三角防务300775资产负债表 |
2866 ℃ |
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当前股价：24.34，市值：134
亿，动态市盈率PE：31.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.02%。 其中，历史营业增长率：42.04%，净利增长率：48.61%； 未来三年预估净利增长率：15.5% （24E:9.28%, 25E:20.25%, 26E:17.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 316950.18 | 316930.22 | 137324.77 | 36750.86 | 22274.23 | 32879.04 | 27575.53 | 4663.17 | 5682.53 | 1695.23 |
| 交易性金融资产(万) | - | 1971.95 | 8135.72 | - | 41500 | - | - | - | - | - |
| 应收票据及应收账款(万) | 223462.95 | 129220.52 | 65494.27 | 64028.31 | 59654.52 | 46749.96 | 36468.3 | 36323.26 | 19589.83 | 14238.44 |
| 应收票据(万) | 44408.21 | 48898.42 | 22345.33 | 22584.08 | 15974.54 | 18495 | 11174.61 | 22407.42 | 6452.49 | 1164.38 |
| 应收账款(万) | 179054.75 | 80322.1 | 43148.95 | 41444.24 | 43679.98 | 28254.96 | 25293.69 | 13915.84 | 13137.34 | 13074.06 |
| 应收款项融资(万) | 4457.82 | 2445.67 | 6501.71 | 2186.02 | - | - | - | - | - | - |
| 预付款项(万) | 1044.96 | 215.34 | 1622.54 | 55.44 | 50.28 | 630.09 | 529.58 | 19.87 | 600.96 | 485.8 |
| 其他应收款(合计)(万) | 4232.54 | 66.52 | 52.43 | 74.83 | 87.95 | 37.66 | 36.3 | 115.99 | 69.7 | 353.47 |
| 其他应收款(万) | 4232.54 | 66.52 | 52.43 | 74.83 | 87.95 | 37.66 | 36.3 | 115.99 | 69.7 | 353.47 |
| 存货(万) | 97654.16 | 118004.28 | 101982.8 | 76380.04 | 38864.27 | 29620.34 | 28831.68 | 22366.27 | 21654.32 | 14968.23 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | 445.79 | 296.32 | 42.5 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - |
| 其他流动资产(万) | 1618.86 | 2081.11 | 3418.64 | 4481.5 | 241.91 | 119.12 | 538.57 | 5524.59 | 3487.52 | 4068.61 |
| 流动资产合计(万) | 649867.26 | 571231.93 | 324575.37 | 183957.01 | 162673.15 | 110036.2 | 93979.95 | 69015.65 | 51087.35 | 35809.78 |
| 持有至到期投资(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | 35454.7 | 18496.91 | 5829.5 | 10833.35 | 3940.23 | 925.41 | 2204.27 | 41.35 | 310.54 | 324.98 |
| 在建工程(万) | 35454.7 | 18496.91 | 5829.5 | 10833.35 | 3940.23 | 925.41 | 2204.27 | 41.35 | 310.54 | 324.98 |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 83801.79 | 73235.64 | 67784.45 | 57247.77 | 57373.03 | 58809.27 | 57826.93 | 59687.22 | 60138.29 | 61742.93 |
| 固定资产净额(万) | 83801.79 | 73235.64 | 67784.45 | 57247.77 | 57373.03 | 58809.27 | 57826.93 | 59687.22 | 60138.29 | 61742.93 |
| 无形资产(万) | 6024.14 | 6134.99 | 6159.38 | 6129.31 | 1646.48 | 1647.61 | 1688.29 | 1732.18 | 1783.36 | 1829.06 |
| 长期待摊费用(万) | 115.28 | 139.32 | 169.71 | 100.58 | 36.91 | 35.43 | 7.3 | 6.38 | 8.89 | - |
| 递延所得税资产(万) | 3121.14 | 2238.37 | 1336.25 | 946.85 | 648.97 | 642 | 513.79 | 572.87 | 306.68 | 271.34 |
| 其他非流动资产(万) | 27119.1 | 25590.88 | 7279.15 | 268.48 | 93.82 | 138 | 40.5 | 229.38 | 6458.61 | 5963.47 |
| 非流动资产合计(万) | 186449.93 | 125836.1 | 88558.44 | 75526.34 | 63739.44 | 62197.74 | 62281.08 | 62269.38 | 69006.37 | 70131.78 |
| 资产总计(万) | 836317.19 | 697068.03 | 413133.81 | 259483.35 | 226412.59 | 172233.93 | 156261.02 | 131285.03 | 120093.72 | 105941.56 |
| 短期借款(万) | 41835.49 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 3675 |
| 应付票据及应付账款(万) | 133645.82 | 115461.81 | 73363.14 | 36979.88 | 38179.42 | 23938.45 | 24325.55 | 12592 | 15569.17 | 14671.59 |
| 应付票据(万) | 63292.51 | 68338.29 | 33969.36 | 20915.28 | 22815.24 | 8652.9 | 10499.92 | 1590.06 | 8176.49 | 3764.42 |
| 应付账款(万) | 70353.3 | 47123.51 | 39393.78 | 16064.6 | 15364.18 | 15285.55 | 13825.63 | 11001.94 | 7392.68 | 10907.17 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | 608.44 | 1297.87 | 419.57 | 284.04 | 1076.5 | 550 |
| 应付职工薪酬(万) | 1291.58 | 1003.95 | 848.55 | 841.06 | 646.79 | 502.25 | 436.36 | 606.75 | 218.09 | 234.73 |
| 应交税费(万) | 3963.33 | 2063.26 | 3591.51 | 1119.44 | 2116.46 | 1552.26 | 1347.68 | 1368.8 | 968.67 | 391.85 |
| 其他应付款(合计)(万) | 7565.09 | 8178.62 | 31.12 | 23.94 | 36.78 | 33.12 | 52.65 | 53.29 | 247.08 | 293.58 |
| 其他应付款(万) | 7565.09 | 8178.62 | 31.12 | 23.94 | 36.78 | 33.12 | 52.65 | 53.29 | 247.08 | 293.58 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 21.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动负债(万) | 2.02 | 10000.69 | 5518.35 | 20074.08 | - | - | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 188383.43 | 136793.02 | 83987.93 | 59233.24 | 41587.88 | 27323.96 | 26581.81 | 14904.87 | 18179.5 | 19816.75 |
| 长期借款(万) | 432.64 | 475.91 | - | - | - | - | - | - | 19151.7 | 24400 |
| 应付债券(万) | 85939.61 | 80864.43 | 76205.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | 19.52 | 19.76 | 56.29 | 66.07 | 65.93 | 178.71 | 165.17 | 134.28 | 134.28 | 134.28 |
| 专项应付款(万) | 19.52 | 19.76 | 56.29 | 66.07 | 65.93 | - | - | - | 134.28 | 134.28 |
| 递延所得税负债(万) | 614.97 | 630.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期递延收益(万) | 9757.6 | 8156.52 | 7217.35 | 7565.56 | 7626.07 | 7861.67 | 7605.07 | 7590.84 | 7637.16 | 7915.78 |
| 其他非流动负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7915.78 |
| 非流动负债合计(万) | 96764.34 | 90146.66 | 83479 | 7631.63 | 7692.01 | 8040.38 | 7770.23 | 7725.12 | 26923.14 | 32450.06 |
| 负债合计(万) | 285147.77 | 226939.68 | 167466.93 | 66864.87 | 49279.89 | 35364.33 | 34352.05 | 22629.99 | 45102.64 | 52266.81 |
| 实收资本(或股本)(万) | 55023.51 | 54929.2 | 49552.17 | 49550 | 49550 | 44595 | 44595 | 44595 | 41000 | 33200 |
| 资本公积(万) | 250756.04 | 246559.87 | 77365.54 | 77280.22 | 77280.22 | 56235.22 | 56235.22 | 55235.22 | 30070.22 | 21000 |
| 减：库存股(万) | 7269.33 | 8066.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盈余公积(万) | 24866.03 | 17376.92 | 11509.92 | 7472.19 | 5472.93 | 3597.2 | 2126.23 | 922.74 | 400.9 | 21.13 |
| 未分配利润(万) | 212004.78 | 143534.62 | 91394.57 | 58316.08 | 44829.56 | 32442.18 | 18952.53 | 7902.08 | 3519.96 | -669.55 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 551169.42 | 470128.35 | 245666.88 | 192618.48 | 177132.7 | 136869.6 | 121908.98 | 108655.04 | 74991.08 | 53530.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.3 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 551169.42 | 470128.35 | 245666.88 | 192618.48 | 177132.7 | 136869.6 | 121908.98 | 108655.04 | 74991.08 | 53674.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 836317.19 | 697068.03 | 413133.81 | 259483.35 | 226412.59 | 172233.93 | 156261.02 | 131285.03 | 120093.72 | 105941.56 |