天地数码300743核心经营数据 |
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当前股价：16.78，市值：26
亿，动态市盈率PE：28.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.93%。 其中，历史营业增长率：9.97%，净利增长率：6.24%； 未来三年预估净利增长率：44.18% （24E:70.81%, 25E:38.33%, 26E:26.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15342.72 | 13836.95 | 13819.01 | 9888.79 | 9815.7 | 6543.8 | 4893.8 | 4893.8 | 4893.8 | 4893.8 |
| 净资产(万) | 61559.75 | 44494.3 | 38966.81 | 39262.97 | 39055.32 | 38581.5 | 16287.06 | 13119.18 | 9804.81 | 8217.82 |
| 总资产(万) | 91335.73 | 89394.9 | 65135.53 | 58202.88 | 52006.23 | 48176.62 | 31777.33 | 28393.91 | 24221.33 | 20053.52 |
| 营业收入(万) | 64411.29 | 59546.89 | 54174.6 | 42013.1 | 41540.25 | 40556.61 | 37674.05 | 33935.96 | 31207.33 | 27851.38 |
| 营业收入增长率(%) | 8.17 | 9.92 | 28.95 | 1.14 | 2.43 | 7.65 | 11.02 | 8.74 | 12.05 | 11.8 |
| 营业成本(万) | 44704.34 | 45940.25 | 41907.49 | 30733.01 | 29173.04 | 28204.06 | 23920.28 | 21336.54 | 20619.12 | 18242.8 |
| 营业成本增长率(%) | -2.69 | 9.62 | 36.36 | 5.35 | 3.44 | 17.91 | 12.11 | 3.48 | 13.03 | 14.86 |
| 毛利率(%) | 30.6 | 22.85 | 22.64 | 26.85 | 29.77 | 30.46 | 36.51 | 37.13 | 33.93 | 34.5 |
| 三项费用(万) | 11007.11 | 8914.13 | 8506.39 | 7897.25 | 7761.57 | 7153.25 | 8646.44 | 7415.74 | 6476.05 | 6005.5 |
| 费用增长率(%) | 23.48 | 4.79 | 7.71 | 1.75 | 8.5 | -17.27 | 16.6 | 14.51 | 7.84 | 18.58 |
| 费用率(%) | 55.85 | 65.51 | 69.34 | 70.01 | 62.76 | 57.91 | 62.87 | 58.86 | 61.16 | 62.5 |
| 净利润(万) | 5564.16 | 3665.68 | 2594.68 | 2268.98 | 2647.47 | 3174.24 | 4453.63 | 4147.55 | 3479.05 | 2756.44 |
| 净利润增长率(%) | 51.79 | 41.28 | 14.35 | -14.3 | -16.6 | -28.73 | 7.38 | 19.22 | 26.22 | -9.46 |
| 经营现金流(万) | 11617.5 | 8556.02 | -2156.59 | 4804.33 | 2164.79 | 1392.29 | 3393.47 | 6818.7 | 3838.59 | 3207.99 |
| 现金流增长率(%) | 35.78 | -496.74 | -144.89 | 121.93 | 55.48 | -58.97 | -50.23 | 77.64 | 19.66 | -21.9 |
| 净利润现金比(-) | 2.09 | 2.33 | -0.83 | 2.12 | 0.82 | 0.44 | 0.76 | 1.64 | 1.1 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.49 | 8.78 | 6.63 | 5.79 | 6.82 | 11.57 | 30.29 | 36.19 | 38.61 | 42.14 |
| 生产资本回报率(%) | 24.97 | 15.9 | 18.16 | 17.79 | 20.7 | 26.57 | 34.11 | 31.55 | 40.81 | 45.51 |
| 资本支出(万) | 2946.34 | 1662.94 | 1962.11 | 1764.35 | 1468.57 | 1864.89 | 1751.53 | 6198.72 | 2431.7 | 1090.54 |
| 折旧和摊销(万) | 3335 | 1743 | 1820 | 1641 | 1497 | 1401 | 1179 | 717 | 683 | 642 |
| 归属股东权益(万) | 61559.75 | 44494.3 | 38960.4 | 39250.3 | 39041.45 | 38489.49 | 16186.37 | 13019.02 | 9772.72 | 8217.82 |
| 股东权益增长率(%) | 38.35 | 14.2 | -0.74 | 0.53 | 1.43 | 137.79 | 24.33 | 33.22 | 18.92 | 69.68 |
| 自由现金流(万) | 5953 | 3743 | 2458 | 2148 | 2678 | 2720 | 3879 | -1338 | 1737 | 2315 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -389.91 | -177.03 | -24.97 | -15.23 |
| 每股股东权益(元) | 4.01 | 3.22 | 2.82 | 3.97 | 3.98 | 5.88 | 3.31 | 2.66 | 2 | 1.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.49 | 0.91 | 0.85 | 0.71 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCBA | BCACA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | -++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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