一品红300723核心经营数据 |
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当前股价：30.22，市值：87
亿，动态市盈率PE：27.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.43%。 其中，历史营业增长率：20.11%，净利增长率：32.15%； 未来三年预估净利增长率：27.25% （22E:33.48%, 23E:24.90%, 24E:23.58%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 16089.51 | 16114.28 | 16147.1 | 16000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | - |
| 净资产(万) | - | 149501.78 | 134060.7 | 129927.92 | 110843.19 | 33649.96 | 20065.85 | 12752.42 | 18560.52 | - |
| 总资产(万) | - | 214515.79 | 179480.57 | 178094.6 | 148188.12 | 75231.83 | 63055.84 | 73380.4 | 41126.83 | - |
| 营业收入(万) | - | 167541.71 | 163740.56 | 142955.43 | 138021.73 | 125083.73 | 102829.75 | 79255.48 | 50756.68 | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 2.32 | 14.54 | 3.57 | 10.34 | 21.64 | 29.74 | 56.15 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 29542.74 | 36703.04 | 39347.26 | 57990.98 | 59939.12 | 47876.78 | 39143.78 | 31661.36 | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -19.51 | -6.72 | -32.15 | -3.25 | 25.19 | 22.31 | 23.63 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 82.37 | 77.58 | 72.48 | 57.98 | 52.08 | 53.44 | 50.61 | 37.62 | - |
| 三项费用(万) | - | 104600.05 | 94140.71 | 71565.52 | 61204.87 | 49566.01 | 45746.06 | 34025.27 | 14518.55 | - |
| 费用增长率(%) | - | 11.11 | 31.54 | 16.93 | 23.48 | 8.35 | 34.45 | 134.36 | - | - |
| 费用率(%) | - | 75.8 | 74.1 | 69.07 | 76.48 | 76.09 | 83.25 | 84.83 | 76.03 | - |
| 净利润(万) | - | 22363.63 | 14252.88 | 20768.6 | 15481.85 | 13584.11 | 6040.09 | 3919.87 | 3232.41 | - |
| 净利润增长率(%) | - | 56.91 | -31.37 | 34.15 | 13.97 | 124.9 | 54.09 | 21.27 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 27522.1 | 28064.99 | 23859.98 | 14134.88 | 14600.84 | 3454.95 | 874.19 | 13568.07 | - |
| 现金流增长率(%) | - | -1.93 | 17.62 | 68.8 | -3.19 | 322.61 | 295.22 | -93.56 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.23 | 1.97 | 1.15 | 0.91 | 1.07 | 0.57 | 0.22 | 4.2 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.77 | 10.8 | 17.25 | 21.43 | 50.58 | 36.81 | 25.04 | 34.83 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 34.05 | 32.61 | 46.04 | 58.24 | 51.01 | 26.99 | 17.12 | 21.23 | - |
| 资本支出(万) | - | 31415.23 | 10521.57 | 25676.81 | 2848.79 | 2855.22 | 4232.65 | 11221.05 | 8758.41 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 4152 | 3801 | 3605 | 3357 | 3144 | 2859 | 1785 | 1361 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 148491.19 | 132890.69 | 129842.21 | 110703.64 | 33322.73 | 19587.78 | 12752.42 | 17721.41 | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 11.74 | 2.35 | 17.29 | 232.22 | 70.12 | 53.6 | -28.04 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -4702 | 7648 | -1249 | 16178 | 14024 | 4668 | -5405 | -4098 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 15.36 | 200.43 | -186.36 | 31.89 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 9.23 | 8.25 | 8.04 | 6.92 | 2.78 | 1.63 | 1.42 | 1.97 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 1.4 | 0.89 | 1.29 | 0.98 | 1.14 | 0.5 | 0.45 | 0.37 | - |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACAAA | ACAAA | ACABA | ABAAA | ACBAA | ACAAA | ACBAA | ACBAA | BCAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2018：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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