天地数码300743现金流量表 |
3464 ℃ |
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当前股价：16.78，市值：26
亿，动态市盈率PE：28.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.93%。 其中，历史营业增长率：9.97%，净利增长率：6.24%； 未来三年预估净利增长率：44.18% （24E:70.81%, 25E:38.33%, 26E:26.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65847.64 | 64741.98 | 55120.27 | 42526.82 | 41446.47 | 40619.61 | 38938.2 | 34633.46 | 31311.95 | 27876.27 |
| 收到的税费返还(万) | 2479.97 | 2427.81 | 2518.59 | 1516.73 | 1917.33 | 1649.98 | 789.19 | 504.04 | 426.69 | 655.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2222.83 | 3342.48 | 2796.36 | 3039.96 | 3851.39 | 3286.42 | 2778.21 | 2641.53 | 2831.51 | 2563.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70550.44 | 70512.27 | 60435.21 | 47083.51 | 47215.19 | 45556.02 | 42505.59 | 37779.02 | 34570.15 | 31095.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40924.41 | 45686.37 | 47407.27 | 28181.52 | 30799.43 | 27996.57 | 23875.08 | 17646.01 | 19263.23 | 17329.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9995.79 | 9526.01 | 8611.12 | 6972.2 | 6852.38 | 6954.62 | 6941.27 | 5891.82 | 4886.91 | 4010.05 |
| 支付的各项税费(万) | 3302.8 | 1585.44 | 1204.24 | 1358.79 | 1615.97 | 1759.33 | 1670.74 | 1311.9 | 1294.28 | 1346.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4709.93 | 5158.44 | 5369.16 | 5766.67 | 5782.63 | 7453.2 | 6625.03 | 6110.6 | 5287.15 | 5201.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58932.94 | 61956.25 | 62591.8 | 42279.18 | 45050.41 | 44163.73 | 39112.12 | 30960.32 | 30731.56 | 27887.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11617.5 | 8556.02 | -2156.59 | 4804.33 | 2164.79 | 1392.29 | 3393.47 | 6818.7 | 3838.59 | 3207.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7.6 | - | 221.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.32 | 104.66 | 39.49 | 203.07 | 142.21 | 4.04 | 2.28 | 2.9 | 1.52 | 1.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 227.14 | 145.57 | - | 85.6 | - | 67.09 | 4.79 | 47.47 | 72.14 | 37.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4012.25 | 36976 | 50687 | 53696.39 | 39192.22 | 17461.41 | 8155.22 | 8009.03 | 4917 | 554.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4251.31 | 37226.23 | 50947.61 | 53985.06 | 39334.43 | 17532.54 | 8162.29 | 8059.41 | 4990.66 | 593.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2946.34 | 1662.94 | 1962.11 | 1764.35 | 1468.57 | 1864.89 | 1751.53 | 6198.72 | 2431.7 | 1090.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 3600 | 1000.48 | 555.91 | 782.99 | - | - | - | - | - | 22.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5757.03 | 3310.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2838.9 | 29165 | 44183 | 56680.06 | 40591.28 | 28161.41 | 7895 | 6103.36 | 6687 | 554.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9385.23 | 37585.45 | 50011.55 | 59227.4 | 42059.85 | 30026.29 | 9646.53 | 12302.08 | 9118.7 | 1667.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5133.93 | -359.22 | 936.07 | -5242.34 | -2725.42 | -12493.75 | -1484.24 | -4242.68 | -4128.05 | -1074.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 953.12 | 225.86 | 67.67 | 608.84 | - | 22105 | - | 65.93 | 38.59 | 195.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 65.93 | 38.59 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11218.88 | 29692.93 | 15731.29 | 12210.43 | 9424.53 | 5871.76 | 9793.53 | 12720.31 | 18761.36 | 14992.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1608.49 | 1090.4 | 1304.98 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13780.5 | 31009.18 | 17103.95 | 12819.27 | 9424.53 | 27976.76 | 9793.53 | 12786.25 | 18799.96 | 15488.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10999.12 | 21110.16 | 10449.84 | 8594.39 | 5238.96 | 12127.67 | 8940.6 | 13922.99 | 16238.45 | 15723.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4082.05 | 2410.53 | 3313.16 | 2136.03 | 2008.79 | 1629.79 | 1637.22 | 1379.79 | 2272.15 | 1244.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1145.25 | 1878.27 | 242.53 | 1304.98 | 1209.8 | 1962.25 | - | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16226.42 | 25398.96 | 14005.52 | 12035.4 | 8457.55 | 15719.71 | 10577.82 | 15302.78 | 18510.6 | 17267.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2445.92 | 5610.22 | 3098.43 | 783.87 | 966.98 | 12257.05 | -784.29 | -2516.53 | 289.35 | -1779.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 653.82 | 123.75 | -135.85 | -219.93 | -0.71 | 54.02 | -62.31 | 44.84 | 14.87 | 2.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4691.48 | 13930.77 | 1742.06 | 125.93 | 405.64 | 1209.61 | 1062.63 | 104.33 | 14.77 | 356.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19451.79 | 5521.02 | 3778.96 | 3653.03 | 3247.39 | 2037.78 | 975.15 | 870.82 | 856.05 | 499.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24143.26 | 19451.79 | 5521.02 | 3778.96 | 3653.03 | 3247.39 | 2037.78 | 975.15 | 870.82 | 856.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5564.16 | 3665.68 | 2594.68 | 2268.98 | 2647.47 | 3174.24 | 4453.63 | 4147.55 | 3479.05 | 2756.44 |
| 资产减值准备(万) | 490.36 | 172.18 | 208.47 | 245.62 | 249.67 | 245.54 | 41.71 | 87.65 | 51.88 | 47.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2793.84 | 1468.8 | 1568.74 | 1475.43 | 1425.34 | 1354.26 | 1131.29 | 669.46 | 640.99 | 615.9 |
| 无形资产摊销(万) | 470.65 | 200.77 | 183.03 | 100.6 | 46.21 | 46.59 | 47.27 | 47.77 | 41.84 | 26.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 70.62 | 73.85 | 68.63 | 65.29 | 25.74 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.45 | -3.17 | 14.17 | -25.78 | 5.85 | 4.4 | 13.2 | 3.64 | -40.31 | -5.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.87 | 11.69 | 7.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 25.59 | -158.03 | -598.68 | -96.32 | 77.58 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1119.64 | 1061.73 | 409.99 | 266.64 | -142.6 | 256.32 | 373.61 | 312.51 | 308.92 | 289.54 |
| 投资损失(万) | -50.85 | -57.72 | -202.34 | -223.7 | -142.9 | -5.78 | -4.73 | -3.66 | -1.84 | -3.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -97.54 | 86.07 | -48.97 | 59.33 | -124.36 | 13.64 | -179.09 | -22.58 | -11.62 | 21.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | -358.34 | -272.7 | -14.45 | 14.45 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2551.3 | 736.13 | -4752.94 | -294.59 | -1277.73 | -1278.07 | -1622.31 | 1021.44 | -377.9 | -843.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2891.77 | -603.55 | -2383.71 | -1237.63 | 417.94 | -3290.66 | -1301.64 | -1211.52 | 89.91 | -614.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1595.19 | 2021.1 | 590.24 | 2064.27 | -1043.43 | 871.82 | 440.54 | 1731.63 | -354.31 | 917.52 |
| 其他(万) | 158.62 | 153.19 | 199.36 | 121.73 | - | - | - | 34.82 | 11.99 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11617.5 | 8556.02 | -2156.59 | 4804.33 | 2164.79 | 1392.29 | 3393.47 | 6818.7 | 3838.59 | 3207.99 |
| 现金的期末余额(万) | 24143.26 | 19451.79 | 5521.02 | 3778.96 | 3653.03 | 3247.39 | 2037.78 | 975.15 | 870.82 | - |
| 现金的期初余额(万) | 19451.79 | 5521.02 | 3778.96 | 3653.03 | 3247.39 | 2037.78 | 975.15 | 870.82 | 856.05 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4691.48 | 13930.77 | 1742.06 | 125.93 | 405.64 | 1209.61 | 1062.63 | 104.33 | 14.77 | - |