三角防务300775现金流量表 |
2861 ℃ |
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当前股价：24.34，市值：134
亿，动态市盈率PE：31.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.02%。 其中，历史营业增长率：42.04%，净利增长率：48.61%； 未来三年预估净利增长率：15.5% （24E:9.28%, 25E:20.25%, 26E:17.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 144470.9 | 140196.28 | 102044.49 | 45870.78 | 48186.56 | 38161.81 | 34046.72 | 21289.84 | 18347.49 | 8872.47 |
| 收到的税费返还(万) | 3975.29 | 4014.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12907.75 | 6297.35 | 6132.56 | 1468.48 | 1059.7 | 517.06 | 1080.99 | 1057.86 | 1379.58 | 1172.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 161353.93 | 150508.52 | 108177.05 | 47339.26 | 49246.26 | 38678.87 | 35127.71 | 22347.7 | 19727.07 | 10044.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119946.79 | 76010.21 | 55077.25 | 44489.92 | 25302.07 | 23092.02 | 11249.54 | 20577.54 | 17873.04 | 7819.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8751.75 | 7174.57 | 5590.33 | 3816.98 | 3810.1 | 3224.74 | 3002.06 | 2137.14 | 1774.37 | 1350.73 |
| 支付的各项税费(万) | 33604.83 | 21445.05 | 5463.07 | 5392.6 | 4923.21 | 3522.8 | 2547.85 | 1367.41 | 427.97 | 655.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3090.64 | 3366.87 | 4669.33 | 989.3 | 1286.77 | 847.96 | 1004.09 | 852.9 | 1402.71 | 1681.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165394.02 | 107996.7 | 70799.98 | 54688.8 | 35322.14 | 30687.52 | 17803.55 | 24934.98 | 21478.08 | 11508.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4040.09 | 42511.81 | 37377.07 | -7349.54 | 13924.12 | 7991.35 | 17324.16 | -2587.28 | -1751.01 | -1463.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12000 | 20300 | 5000 | 142000 | 93000 | 30000 | 10600 | 14200 | 4000 | 30000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50.85 | 284.53 | 49.46 | 1440.24 | 942.4 | 352.14 | 228.52 | 184.43 | 20.15 | 1710.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.54 | 42.4 | 16.77 | 0.36 | 1.2 | 1.5 | 3263 | 183.66 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18060.39 | 20626.93 | 5066.23 | 143440.6 | 93943.6 | 30353.64 | 14091.52 | 14568.1 | 4020.15 | 31710.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29419.8 | 38310.11 | 13653.43 | 16150.29 | 5586.84 | 3077.36 | 2434.79 | 3139.1 | 1339.98 | 4351.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 40000 | 14300 | 13000 | 100500 | 134500 | 30000 | 6600 | 18200 | 4000 | 2000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75419.8 | 52610.11 | 26653.43 | 116650.29 | 140086.84 | 33077.36 | 9034.79 | 21339.1 | 5339.98 | 6351.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57359.41 | -31983.18 | -21587.2 | 26790.31 | -46143.24 | -2723.72 | 5056.73 | -6771 | -1319.83 | 25359.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2034.72 | 173232.13 | 1470 | - | 26000 | - | 1000 | 28760 | 17522 | 150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67150.88 | 22645.32 | 89299.01 | - | - | - | - | - | 11398.6 | 3675 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 350 | 914.15 | 100 | 100 | 1504.05 | 289 | 359.34 | 10.5 | 123.31 | 48.68 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69535.6 | 196791.59 | 90869.01 | 100 | 27504.05 | 289 | 1359.34 | 28770.5 | 29043.91 | 3873.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 461.63 | 22169.41 | - | - | - | - | - | 19251.7 | 20221.9 | 25385 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6767.74 | 5009.85 | 4112.65 | 4955 | 4901 | - | 20.54 | 306.57 | 1562.61 | 2620.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 949.25 | 547.22 | 1720.79 | 320 | 1083.63 | 364 | 807.34 | 862.8 | 77.95 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8178.62 | 27726.48 | 5833.44 | 5275 | 5984.63 | 364 | 827.88 | 20421.07 | 21862.46 | 28005.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61356.97 | 169065.12 | 85035.57 | -5175 | 21519.42 | -75 | 531.46 | 8349.43 | 7181.46 | -24132.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42.52 | 179593.74 | 100825.44 | 14265.77 | -10699.71 | 5192.63 | 22912.35 | -1008.85 | 4110.62 | -235.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 | 5672.03 | 1561.41 | 1797.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 316710.88 | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 | 5672.03 | 1561.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81452.25 | 62467.54 | 41228.88 | 20440.78 | 19218.1 | 14960.62 | 12253.94 | 4911.48 | -1075.68 | 1310.24 |
| 资产减值准备(万) | 3272.08 | 1741.3 | 979.29 | 1985.84 | -1467.36 | 1507.26 | 574.93 | 1978.36 | 335.58 | 339.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4932.55 | 4198.36 | 3461.19 | 3069.42 | 3052.51 | 2824.91 | 2720.48 | 2559 | 2477.86 | 1847.04 |
| 无形资产摊销(万) | 214.82 | 192.07 | 169.93 | 68.99 | 44.57 | 43.48 | 43.25 | 59.16 | 45.7 | 45.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.96 | 46.31 | 35.76 | 29.38 | 9.83 | 4.33 | 2.6 | 2.5 | 1.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -11.41 | 1.38 | -1.03 | 79.2 | 62.96 | 32.91 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 63.76 | 54.78 | 181.01 | 9.51 | 2.83 | 41.94 | 10 | 169.93 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -31.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 520.53 | 105.88 | -40.49 | -78.13 | - | - | 20.54 | 306.57 | 1718.64 | 2695.07 |
| 投资损失(万) | -892.68 | -49.63 | - | -1440.24 | -942.4 | -352.14 | -228.52 | -184.43 | -20.15 | -814.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -882.77 | -902.12 | -389.4 | -297.87 | -6.97 | -128.22 | 59.09 | -264.87 | -35.34 | 24.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.08 | 630.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 20153.78 | -16789.59 | -25962.59 | -37654.9 | -8359.75 | -788.66 | -6541.5 | -1132.88 | -6887.3 | -3211.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -132798.05 | -58364.66 | -6025.73 | -11496.29 | -13261.84 | -11252.18 | -1525.38 | -13735.39 | -4433.89 | -535.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9816.29 | 42837.6 | 23120.24 | 18012.6 | 15635.62 | 1050.81 | 9871.77 | 1847.59 | 1102.44 | 5423.91 |
| 其他(万) | 4236.59 | 3158.27 | 1260.1 | - | - | - | - | 862.8 | 5020 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4040.09 | 42511.81 | 37377.07 | -7349.54 | 13924.12 | 7991.35 | 17324.16 | -2587.28 | -1751.01 | 7123.09 |
| 现金的期末余额(万) | 316710.88 | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 | 5672.03 | - |
| 现金的期初余额(万) | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 | 5672.03 | 1561.41 | 1797.29 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42.52 | 179593.74 | 100825.44 | 14265.77 | -10699.71 | 5192.63 | 22912.35 | -1008.85 | 4110.62 | -235.88 |