光威复材300699核心经营数据 |
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当前股价：29.97，市值：249
亿，动态市盈率PE：33.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.63%。 其中，历史营业增长率：15.77%，净利增长率：19.97%； 未来三年预估净利增长率：18.33% （25E:26.36%, 26E:18.73%, 27E:10.44%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83135.2 | 83135.2 | 51835 | 51835 | 51835 | 51835 | 37025 | 36800 | 27600 | 27600 |
| 净资产(万) | 549276.39 | 552993.16 | 499415.79 | 426471.25 | 371671.3 | 324948.62 | 286258.57 | 259245.08 | 141232.74 | 121298.73 |
| 总资产(万) | 807175.46 | 705758.63 | 633010.34 | 555876.24 | 464868.37 | 406253.63 | 358719.54 | 317605.82 | 216963.61 | 183429.18 |
| 营业收入(万) | 244993.49 | 251769.73 | 251110.95 | 260730.78 | 211551.9 | 171495.05 | 136355.57 | 94936.74 | 63346.83 | 54311.18 |
| 营业收入增长率(%) | -2.69 | 0.26 | -3.69 | 23.25 | 23.36 | 25.77 | 43.63 | 49.87 | 16.64 | 15.94 |
| 营业成本(万) | 133405.23 | 129255.45 | 127871.4 | 144905.39 | 106182.86 | 89165.04 | 72662.12 | 48005.42 | 24724.88 | 26122.99 |
| 营业成本增长率(%) | 3.21 | 1.08 | -11.76 | 36.47 | 19.09 | 22.71 | 51.36 | 94.16 | -5.35 | 1.45 |
| 毛利率(%) | 45.55 | 48.66 | 49.08 | 44.42 | 49.81 | 48.01 | 46.71 | 49.43 | 60.97 | 51.9 |
| 三项费用(万) | 15462.46 | 18296.69 | 15763.86 | 12227.14 | 13816.54 | 13151.78 | 9762.03 | 20604.86 | 17660.86 | 16032.99 |
| 费用增长率(%) | -15.49 | 16.07 | 28.93 | -11.5 | 5.05 | 34.72 | -52.62 | 16.67 | 10.15 | 11.25 |
| 费用率(%) | 13.86 | 14.93 | 12.79 | 10.56 | 13.11 | 15.97 | 15.33 | 43.9 | 45.73 | 56.88 |
| 净利润(万) | 68613.91 | 84091.48 | 90615.39 | 75618.66 | 64073.83 | 52178.84 | 37658.05 | 23719.85 | 19934.3 | 17639.32 |
| 净利润增长率(%) | -18.41 | -7.2 | 19.83 | 18.02 | 22.8 | 38.56 | 58.76 | 18.99 | 13.01 | 245.73 |
| 经营现金流(万) | 86293.06 | 53444.07 | 14723.3 | 119617.42 | 95567.77 | 75315.51 | 23690.83 | 41819.54 | 2068.44 | 20320.06 |
| 现金流增长率(%) | 61.46 | 262.99 | -87.69 | 25.17 | 26.89 | 217.91 | -43.35 | 1921.79 | -89.82 | -53.98 |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | 0.64 | 0.16 | 1.58 | 1.49 | 1.44 | 0.63 | 1.76 | 0.1 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.45 | 15.98 | 19.57 | 18.95 | 18.4 | 17.07 | 13.81 | 11.85 | 15.19 | 15.68 |
| 生产资本回报率(%) | 21.61 | 31.07 | 40.05 | 41.17 | 42.76 | 50.13 | 43.06 | 28.84 | 23.58 | 21.61 |
| 资本支出(万) | 83914.35 | 74489.32 | 69776.03 | 60094.11 | 58070.9 | 36572.05 | 18573 | 11688.37 | 8753.89 | 5375.09 |
| 折旧和摊销(万) | 27647 | 20081 | 17874 | 14451 | 9443 | 8009 | 9586 | 10102 | 9989 | 8335 |
| 归属股东权益(万) | 551465.16 | 544802.65 | 487999.9 | 414638.44 | 363618.87 | 324548.72 | 286258.57 | 259245.08 | 141232.74 | 121298.73 |
| 股东权益增长率(%) | 1.22 | 11.64 | 17.69 | 14.03 | 12.04 | 13.38 | 10.42 | 83.56 | 16.43 | 17.02 |
| 自由现金流(万) | 17851 | 32909 | 41523 | 30195 | 15543 | 23616 | 28671 | 22133 | 21169 | 20599 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.55 | 2.77 | 210.65 |
| 每股股东权益(元) | 6.63 | 6.55 | 9.41 | 8 | 7.01 | 6.26 | 7.73 | 7.04 | 5.12 | 4.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.89 | 1.05 | 1.8 | 1.46 | 1.24 | 1.01 | 1.02 | 0.64 | 0.72 | 0.64 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | AAABA | AABAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AABBA | ABABA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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