威唐工业300707现金流量表 |
4346 ℃ |
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当前股价：15.93，市值：28
亿，动态市盈率PE：79.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.79%。 其中，历史营业增长率：20.99%，净利增长率：-1.3%； 未来三年预估净利增长率：116.44% （24E:397.15%, 25E:49.50%, 26E:36.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94205.1 | 87309.22 | 64352.74 | 51290.78 | 43752.38 | 43129.67 | 44979.39 | 31833.59 | 23302.98 | 14402.52 |
| 收到的税费返还(万) | 2481.26 | 2948.11 | 2785.86 | 2206.88 | 4092.49 | 1388.01 | 1942.75 | 877.82 | 529.86 | 849.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2300.39 | 860.91 | 985.29 | 822.75 | 892.7 | 1141.35 | 1232.41 | 1446.49 | 446.06 | 2134.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98986.74 | 91118.23 | 68123.89 | 54320.41 | 48737.57 | 45659.03 | 48154.55 | 34157.9 | 24278.89 | 17386.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53936.12 | 58814.85 | 47900.26 | 34444.38 | 23471.24 | 21647.22 | 21912.87 | 14158.31 | 10540.27 | 6207.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18298.33 | 15472.49 | 13759.27 | 10992.65 | 11289.02 | 11307.99 | 10015.56 | 8022.47 | 6239.93 | 4390.62 |
| 支付的各项税费(万) | 3469.92 | 2693.43 | 2370.04 | 2320.36 | 1732.35 | 4045.98 | 2320.01 | 2343.31 | 2482.25 | 1034.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6064.04 | 5724.13 | 4192.58 | 3055.4 | 6447.73 | 6629.03 | 5374.26 | 3936.31 | 2704.59 | 1781.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81768.42 | 82704.89 | 68222.14 | 50812.79 | 42940.33 | 43630.23 | 39622.69 | 28460.4 | 21967.05 | 13413.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17218.32 | 8413.34 | -98.25 | 3507.61 | 5797.24 | 2028.8 | 8531.85 | 5697.5 | 2311.85 | 3972.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24000 | 65218.8 | 71890 | 39000 | 88245.92 | 140500 | 10700 | - | 900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 84.46 | 161.51 | 356.25 | 73.02 | 198.61 | 543.91 | 29.06 | - | 1.73 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.23 | 2362.82 | 15.94 | 59.54 | 2.34 | 0.1 | 11.4 | 0.56 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 108.42 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24088.69 | 67743.14 | 72262.19 | 39132.56 | 88555.29 | 141044.01 | 10740.46 | 0.56 | 901.73 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6809.17 | 11227.37 | 11436.28 | 7292.01 | 5982.3 | 9714.46 | 5394.62 | 3941.79 | 3404.08 | 5544.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 24338.97 | 68240.06 | 75116.22 | 39000 | 88245.92 | 129500 | 21700 | 335.6 | 900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3383.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 138.73 | 36.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34531.2 | 79606.16 | 86589.22 | 46292.01 | 94228.22 | 139214.46 | 27094.62 | 4277.38 | 4304.08 | 5544.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10442.51 | -11863.02 | -14327.03 | -7159.45 | -5672.93 | 1829.55 | -16354.16 | -4276.82 | -3402.35 | -5544.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35164.84 | - | - | 460.69 | - | - | 26714.58 | 3063.4 | 3945.16 | 2726.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 446.16 | 1366.42 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11020.32 | 17000 | 5646.02 | 34138 | 4000 | 7000 | 3500 | 2000 | 4159.79 | 4040.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 51.53 | - | - | - | - | - | - | 407.44 | 1751.84 | 939.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46236.69 | 17000 | 5646.02 | 34598.69 | 4000 | 7000 | 30214.58 | 5470.84 | 9856.79 | 7706.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16235.64 | 8001.2 | 4636.93 | 4000 | 7000 | 3500 | 2490 | 1750 | 4453.44 | 2489.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1841.54 | 1901.14 | 672.99 | 799.75 | 1791.4 | 1093.32 | 646.69 | 466.43 | 1047.73 | 2407.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1115.51 | 960.31 | 343.37 | 494.35 | 1146.88 | 4202.1 | 1559.36 | 409.81 | 1518.43 | 641.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19192.69 | 10862.65 | 5653.29 | 5294.1 | 9938.28 | 8795.42 | 4696.05 | 2626.24 | 7019.61 | 5537.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27044 | 6137.35 | -7.27 | 29304.59 | -5938.28 | -1795.42 | 25518.53 | 2844.59 | 2837.18 | 2169.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 229.65 | 3941.38 | -423.82 | -329.05 | 11.93 | 499.24 | -47.11 | 518.47 | 185.37 | -35.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34049.46 | 6629.05 | -14856.37 | 25323.7 | -5802.04 | 2562.17 | 17649.11 | 4783.74 | 1932.05 | 561.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39955.82 | 33326.77 | 48183.14 | 22859.44 | 28661.47 | 26099.3 | 8450.19 | 3666.45 | 1734.4 | 1172.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74005.28 | 39955.82 | 33326.77 | 48183.14 | 22859.44 | 28661.47 | 26099.3 | 8450.19 | 3666.45 | 1734.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1936.11 | 5753.69 | 4840.95 | 3158.87 | 3675.05 | 8453.04 | 8713.19 | 5455.25 | 3556.24 | 3035.67 |
| 资产减值准备(万) | 1902.17 | 1341.67 | 219.73 | 892.93 | 500.89 | 273.39 | 112.46 | 257.2 | 45.35 | 175.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4584.37 | 3413.61 | 2999.11 | 2937.08 | 2483.22 | 1847.78 | 1606.81 | 1417.64 | 1078.31 | 692.93 |
| 无形资产摊销(万) | 333.15 | 326.3 | 290.88 | 258.48 | 197.91 | 145.09 | 104.09 | 84.62 | 46.34 | 42.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 679.18 | 747.53 | 626.64 | 197.04 | 89.86 | 66.96 | 58.46 | 52.66 | 16.46 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 81.25 | 80.03 | -6.25 | -10.66 | 2.08 | 0.63 | 2.58 | 1.49 | 8.9 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.97 | 0.21 | 1.27 | - | 0.79 | 6.49 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2005.93 | -1160.66 | 658.8 | 546.37 | 214.47 | -265.59 | 163.26 | -409.43 | -56.6 | 105.08 |
| 投资损失(万) | 660.59 | 1072.38 | -3.84 | -17.86 | -161.2 | -439.83 | 38.11 | 35.55 | -1.73 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 52.95 | -195.63 | -8.07 | -251.14 | -29.91 | -156.82 | -80.84 | -75.02 | -31.49 | -72.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -481.58 | 149.29 | -34.67 | -8.65 | -0.56 | - | - | - | - | -133.21 |
| 存货的减少(万) | -6871.3 | 659.99 | -1724.89 | 2565.86 | -8604.55 | 2615.28 | -4931.88 | -1738.52 | -1222.11 | -1953.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -123.77 | -2910.29 | -7178.21 | -4968.11 | -284.15 | -7209.83 | -1455.59 | -1391.81 | -2379.58 | -385.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12528.26 | -1323.95 | -1386.5 | -2267.8 | 7503.5 | -3531.74 | 4021.73 | 1841.84 | 1087.02 | 2309.35 |
| 其他(万) | -922.04 | -81.72 | 369.78 | 475.21 | 209.84 | 223.93 | 179.47 | 166.02 | 164.77 | 156.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17218.32 | 8413.34 | -98.25 | 3507.61 | 5797.24 | 2028.8 | 8531.85 | 5697.5 | 2311.85 | 3972.83 |
| 现金的期末余额(万) | 74005.28 | 39955.82 | 33326.77 | 48183.14 | 22859.44 | 28661.47 | 26099.3 | 8450.19 | 3666.45 | 1734.4 |
| 现金的期初余额(万) | 39955.82 | 33326.77 | 48183.14 | 22859.44 | 28661.47 | 26099.3 | 8450.19 | 3666.45 | 1734.4 | 1172.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34049.46 | 6629.05 | -14856.37 | 25323.7 | -5802.04 | 2562.17 | 17649.11 | 4783.74 | 1932.05 | 561.72 |