光弘科技300735现金流量表 |
3652 ℃ |
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当前股价：30.53，市值：234
亿，动态市盈率PE：76.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.21%。 其中，历史营业增长率：23.49%，净利增长率：26.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 537180.66 | 527122.9 | 294759.58 | 267130.13 | 233660.63 | 157218.57 | 146842.04 | 133502.38 | 95964.65 | 82283.96 |
| 收到的税费返还(万) | 1459.67 | 671.48 | 1009.73 | 3.71 | 88.77 | 564.75 | 2010.53 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6404.28 | 7142.29 | 6270.98 | 6259.9 | 4503.34 | 5895.49 | 2322.92 | 404.72 | 339.61 | 142.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 545044.6 | 534936.67 | 302040.28 | 273393.74 | 238252.74 | 163678.81 | 151175.49 | 133907.09 | 96304.26 | 82426.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235841.63 | 204516.13 | 144804.45 | 67964 | 49318.51 | 43764.24 | 45483.83 | 42727.42 | 26013.18 | 25724.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 147839.03 | 148366.35 | 125432.19 | 115657.86 | 97477.36 | 69819.79 | 55419.17 | 44840.82 | 41368.54 | 32898.14 |
| 支付的各项税费(万) | 54530.36 | 46550.54 | 17981.28 | 23723.8 | 26103.25 | 19417.86 | 15663.51 | 17713.81 | 12304.2 | 10016.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14196.28 | 15260.7 | 16449.08 | 11701.81 | 10994.01 | 8982.78 | 6163.29 | 13879.32 | 6030.54 | 3298.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 452407.29 | 414693.72 | 304667.01 | 219047.48 | 183893.13 | 141984.67 | 122729.79 | 119161.37 | 85716.46 | 71938.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 92637.31 | 120242.94 | -2626.73 | 54346.26 | 54359.61 | 21694.14 | 28445.7 | 14745.72 | 10587.81 | 10487.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 332.07 | 1879.38 | 6255.85 | 2636.58 | 1639.61 | 1952.31 | - | 1976.14 | 195.58 | 270.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1064.57 | 4980.67 | 2552.86 | 4669.02 | 1581.46 | 1532.88 | 686.68 | 388.97 | 119.87 | 489.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 122521 | 280779.58 | 564080 | 367424.49 | 471121.2 | 244100 | 56984.87 | 34300 | 49161.63 | 49500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 123917.64 | 287639.63 | 572888.71 | 374730.09 | 474342.26 | 247585.19 | 57671.55 | 36665.11 | 49477.09 | 50260.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 69270.9 | 48785.62 | 96012.06 | 63099.95 | 51350.67 | 38548.88 | 24746.53 | 19730.51 | 9878.6 | 7496.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4173.73 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 49502.53 | 233472.54 | 505865 | 521279.11 | 459984.49 | 290845 | 57043.84 | 34300 | 26200 | 72461.63 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122947.16 | 282258.16 | 603227.06 | 584379.07 | 511335.16 | 329393.88 | 81790.37 | 54030.51 | 36078.7 | 79958.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 970.48 | 5381.48 | -30338.35 | -209648.98 | -36992.9 | -81808.69 | -24118.82 | -17365.41 | 13398.39 | -29697.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5609.35 | 581.3 | 6836.47 | 224995 | 790 | - | 82924.94 | 8123.7 | 2792.95 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5609.35 | 581.3 | 6836.47 | 9832.08 | 790 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 125369.16 | 470838.35 | 398584 | 55246.44 | 21697.85 | 448.67 | 5010.64 | 1000 | 7145.74 | 19283.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4800 | 23633.16 | 16006.77 | 4185.72 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 135778.51 | 495052.81 | 421427.25 | 284427.15 | 22487.85 | 448.67 | 87935.57 | 9123.7 | 9938.69 | 19283.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96397.67 | 513676.51 | 364227.94 | 41151.95 | 17141.68 | 1933.92 | 10369.1 | 3434.86 | 21169.77 | 6272.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21486 | 18735.01 | 17434.28 | 17276.9 | 10836.64 | 7204.03 | 596.34 | 528.23 | 5445.83 | 2615.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2120.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26411.25 | 13384.88 | 20923.21 | 34523.55 | 5446.58 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 144294.92 | 545796.4 | 402585.43 | 92952.4 | 33424.91 | 9137.95 | 10965.45 | 3963.09 | 26615.59 | 8888.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8516.41 | -50743.6 | 18841.81 | 191474.75 | -10937.06 | -8689.27 | 76970.12 | 5160.61 | -16676.9 | 10395.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3616.52 | -869.8 | -1512.42 | -1726.83 | 254.16 | 9.69 | 238.7 | -205.9 | 844.87 | 67.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 81474.86 | 74011.03 | -15635.69 | 34445.21 | 6683.81 | -68794.13 | 81535.71 | 2335.02 | 8154.16 | -8747.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125445.73 | 51434.71 | 67070.4 | 32625.2 | 25941.38 | 94735.51 | 13199.8 | 10864.78 | 2710.61 | 11457.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 206920.6 | 125445.73 | 51434.71 | 67070.4 | 32625.2 | 25941.38 | 94735.51 | 13199.8 | 10864.78 | 2710.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43644.17 | 33251.53 | 38632.6 | 31017.18 | 41682.13 | 27380.89 | 17404.05 | 15471.35 | 9474.28 | 6865.36 |
| 资产减值准备(万) | 1119.8 | -1209.85 | 1249.66 | -228.42 | 920.63 | 969.89 | 159.33 | 147.74 | 182.04 | -44.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34046.47 | 31728.47 | 23772.74 | 20344.31 | 15210.56 | 11746.19 | 8714.36 | 6677.14 | 6027.68 | 5520.97 |
| 无形资产摊销(万) | 845.4 | 241.12 | 283.49 | 247.62 | 291.19 | 186.14 | 114.23 | 88.5 | 61.39 | 38.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4448.18 | 9545.01 | 4521.46 | 3203.68 | 1503.85 | 915.12 | 590.61 | 462.59 | 258.5 | 75.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 100.79 | -99.69 | -127 | -482.06 | -646.24 | -265.55 | -61.67 | 547.44 | 28.86 | -60.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 186.9 | 249.64 | 23.71 | 160.75 | 37.57 | 144.9 | - | - | -37.6 | 165.34 |
| 公允价值变动损失(万) | -456.33 | 512.07 | -512.24 | -1740.64 | - | - | 317.53 | -317.53 | -16.24 | 16.24 |
| 财务费用(万) | 4003.04 | 3274.46 | 2080.91 | 676.33 | 165.22 | 377.76 | 110.37 | 269.55 | 516.61 | 313.6 |
| 投资损失(万) | -287.77 | -1818.17 | -4398.05 | -2432.07 | -1687.37 | -2080.68 | 143.84 | -22.15 | 1.8 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1582.95 | 290.79 | -1001.25 | -918.14 | -550.47 | -698.3 | -154.94 | -55.17 | -70.32 | 14.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1079.84 | 864.07 | -88.75 | 278.93 | -153.54 | 7.19 | -28.05 | 47.63 | - | - |
| 存货的减少(万) | -18593.04 | 6218.46 | -16517.73 | 490.69 | 355.8 | -1128.49 | -329.31 | -1514.69 | -116.98 | -134.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16395.38 | 51083.86 | -110781.98 | 5819.15 | -20486.95 | -23300.16 | 4491.78 | 21509.1 | -10319.4 | -2441.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37851.65 | -18108.54 | 57491.97 | -2091.05 | 17717.24 | 7439.24 | -3026.43 | -28565.79 | 4597.18 | 159.23 |
| 其他(万) | 826.25 | 2340.99 | 1821.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 92637.31 | 120242.94 | -2626.73 | 54346.26 | 54359.61 | 21694.14 | 28445.7 | 14745.72 | 10587.81 | 10487.71 |
| 现金的期末余额(万) | 206920.6 | 125445.73 | 51434.71 | 67070.4 | 32625.2 | 25941.38 | 94735.51 | 13199.8 | 10864.78 | 2710.61 |
| 现金的期初余额(万) | 125445.73 | 51434.71 | 67070.4 | 32625.2 | 25941.38 | 94735.51 | 13199.8 | 10864.78 | 2710.61 | 11457.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 81474.86 | 74011.03 | -15635.69 | 34445.21 | 6683.81 | -68794.13 | 81535.71 | 2335.02 | 8154.16 | -8747.36 |