壹网壹创300792现金流量表 |
1878 ℃ |
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当前股价：17.88，市值：43
亿，动态市盈率PE：45.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.03%。 其中，历史营业增长率：55.68%，净利增长率：107.22%； 未来三年预估净利增长率：17.73% （24E:53.06%, 25E:11.70%, 26E:-4.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 156246.48 | 172086.98 | 111680.12 | 140047.94 | 152311.27 | 113239.25 | 77805.73 | 57327.32 | 26934.31 | 2805.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1962.76 | 925.58 | 3149.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 78194.22 | 84157.63 | 60711.35 | 62975.6 | 26618.7 | 21381.73 | 15508.14 | 5197.31 | 56.42 | 5.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236403.46 | 257170.19 | 175541.22 | 203023.54 | 178929.96 | 134620.98 | 93313.87 | 62524.63 | 26990.74 | 2810.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103385.99 | 113367.92 | 56133.71 | 54235.62 | 82037.32 | 67016.67 | 42436.41 | 34861.18 | 22635.28 | 1788.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22902.3 | 33279.14 | 25020.88 | 16848.18 | 11910.93 | 10221.62 | 7690.6 | 5601.31 | 1497.3 | 48.47 |
| 支付的各项税费(万) | 10444.76 | 13675.28 | 18533.7 | 15637.06 | 13411.75 | 9864.23 | 8129.69 | 4855.11 | 475.68 | 19.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 91059.5 | 100302.88 | 73101.77 | 72452.9 | 56879.74 | 37031.13 | 27172.29 | 14707.5 | 4743.18 | 595.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 227792.56 | 260625.21 | 172790.06 | 159173.76 | 164239.74 | 124133.65 | 85428.99 | 60025.1 | 29351.44 | 2452.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8610.9 | -3455.02 | 2751.16 | 43849.78 | 14690.22 | 10487.33 | 7884.89 | 2499.53 | -2360.7 | 358.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | - | 50.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1858.18 | 1798.14 | 2250.55 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.72 | 2.06 | 111.83 | 20 | 0.4 | 1 | 1.94 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4136.89 | - | 97.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 440.57 | 69176.55 | 48055.01 | - | - | 1000 | 17062.52 | 433.03 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6142.79 | 2240.77 | 71687.82 | 48075.01 | 100.4 | 1 | 1001.94 | 17062.52 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7865.09 | 17451.62 | 12815.29 | 9142.94 | 8704.2 | 1813.85 | 5059.52 | 1080.68 | 124.68 | 1.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 1740 | 9037.44 | 12785.87 | 12638.71 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5963.29 | 13341.8 | - | - | - | - | 500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12115.09 | 751.18 | 46660.58 | 70430 | - | - | 1000 | 17000 | - | 433.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21720.18 | 27240.24 | 78225.02 | 105553.45 | 8704.2 | 2813.85 | 6059.52 | 18080.68 | 624.68 | 434.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15577.39 | -24999.47 | -6537.2 | -57478.44 | -8603.8 | -2812.85 | -5057.57 | -1018.16 | -624.68 | -434.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 89937.13 | 1449.82 | 71725.07 | - | - | 804.06 | 7968.16 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 735 | 21.62 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 7705.26 | 9974.27 | 2887.34 | 1000 | 13998 | 6000 | 2500 | 1000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1861.23 | 2000.36 | 8700 | - | - | - | - | - | 7173.63 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6861.23 | 9705.62 | 108611.41 | 4337.15 | 72725.07 | 13998 | 6000 | 3304.06 | 16141.79 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5164.37 | 16588.28 | 2378.45 | 2086.73 | 1000 | 13998 | 6000 | 2500 | 1000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3642.15 | 7971.56 | 10375.86 | 8028.56 | 3008.56 | 5179.8 | 1532.52 | 15.01 | 3.67 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1856.46 | 2407.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3738.99 | 5542.63 | 3060.98 | 25 | 2746.11 | 521.64 | - | 7 | 7166.63 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12545.5 | 30102.47 | 15815.29 | 10140.29 | 6754.67 | 19699.45 | 7532.52 | 2522.01 | 8170.3 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5684.28 | -20396.85 | 92796.12 | -5803.14 | 65970.41 | -5701.45 | -1532.52 | 782.05 | 7971.49 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 314.8 | 1442.33 | -135.22 | -184.25 | 3.06 | -8.3 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12335.96 | -47409.01 | 88874.85 | -19616.04 | 72059.88 | 1964.73 | 1294.8 | 2263.42 | 4986.11 | -76.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 104548.33 | 151957.35 | 63082.49 | 82698.54 | 10638.65 | 8673.92 | 7379.12 | 5115.7 | 129.59 | 287.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92212.37 | 104548.33 | 151957.35 | 63082.49 | 82698.54 | 10638.65 | 8673.92 | 7379.12 | 5115.7 | 210.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10794.64 | 21221.92 | 35973.87 | 34538.78 | 21905.5 | 16261.67 | - | 5726.88 | 1671.46 | 15.32 |
| 资产减值准备(万) | 1881.66 | 4495.31 | 1597.5 | -191.99 | 443.36 | 152.33 | - | 203.62 | 182.27 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2932.48 | 1164.46 | 639.48 | 635.1 | 365.25 | 140.6 | - | 68.89 | 7.65 | 0.42 |
| 无形资产摊销(万) | 51.68 | 400.04 | 395.78 | 245.17 | 22 | 11.99 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 730.06 | 374.25 | 372.07 | 399.35 | 472.53 | 508.5 | - | 24.57 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.09 | -0.95 | -19.08 | -12.76 | - | -0.34 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -2.78 | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -97.13 | -1690.62 | -3349.46 | -929.76 | -167 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.25 | 362.73 | 72.17 | 12.71 | 5.76 | 79.75 | - | -4.37 | 3.67 | - |
| 投资损失(万) | -3211.54 | -1193.62 | -6170.45 | -343.66 | -100 | - | - | -62.52 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1642.58 | -854.61 | -559.66 | -168.9 | -110.57 | -36.52 | - | -50.91 | -45.57 | 2.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 59.05 | 342.3 | 1005.1 | 183.45 | 41.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5760.33 | -13132.65 | -10672.46 | 3214.22 | -4156.5 | -5041.3 | - | 215.16 | -4621.02 | 22.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8398.82 | -16464.15 | -22757.07 | 4064.1 | -8626.83 | -5543.74 | - | -6686.66 | -3853.71 | 21.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5659.26 | 1012.94 | 5372.87 | 1539.13 | 4594.56 | 3954.39 | - | 2903.07 | 3315.33 | 296.06 |
| 其他(万) | -201.29 | -211.42 | 102.69 | 664.85 | - | - | - | 161.79 | 465 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8610.9 | -3455.02 | 2751.16 | 43849.78 | 14690.22 | 10487.33 | - | 2499.53 | -2874.92 | 358.21 |
| 融资租入固定资产(万) | 487.85 | 203.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92212.37 | 104548.33 | 151957.35 | 63082.49 | 82698.54 | 10638.65 | - | 7379.12 | 5115.7 | 210.79 |
| 现金的期初余额(万) | 104548.33 | 151957.35 | 63082.49 | 82698.54 | 10638.65 | 8673.92 | - | 5115.7 | 210.79 | 287.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12335.96 | -47409.01 | 88874.85 | -19616.04 | 72059.88 | 1964.73 | - | 2263.42 | 4904.91 | -76.25 |