08，市值：40
亿，动态市盈率PE：-106.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-203.85%。 其中，历史营业增长率：11.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:53.72%, 27E:15.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34450.5 | 17954.48 | 12164.77 | 9744 | 8480.94 | 15964.81 | 18430.51 | 21590.71 | 7541.9 | 8242.47 |
| 收到的税费返还(万) | 1529.48 | 6 | 256.14 | 185.84 | 2307.4 | 2572.58 | 1185.47 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 443.58 | 592.16 | 444.59 | 1213.91 | 1781.55 | 563.26 | 284.96 | 347.2 | 279.33 | 155.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36423.56 | 18552.64 | 12865.49 | 11143.76 | 12569.88 | 19100.65 | 19900.94 | 21937.91 | 7821.23 | 8398.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18869.4 | 12011.89 | 5524.01 | 9476.69 | 9014.62 | 7695.04 | 5229.21 | 7063.98 | 5228.7 | 5389.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10563.88 | 9129.39 | 6596.14 | 5938.37 | 5030.32 | 5338.55 | 4693.7 | 3646.28 | 2518.58 | 1763.03 |
| 支付的各项税费(万) | 1418.76 | 1253.72 | 2181.99 | 2340.54 | 1391.08 | 3160.85 | 3638.95 | 3775.83 | 1617.51 | 1633.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3076.14 | 3202.29 | 2300.84 | 2740.39 | 3085.15 | 1908.81 | 1746.6 | 1753.21 | 1535.17 | 958.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33928.18 | 25597.28 | 16602.99 | 20495.99 | 18521.17 | 18103.25 | 15308.46 | 16239.3 | 10899.95 | 9745.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2495.38 | -7044.65 | -3737.49 | -9352.23 | -5951.29 | 997.41 | 4592.48 | 5698.61 | -3078.72 | -1346.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76300 | 70766 | 67600 | 51000 | 138400 | - | - | 10000 | 3700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 169.94 | 302.31 | 354.76 | 394.35 | 1024.15 | - | - | 67.88 | 15.62 | 388.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | 1352.06 | - | 0.29 | 17 | - | 20.37 | - | 2.94 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 738.99 | - | - | - | - | - | 1461.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76470.94 | 72420.37 | 67954.76 | 52133.64 | 139441.15 | - | 20.37 | 10067.88 | 3718.56 | 1850.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 701.58 | 1929.73 | 6904.12 | 1034.21 | 4347.39 | 783.76 | 1664.36 | 1625.89 | 1323.24 | 456.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 84300 | 66766 | 67800 | 31500 | 162552.5 | - | - | 6000 | 7200 | 500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85001.58 | 68695.73 | 74704.12 | 32534.21 | 166899.89 | 783.76 | 1664.36 | 7625.89 | 8523.24 | 1106.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8530.65 | 3724.64 | -6749.35 | 19599.42 | -27458.74 | -783.76 | -1643.99 | 2442 | -4804.67 | 743.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 150 | 99.4 | 56.03 | - | 48462 | 157.75 | - | 13500 | 4562.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | 99.4 | 56.03 | - | - | 157.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15310.75 | 7679.98 | 2000 | - | - | - | - | - | 2200 | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 17.37 | - | - | - | - | - | - | 4937.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15310.75 | 7829.98 | 2116.77 | 56.03 | - | 48462 | 157.75 | - | 15700 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14760.75 | 2000 | - | - | - | - | - | 210 | 6490 | 5200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 552.03 | 327.07 | 253.59 | 393.5 | 739.78 | - | - | 9.03 | 386.82 | 3636.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2390.14 | 473.11 | 850.77 | 583.04 | 215.09 | 4051.93 | 250 | 452.05 | 2821.09 | 2290.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17702.91 | 2800.18 | 1104.36 | 976.54 | 954.87 | 4051.93 | 250 | 671.08 | 9697.91 | 11127.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2392.17 | 5029.8 | 1012.41 | -920.51 | -954.87 | 44410.07 | -92.25 | -671.08 | 6002.09 | 2872.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8427.43 | 1709.79 | -9474.43 | 9326.69 | -34364.9 | 44623.72 | 2856.23 | 7469.53 | -1881.3 | 2268.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24948.27 | 23238.48 | 32712.91 | 23386.23 | 57751.13 | 13127.41 | 10271.18 | 2801.65 | 4682.94 | 2414.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16520.85 | 24948.27 | 23238.48 | 32712.91 | 23386.23 | 57751.13 | 13127.41 | 10271.18 | 2801.65 | 4682.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2547.19 | -15883.48 | 1302.11 | 1296.36 | 2030.98 | 8132.72 | 8465.65 | 8001.98 | 827.06 | 2784.73 |
| 资产减值准备(万) | 3039.78 | 9370.08 | 475.48 | 601.64 | 171.26 | 11.46 | 854.38 | 10.58 | 183.75 | 432.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 864.11 | 595.63 | 382.24 | 395.85 | 387.83 | 384.74 | 321.77 | 272.01 | 174.23 | 124 |
| 无形资产摊销(万) | 148.46 | 164.17 | 162.69 | 143.61 | 134.21 | 123.06 | 110.59 | 96.67 | 51.43 | 35.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 13.94 | 10.04 | 181.94 | 174.11 | 124.27 | 143.46 | 70.39 | 40.01 | 48 | 36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.27 | -12.57 | -5.62 | 1.19 | -11.35 | - | - | - | -1.87 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1 | 0.57 | 0.61 | 5.92 | 1.37 | 16.95 | -15.39 | 9.04 | 6.53 | 16.73 |
| 公允价值变动损失(万) | 8.13 | 9.13 | 2.76 | -25.84 | -18.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 336.17 | 135.01 | 38.51 | 49.79 | - | - | - | 8.72 | 249.06 | 383.57 |
| 投资损失(万) | -200.94 | -243.39 | -333.65 | -361.99 | -1087.1 | - | - | -64.04 | -15.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -732.19 | -2829.94 | -591.86 | -527.92 | -448 | -231.52 | -155.75 | -22.17 | -36.52 | -65.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.55 | -30.36 | 27.26 | 1.59 | 2.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11067.64 | -5379.04 | -1252.54 | -2367.65 | -4573.88 | 2355.74 | 4570.13 | -1731.84 | -4035.49 | -4381.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5624.47 | -4274.99 | -11305.01 | -9921.89 | -6466.67 | -10982.92 | -9245.64 | -3827.66 | -4995.07 | -3754.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6652.64 | 10945.45 | 2980.18 | -3050.54 | 2072.47 | -380.85 | -861.95 | 2905.32 | 1165.03 | 2837.01 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 478.3 | - | 3300.77 | 203.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2495.38 | -7044.65 | -3737.49 | -9352.23 | -5951.29 | 997.41 | 4592.48 | 5698.61 | -3078.72 | -1346.92 |
| 现金的期末余额(万) | 16520.85 | 24948.27 | 23238.48 | 32712.91 | 23386.23 | 57751.13 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24948.27 | 23238.48 | 32712.91 | 23386.23 | 57751.13 | 13127.41 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8427.43 | 1709.79 | -9474.43 | 9326.69 | -34364.9 | 44623.72 | - | - | - | - |