怡达股份300721核心经营数据 |
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当前股价：14.55，市值：24
亿，动态市盈率PE：-75.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.89%。 其中，历史营业增长率：6.34%，净利增长率：2.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16484.67 | 16484.67 | 8576.2 | 8576.2 | 8034.4 | 8058.5 | 8088 | 8015 | 6010 | 4980 |
| 净资产(万) | 123581.68 | 125177.07 | 130172.27 | 118126.16 | 88747.59 | 89813.65 | 92477.59 | 89048.13 | 50051.98 | 32481.76 |
| 总资产(万) | 263436.31 | 263659.01 | 285532.05 | 254292.7 | 223735.6 | 173573.29 | 138651.77 | 127007.19 | 88908.8 | 75872.04 |
| 营业收入(万) | 176789.69 | 181411.86 | 155430.13 | 145041.43 | 100416 | 95441.71 | 112723.16 | 121272 | 100247.33 | 109471.37 |
| 营业收入增长率(%) | -2.55 | 16.72 | 7.16 | 44.44 | 5.21 | -15.33 | -7.05 | 20.97 | -8.43 | 4.46 |
| 营业成本(万) | 157637.06 | 160883.7 | 125327.02 | 114889.22 | 91121.59 | 83423.75 | 98035.22 | 100589.89 | 80236.58 | 88639.29 |
| 营业成本增长率(%) | -2.02 | 28.37 | 9.09 | 26.08 | 9.23 | -14.9 | -2.54 | 25.37 | -9.48 | -2.25 |
| 毛利率(%) | 10.83 | 11.32 | 19.37 | 20.79 | 9.26 | 12.59 | 13.03 | 17.05 | 19.96 | 19.03 |
| 三项费用(万) | 16904.84 | 24363.59 | 12698.84 | 10488.64 | 7742.29 | 9725.62 | 8989.18 | 12379.45 | 11781.27 | 12116.54 |
| 费用增长率(%) | -30.61 | 91.86 | 21.07 | 35.47 | -20.39 | 8.19 | -27.39 | 5.08 | -2.77 | 4.39 |
| 费用率(%) | 88.26 | 118.68 | 42.18 | 34.79 | 83.3 | 80.93 | 61.2 | 59.86 | 58.87 | 58.16 |
| 净利润(万) | -264.58 | -5266.47 | 10349.86 | 13100.39 | -427.09 | 632.07 | 3584.75 | 6457.82 | 5947.18 | 5757.43 |
| 净利润增长率(%) | -94.98 | -150.88 | -21 | -3167.36 | -167.57 | -82.37 | -44.49 | 8.59 | 3.3 | 170.5 |
| 经营现金流(万) | 21781.73 | 2974.46 | 13696.84 | 26613.87 | 7977.38 | 2675.16 | 12419.1 | 207.79 | 4107.77 | 16613.96 |
| 现金流增长率(%) | 632.29 | -78.28 | -48.53 | 233.62 | 198.2 | -78.46 | 5876.76 | -94.94 | -75.28 | 1704.88 |
| 净利润现金比(-) | -82.33 | -0.56 | 1.32 | 2.03 | -18.68 | 4.23 | 3.46 | 0.03 | 0.69 | 2.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.21 | -4.12 | 8.34 | 12.67 | -0.48 | 0.69 | 3.95 | 9.29 | 14.41 | 19.05 |
| 生产资本回报率(%) | -0.37 | -4.13 | 6.6 | 9.02 | -0.52 | 0.11 | 10.85 | 19.97 | 27.32 | 29.06 |
| 资本支出(万) | 7521.8 | 15470.93 | 22016.04 | 28617.39 | 34744.36 | 39590.04 | 29715.76 | 6139 | 6611.28 | 1264.77 |
| 折旧和摊销(万) | 11810 | 17418 | 7090 | 5614 | 5257 | 3980 | 3157 | 3097 | 2753 | 2992 |
| 归属股东权益(万) | 121795.31 | 122177.35 | 125417.52 | 112837.91 | 83401.94 | 84430.83 | 87072.58 | 85274.68 | 48962.74 | 32481.76 |
| 股东权益增长率(%) | -0.31 | -2.58 | 11.15 | 35.29 | -1.22 | -3.03 | 2.11 | 74.16 | 50.74 | 16.18 |
| 自由现金流(万) | 5242 | -1582 | -3970 | -9819 | -29876 | -34955 | -22986 | 3416 | 2095 | 7485 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 63.05 | -72.01 | 389.86 |
| 每股股东权益(元) | 7.39 | 7.41 | 14.62 | 13.16 | 10.38 | 10.48 | 10.77 | 10.64 | 8.15 | 6.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | -0.21 | 1.28 | 1.54 | -0.05 | 0.08 | 0.44 | 0.81 | 0.99 | 1.16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBABA | BBABA | CCCCB | CCACB | CBACA | CBBBA | CBBBA | CBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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