广哈通信300711现金流量表 |
2931 ℃ |
|
当前股价：18.96，市值：47
亿，动态市盈率PE：75.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.86%。 其中，历史营业增长率：7.25%，净利增长率：10.96%； 未来三年预估净利增长率：31.44% （24E:38.87%, 25E:20.00%, 26E:36.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41915.26 | 40916.59 | 35681.9 | 35992.46 | 28786.81 | 19845.31 | 14974.23 | 26255.39 | 27148.75 | 26450.18 |
| 收到的税费返还(万) | 302.18 | 412.31 | 144.78 | 144.77 | 540.97 | 184.83 | 243.5 | 187.18 | 138.85 | 226.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3213.39 | 872.15 | 1068.59 | 1419.14 | 1117.04 | 1842.71 | 1225.34 | 698.69 | 1780.02 | 1037.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45430.83 | 42201.04 | 36895.27 | 37556.37 | 30444.82 | 21872.84 | 16443.07 | 27141.26 | 29067.62 | 27714.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17785.14 | 16905.28 | 17304.52 | 17576.68 | 13559.58 | 9920.9 | 9560.14 | 10130.81 | 13419.68 | 10024.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13120.05 | 11595.85 | 10372.5 | 8289.22 | 7587.86 | 6840.8 | 6354.81 | 6415.6 | 5834.45 | 5286.27 |
| 支付的各项税费(万) | 4049.65 | 1978.05 | 1680.02 | 1258.02 | 1424.37 | 1268.77 | 1725.11 | 1948.15 | 1443.72 | 2130.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5512.77 | 3716.74 | 3846.32 | 3386.84 | 3437.58 | 3233.75 | 3281.82 | 3959.85 | 4972.51 | 4967.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40467.61 | 34195.92 | 33203.36 | 30510.76 | 26009.39 | 21264.22 | 20921.88 | 22454.41 | 25670.36 | 22409.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4963.23 | 8005.12 | 3691.91 | 7045.62 | 4435.43 | 608.62 | -4478.82 | 4686.85 | 3397.26 | 5305.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.19 | 0.7 | 0.08 | 1.48 | 2.47 | 0.66 | 748.31 | 0.63 | 0.93 | 0.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.19 | 0.7 | 0.08 | 1.48 | 2.47 | 0.66 | 748.31 | 0.63 | 0.93 | 0.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 507.38 | 414.33 | 906.83 | 669.27 | 440.81 | 5179.05 | 334.35 | 175.3 | 498.51 | 261.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 507.38 | 2414.33 | 906.83 | 669.27 | 440.81 | 5179.05 | 334.35 | 175.3 | 498.51 | 261.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -506.18 | -2413.62 | -906.75 | -667.79 | -438.33 | -5178.39 | 413.95 | -174.67 | -497.57 | -261.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 27841.02 | - | 3437.02 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 1000 | - | 27841.02 | - | 3437.02 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1661.14 | 2284.06 | 789.04 | 502.87 | 409.19 | 1153.57 | 2702.4 | 4024.08 | - | 5048.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4.71 | 2.28 | 0.79 | 3.95 | 3.29 | 0.4 | 1006.54 | 290 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1665.84 | 2286.35 | 789.83 | 1506.81 | 412.47 | 1153.96 | 3708.94 | 4314.08 | - | 5048.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1665.84 | -2286.35 | -789.83 | -1506.81 | 587.53 | -1153.96 | 24132.08 | -4314.08 | 3437.02 | -5048.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.39 | 166.55 | -40.51 | -117.8 | 25.62 | 42.42 | -43.86 | 30.13 | 18.26 | -2.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2824.59 | 3471.7 | 1954.82 | 4753.21 | 4610.24 | -5681.31 | 20023.36 | 228.22 | 6354.97 | -6.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41694.27 | 38222.58 | 36267.76 | 31514.55 | 26904.31 | 32585.61 | 12562.25 | 12334.03 | 5979.06 | 5985.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44518.86 | 41694.27 | 38222.58 | 36267.76 | 31514.55 | 26904.31 | 32585.61 | 12562.25 | 12334.03 | 5979.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6121.06 | 4881.52 | 4371.1 | 3082.31 | 1703.34 | 1561.95 | 5528.58 | 5369.24 | 4669.23 | 4670.1 |
| 资产减值准备(万) | -70.62 | 309.14 | 871.78 | 1140.75 | 1094.79 | 762.97 | 158.53 | 85.22 | 362.45 | -61.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 707.06 | 659.06 | 647.56 | 611.18 | 587.8 | 428.32 | 424.28 | 484.4 | 458.39 | 441.81 |
| 无形资产摊销(万) | 141.53 | 152.3 | 155.61 | 119.07 | 116.57 | 112.88 | 154.46 | 132.99 | 116.64 | 109.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.19 | 46.55 | 52.57 | 77.15 | 38.8 | 35.67 | 32.2 | 98.56 | 225.23 | 236.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.98 | -2.58 | 1.59 | -2.41 | 13.58 | -3.35 | -829.07 | -4.07 | 4.32 | 1.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.55 | 3.87 | - | - | - | 10.8 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -33.39 | -166.55 | 40.51 | 118.3 | -18.85 | -42.42 | -43.86 | 30.13 | 18.26 | -2.01 |
| 投资损失(万) | -71 | -67.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -48.36 | -498.1 | -171.71 | -53.04 | -77.62 | -50.2 | 101.04 | -123.33 | 18.54 | -46.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.18 | -0.97 | - | -0.43 | -0.02 | -0.5 | -0.39 | -0.02 | 1.73 | -0.34 |
| 存货的减少(万) | -594.48 | 1542.7 | -5967.31 | -5741.67 | 192.56 | 332.96 | 1770.42 | 1113.7 | -2549.44 | -1971.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1859.42 | -24288.26 | 4635.86 | 4894.56 | -6375.7 | -2992.01 | -10427.79 | -196.52 | -446.63 | 545.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1324.22 | 22586.89 | -739.52 | 2799.84 | 7160.18 | 451.55 | -1347.21 | -2303.44 | 518.54 | 1382.36 |
| 其他(万) | 1933.46 | - | -206.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4963.23 | 8005.12 | 3691.91 | 7045.62 | 4435.43 | 608.62 | -4478.82 | 4686.85 | 3397.26 | 5305.08 |
| 现金的期末余额(万) | 44518.86 | 41694.27 | 38222.58 | 36267.76 | 31514.55 | 26904.31 | 32585.61 | 12562.25 | 12334.03 | 5979.06 |
| 现金的期初余额(万) | 41694.27 | 38222.58 | 36267.76 | 31514.55 | 26904.31 | 32585.61 | 12562.25 | 12334.03 | 5979.06 | 5985.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2824.59 | 3471.7 | 1954.82 | 4753.21 | 4610.24 | -5681.31 | 20023.36 | 228.22 | 6354.97 | -6.2 |