华辰装备300809核心经营数据

1565 ℃
当前股价:24.19,市值:61 亿,动态市盈率PE:50.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-26.23%。
其中,历史营业增长率:7.56%,净利增长率:-2.11%; 未来三年预估净利增长率:58.28% (23E:151.21%, 24E:28.33%, 25E:23.00%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 25217.6 15692 15692 15692 11769 11769 11000 20050 - -
净资产(万) 148082.24 144880.17 139224.03 138783.58 55398.17 41697.51 44428.33 63725.75 - -
总资产(万) 207273.85 189792.33 187558.38 167409.04 87115.99 73394.43 64109.65 82981.25 - -
营业收入(万) 33631.34 40945.51 23063.98 42495.78 40149.28 25087.31 20284.65 20196.47 - -
营业收入增长率(%) -17.86 77.53 -45.73 5.84 60.04 23.68 0.44 - - -
营业成本(万) 22436.72 25770.29 12508.5 22379.92 20795.42 13618.19 10907.58 11430.4 - -
营业成本增长率(%) -12.94 106.02 -44.11 7.62 52.7 24.85 -4.57 - - -
毛利率(%) 33.29 37.06 45.77 47.34 48.2 45.72 46.23 43.4 - -
三项费用(万) 4001.21 4325.49 3522.68 3604 3241.25 4861.67 2684.08 2486.92 - -
费用增长率(%) -7.5 22.79 -2.26 11.19 -33.33 81.13 7.93 - - -
费用率(%) 35.74 28.5 33.37 17.92 16.75 42.39 28.62 28.37 - -
净利润(万) 5476.2 8095.89 3316.68 14273.29 13700.65 5423.35 4437.04 6082.96 - -
净利润增长率(%) -32.36 144.1 -76.76 4.18 152.62 22.23 -27.06 - - -
经营现金流(万) 6123.32 4452.89 9879.5 15131.09 8060.14 6227.28 1422.52 3357.63 - -
现金流增长率(%) 37.51 -54.93 -34.71 87.73 29.43 337.76 -57.63 - - -
净利润现金比(-) 1.12 0.55 2.98 1.06 0.59 1.15 0.32 0.55 - -
净资产收益率ROE(%) 3.74 5.7 2.39 14.7 28.22 12.59 8.21 19.09 - -
生产资本回报率(%) 20.32 42.86 16.44 74.44 748.21 36.64 21.98 35.45 - -
资本支出(万) 5012 2856.13 1502 4046.91 3982.63 1993.21 1915.86 1141.91 - -
折旧和摊销(万) 2766 2659 1759 2059 - - - - - -
归属股东权益(万) 146801.61 144354.6 139136.76 138658.63 55244.1 41477.08 44434.7 58372.81 - -
股东权益增长率(%) 1.7 3.75 0.34 150.99 33.19 -6.66 -23.88 - - -
自由现金流(万) 2475 7460 3611 12315 9784 3488 2370 4339 - -
自由现金流增长率(%) - - - 25.87 180.5 47.17 -45.38 - - -
每股股东权益(元) 5.82 9.2 8.87 8.84 4.69 3.52 4.04 2.91 - -
每股股东收益(元) 0.19 0.49 0.21 0.91 1.17 0.47 0.39 0.27 - -
同业推荐: 天翔环境300362, 欧科亿688308, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 大元泵业603757, 宇晶股份002943,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACA BABCA ABACA AAABA AABAA ABABA AABBA AABAA CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- ++- +-+ +-+ +-- ++- ++- +-+ --- ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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