中航高科600862核心经营数据 |
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当前股价：24.06，市值：335
亿，动态市盈率PE：30.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.91%。 其中，历史营业增长率：13.75%，净利增长率：26.68%； 未来三年预估净利增长率：11.2% （24E:-1.63%, 25E:18.78%, 26E:17.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 168018.53 | 168018.53 | 168018.53 | 168018.53 | 168018.53 | 168018.53 | 168018.53 | 168018.53 | 168018.53 | 63792.85 |
| 净资产(万) | 644573.58 | 563923.45 | 488008.61 | 440066.03 | 418790.27 | 383075.92 | 351849.89 | 344128.98 | 339841.31 | 109833.7 |
| 总资产(万) | 864655.66 | 762722.6 | 692283.55 | 652551.24 | 654050.66 | 768171.93 | 710643.23 | 852478.49 | 969677.38 | 680658.12 |
| 营业收入(万) | 477956.99 | 444611.27 | 380762.42 | 291174.42 | 247339.88 | 265281.55 | 304415.24 | 291173.86 | 198790.55 | 152604.63 |
| 营业收入增长率(%) | 7.5 | 16.77 | 30.77 | 17.72 | -6.76 | -12.86 | 4.55 | 46.47 | 30.27 | 49.37 |
| 营业成本(万) | 302325.89 | 307048.59 | 266269.13 | 203742.84 | 166214.93 | 170406.79 | 227061.42 | 235719.41 | 150915.91 | 131530.5 |
| 营业成本增长率(%) | -1.54 | 15.32 | 30.69 | 22.58 | -2.46 | -24.95 | -3.67 | 56.19 | 14.74 | 74.4 |
| 毛利率(%) | 36.75 | 30.94 | 30.07 | 30.03 | 32.8 | 35.76 | 25.41 | 19.05 | 24.08 | 13.81 |
| 三项费用(万) | 38727.03 | 31206.05 | 28906.09 | 30705.11 | 33673.94 | 31535.68 | 47923.65 | 37151.18 | 19641.64 | 24950.04 |
| 费用增长率(%) | 24.1 | 7.96 | -5.86 | -8.82 | 6.78 | -34.2 | 29 | 89.15 | -21.28 | 15.44 |
| 费用率(%) | 22.05 | 22.68 | 25.25 | 35.12 | 41.51 | 33.24 | 61.95 | 66.99 | 41.03 | 118.39 |
| 净利润(万) | 103763.45 | 76749.85 | 59127.77 | 42984.8 | 56445.72 | 36117.77 | 8321.88 | 6814.82 | 14286.11 | -21095.59 |
| 净利润增长率(%) | 35.2 | 29.8 | 37.56 | -23.85 | 56.28 | 334.01 | 22.11 | -52.3 | -167.72 | -5342.31 |
| 经营现金流(万) | 42495.89 | 41976.2 | 38183.15 | 15568.1 | 94684.06 | -68839.92 | 15527.69 | 82953.73 | 49569.9 | 1502.82 |
| 现金流增长率(%) | 1.24 | 9.93 | 145.27 | -83.56 | -237.54 | -543.34 | -81.28 | 67.35 | 3198.46 | -110.04 |
| 净利润现金比(-) | 0.41 | 0.55 | 0.65 | 0.36 | 1.68 | -1.91 | 1.87 | 12.17 | 3.47 | -0.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.17 | 14.59 | 12.74 | 10.01 | 14.08 | 9.83 | 2.39 | 1.99 | 6.35 | -17.3 |
| 生产资本回报率(%) | 67.45 | 52.5 | 40.59 | 30.07 | 38.46 | 27.96 | 9.42 | 6.45 | 10.96 | -10.77 |
| 资本支出(万) | 23010.55 | 24769.54 | 11072.08 | 9144.22 | 17552.58 | 18508.48 | 22629.36 | 18014.68 | 8511.49 | 7458.32 |
| 折旧和摊销(万) | 14074 | 13412 | 16349 | 13722 | 24873 | 13968 | 18635 | 10914 | 10902 | 8410 |
| 归属股东权益(万) | 623588.33 | 543573.68 | 484091.47 | 437774.63 | 418094.84 | 379570.15 | 349228.5 | 339274.23 | 334459.17 | 106867.27 |
| 股东权益增长率(%) | 14.72 | 12.29 | 10.58 | 4.71 | 10.15 | 8.69 | 2.93 | 1.44 | 212.97 | -18.03 |
| 自由现金流(万) | 94210 | 65173 | 64418 | 47667 | 62479 | 25866 | 4285 | 242 | 16851 | -19395 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 1670.66 | -98.56 | -186.88 | 22.3 |
| 每股股东权益(元) | 3.71 | 3.24 | 2.88 | 2.61 | 2.49 | 2.26 | 2.08 | 2.02 | 1.99 | 1.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.46 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | -0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABBA | BABBA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBACA | CBACA | BBABA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-+ | --+ | +-- | ++- | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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