一品红300723核心经营数据 |
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当前股价：20.8，市值：94
亿，动态市盈率PE：-27.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.52%。 其中，历史营业增长率：17.3%，净利增长率：18.79%； 未来三年预估净利增长率：25.28% （24E:-155.25%, 25E:--%, 26E:36.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45414.33 | 28808.18 | 28803.43 | 16089.51 | 16114.28 | 16147.1 | 16000 | 12000 | 12000 | 9000 |
| 净资产(万) | 259792.17 | 216580.06 | 201838.29 | 149501.78 | 134060.7 | 129927.92 | 110843.19 | 33649.96 | 20065.85 | 12752.42 |
| 总资产(万) | 440529.56 | 409844.22 | 370441.48 | 214515.79 | 179480.57 | 178094.6 | 148188.12 | 75231.83 | 63055.84 | 73380.4 |
| 营业收入(万) | 250344.7 | 228019.86 | 219921.44 | 167541.71 | 163740.56 | 142955.43 | 138021.73 | 125083.73 | 102829.75 | 79255.48 |
| 营业收入增长率(%) | 9.79 | 3.68 | 31.26 | 2.32 | 14.54 | 3.57 | 10.34 | 21.64 | 29.74 | 56.15 |
| 营业成本(万) | 47458.08 | 30020.36 | 31846.16 | 29542.74 | 36703.04 | 39347.26 | 57990.98 | 59939.12 | 47876.78 | 39143.78 |
| 营业成本增长率(%) | 58.09 | -5.73 | 7.8 | -19.51 | -6.72 | -32.15 | -3.25 | 25.19 | 22.31 | 23.63 |
| 毛利率(%) | 81.04 | 86.83 | 85.52 | 82.37 | 77.58 | 72.48 | 57.98 | 52.08 | 53.44 | 50.61 |
| 三项费用(万) | 148562.63 | 148527.29 | 148895.51 | 104600.05 | 94140.71 | 71565.52 | 61204.87 | 49566.01 | 45746.06 | 34025.27 |
| 费用增长率(%) | 0.02 | -0.25 | 42.35 | 11.11 | 31.54 | 16.93 | 23.48 | 8.35 | 34.45 | 134.36 |
| 费用率(%) | 73.22 | 75.01 | 79.17 | 75.8 | 74.1 | 69.07 | 76.48 | 76.09 | 83.25 | 84.83 |
| 净利润(万) | 15179.54 | 26209.7 | 29341.47 | 22363.63 | 14252.88 | 20768.6 | 15481.85 | 13584.11 | 6040.09 | 3919.87 |
| 净利润增长率(%) | -42.08 | -10.67 | 31.2 | 56.91 | -31.37 | 34.15 | 13.97 | 124.9 | 54.09 | 21.27 |
| 经营现金流(万) | 45805.13 | 47553.48 | 43810.06 | 27522.1 | 28064.99 | 23859.98 | 14134.88 | 14600.84 | 3454.95 | 874.19 |
| 现金流增长率(%) | -3.68 | 8.54 | 59.18 | -1.93 | 17.62 | 68.8 | -3.19 | 322.61 | 295.22 | -93.56 |
| 净利润现金比(-) | 3.02 | 1.81 | 1.49 | 1.23 | 1.97 | 1.15 | 0.91 | 1.07 | 0.57 | 0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.37 | 12.53 | 16.7 | 15.77 | 10.8 | 17.25 | 21.43 | 50.58 | 36.81 | 25.04 |
| 生产资本回报率(%) | 11.1 | 15.76 | 25.86 | 34.05 | 32.61 | 46.04 | 58.24 | 51.01 | 26.99 | 17.12 |
| 资本支出(万) | 33445.78 | 60578.36 | 56123.19 | 31415.23 | 10521.57 | 25676.81 | 2848.79 | 2855.22 | 4232.65 | 11221.05 |
| 折旧和摊销(万) | 17591 | 8796 | 6049 | 4152 | 3801 | 3605 | 3357 | 3144 | 2859 | 1785 |
| 归属股东权益(万) | 252208.75 | 205121.05 | 187431.17 | 148491.19 | 132890.69 | 129842.21 | 110703.64 | 33322.73 | 19587.78 | 12752.42 |
| 股东权益增长率(%) | 22.96 | 9.44 | 26.22 | 11.74 | 2.35 | 17.29 | 232.22 | 70.12 | 53.6 | -28.04 |
| 自由现金流(万) | 2607 | -22714 | -19383 | -4702 | 7648 | -1249 | 16178 | 14024 | 4668 | -5405 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 15.36 | 200.43 | -186.36 | 31.89 |
| 每股股东权益(元) | 5.55 | 7.12 | 6.51 | 9.23 | 8.25 | 8.04 | 6.92 | 2.78 | 1.63 | 1.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 1.01 | 1.07 | 1.4 | 0.89 | 1.29 | 0.98 | 1.14 | 0.5 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ACABA | ACAAA | ACAAA | ACABA | ABAAA | ACBAA | ACAAA | ACBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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