长盛轴承300718核心经营数据 |
3318 ℃ |
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当前股价：19.56，市值：58
亿，动态市盈率PE：25.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.84%。 其中，历史营业增长率：11.47%，净利增长率：12.11%； 未来三年预估净利增长率：19.74% （24E:12.80%, 25E:21.07%, 26E:25.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29886.78 | 29801.05 | 29722.2 | 19800 | 19800 | 19800 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 162541.96 | 145682.48 | 141087.08 | 134555.65 | 120727.65 | 114089.03 | 102533.8 | 50497.15 | 46043.91 | 39522.4 |
| 总资产(万) | 195780.79 | 168788.94 | 164803.93 | 150879.26 | 133576.29 | 125384.42 | 111097.12 | 58571.53 | 55093.88 | 46910.42 |
| 营业收入(万) | 110545.49 | 107139.24 | 98497.48 | 65524.95 | 60084.09 | 66256.91 | 56650.72 | 40397.11 | 37330.88 | 40190.81 |
| 营业收入增长率(%) | 3.18 | 8.77 | 50.32 | 9.06 | -9.32 | 16.96 | 40.23 | 8.21 | -7.12 | 7.71 |
| 营业成本(万) | 70955.12 | 75656.86 | 71253.12 | 42055.33 | 37870.19 | 42299.99 | 35284.52 | 23234.39 | 21939.46 | 24650.89 |
| 营业成本增长率(%) | -6.21 | 6.18 | 69.43 | 11.05 | -10.47 | 19.88 | 51.86 | 5.9 | -11 | 7.83 |
| 毛利率(%) | 35.81 | 29.38 | 27.66 | 35.82 | 36.97 | 36.16 | 37.72 | 42.49 | 41.23 | 38.67 |
| 三项费用(万) | 8349.93 | 8007.85 | 8925.88 | 5862.73 | 6382.65 | 6097.51 | 7419.12 | 7514.49 | 5460.23 | 5530.13 |
| 费用增长率(%) | 4.27 | -10.29 | 52.25 | -8.15 | 4.68 | -17.81 | -1.27 | 37.62 | -1.26 | 7.01 |
| 费用率(%) | 21.09 | 25.44 | 32.76 | 24.98 | 28.73 | 25.45 | 34.72 | 43.78 | 35.48 | 35.59 |
| 净利润(万) | 24185.36 | 10107.62 | 15572.23 | 14621.78 | 13064.1 | 14962.87 | 12361.75 | 8242.27 | 9073.51 | 8490.19 |
| 净利润增长率(%) | 139.28 | -35.09 | 6.5 | 11.92 | -12.69 | 21.04 | 49.98 | -9.16 | 6.87 | 8.78 |
| 经营现金流(万) | 27410.94 | 15882.77 | 8123.2 | 10339.7 | 18132.3 | 13303.02 | 10189.2 | 11207.04 | 9109.63 | 9009.3 |
| 现金流增长率(%) | 72.58 | 95.52 | -21.44 | -42.98 | 36.3 | 30.56 | -9.08 | 23.02 | 1.11 | 12.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 1.57 | 0.52 | 0.71 | 1.39 | 0.89 | 0.82 | 1.36 | 1 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.69 | 7.05 | 11.3 | 11.46 | 11.13 | 13.81 | 16.16 | 17.08 | 21.21 | 23.22 |
| 生产资本回报率(%) | 48.64 | 20.84 | 33.63 | 33.66 | 36.7 | 46.39 | 55.13 | 41.41 | 44.76 | 51.89 |
| 资本支出(万) | 8432.67 | 8227.63 | 7910.51 | 10469.78 | 8483.61 | 14111.21 | 6844.11 | 5587.44 | 4885.55 | 4753.63 |
| 折旧和摊销(万) | 6424 | 5835 | 5141 | 531 | 3797 | 2899 | 2430 | 1870 | 1348 | 1227 |
| 归属股东权益(万) | 153711.1 | 136544.3 | 135580.73 | 128920.19 | 118691.18 | 112590.97 | 101556.9 | 49797.16 | 45522.14 | 39142.13 |
| 股东权益增长率(%) | 12.57 | 0.71 | 5.17 | 8.62 | 5.42 | 10.86 | 103.94 | 9.39 | 16.3 | 17.74 |
| 自由现金流(万) | 22215 | 7813 | 12735 | 4593 | 8104 | 3521 | 7735 | 4357 | 5342 | 4867 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 77.53 | -18.44 | 9.76 | 19.91 |
| 每股股东权益(元) | 5.14 | 4.58 | 4.56 | 6.51 | 5.99 | 5.69 | 10.16 | 6.64 | 6.07 | 5.22 |
| 每股股东收益(元) | 0.81 | 0.34 | 0.52 | 0.73 | 0.65 | 0.74 | 1.21 | 1.08 | 1.18 | 1.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAABA | BBBBA | BABBA | BAABA | BABBA | BBBAA | ABAAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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