派克新材605123核心经营数据

1894 ℃
当前股价:58.41,市值:71 亿,动态市盈率PE:26.42, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:7.8%。
其中,历史营业增长率:32.42%,净利增长率:31.64%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:79.10%, 26E:22.98%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) 12117.09 12117.09 12117.09 10800 10800 8100 8100 8100 8100 -
净资产(万) 441343.43 429145.11 386202.3 182435.05 157537.38 65102.3 48911.77 38009.55 32151.2 -
总资产(万) 723394.08 661493.69 599162.07 313279.8 237889.06 123001.92 86389.91 68385.44 55745.67 -
营业收入(万) 321271.47 361830.64 278198.32 173334.76 102777.32 88442.83 65310.46 48373.11 33975.54 -
营业收入增长率(%) -11.21 30.06 60.5 68.65 16.21 35.42 35.01 42.38 - -
营业成本(万) 261265.42 275392.19 207658.14 123064.64 72443.43 59652.92 45168.78 34572.44 23832.61 -
营业成本增长率(%) -5.13 32.62 68.74 69.88 21.44 32.07 30.65 45.06 - -
毛利率(%) 18.68 23.89 25.36 29 29.51 32.55 30.84 28.53 29.85 -
三项费用(万) 14723.43 14293.27 8608.53 8339.77 6679.45 6742.7 5101.35 4545.57 4628.08 -
费用增长率(%) 3.01 66.04 3.22 24.86 -0.94 32.17 12.23 -1.78 - -
费用率(%) 24.54 16.54 12.2 16.59 22.02 23.42 25.33 32.94 45.63 -
净利润(万) 26391.15 49208.29 48561.6 30408.66 16654.13 16190.54 10902.22 5858.35 2926.09 -
净利润增长率(%) -46.37 1.33 59.7 82.59 2.86 48.51 86.1 100.21 - -
经营现金流(万) 59442.11 13659.32 16652.99 609.11 1326.96 15135.69 593.8 3240.86 2195.54 -
现金流增长率(%) 335.18 -17.98 2633.99 -54.1 -91.23 2448.95 -81.68 47.61 - -
净利润现金比(-) 2.25 0.28 0.34 0.02 0.08 0.93 0.05 0.55 0.75 -
净资产收益率ROE(%) 6.06 12.07 17.08 17.89 14.96 28.4 25.09 16.7 18.2 -
生产资本回报率(%) 17.93 45.36 48.05 47.06 44.17 67.51 348.09 194 94.17 -
资本支出(万) 59440.48 23939.92 40325.04 17945.25 15533.99 14165.18 2102.01 2461.06 4533.51 -
折旧和摊销(万) 13839 11332 6704 4417 2479 2490 2765 2382 1860 -
归属股东权益(万) 441343.43 429145.11 386202.3 182435.05 157537.38 65102.3 48911.77 38009.55 32151.2 -
股东权益增长率(%) 2.84 11.12 111.69 15.8 141.98 33.1 28.68 18.22 - -
自由现金流(万) -19210 36600 14941 16880 3599 4515 11565 5779 253 -
自由现金流增长率(%) - - - - -20.29 -60.96 100.12 2184.19 - -
每股股东权益(元) 36.42 35.42 31.87 16.89 14.59 8.04 6.04 4.69 3.97 -
每股股东收益(元) 2.18 4.06 4.01 2.82 1.54 2 1.35 0.72 0.36 -
同业推荐: 欧科亿688308, 潍柴重机000880, 联德股份605060, 祥鑫科技002965, 海容冷链603187, 神驰机电603109,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 CAABA BABBA BABAA BABAA BABBA BABAA BABAA BBBAA BBBAA CABCB
经营分析 2024:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- +-+ ++- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ ---
现金流分析 2024:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
相关文章:
求证与复查6明阳智能派克新材三鑫医疗四川路桥与药明康德