威唐工业300707核心经营数据 |
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当前股价：15.93，市值：28
亿，动态市盈率PE：79.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.79%。 其中，历史营业增长率：20.99%，净利增长率：-1.3%； 未来三年预估净利增长率：116.44% （24E:397.15%, 25E:49.50%, 26E:36.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17697.58 | 15699.07 | 15702.61 | 15706.25 | 15720 | 15720 | 7860 | 5895 | 5555 | 2122.45 |
| 净资产(万) | 118487.63 | 82125.76 | 77182.3 | 72395.58 | 65756.87 | 63661.26 | 60045.95 | 26498.74 | 18171.57 | 11023.22 |
| 总资产(万) | 198013.62 | 148440.71 | 126905.33 | 120621.47 | 88090.48 | 82665.22 | 79796.85 | 39904.77 | 30133.64 | 22748.49 |
| 营业收入(万) | 81914.54 | 82304.36 | 72139.62 | 55460.18 | 40319.06 | 50886.55 | 43683.39 | 31676.28 | 23569.45 | 16314 |
| 营业收入增长率(%) | -0.47 | 14.09 | 30.07 | 37.55 | -20.77 | 16.49 | 37.91 | 34.4 | 44.47 | 33.92 |
| 营业成本(万) | 63261.98 | 62997.45 | 53902.95 | 39853.67 | 23661.31 | 29485.97 | 23521.42 | 18646.59 | 14011.64 | 8656.59 |
| 营业成本增长率(%) | 0.42 | 16.87 | 35.25 | 68.43 | -19.75 | 25.36 | 26.14 | 33.08 | 61.86 | 37.61 |
| 毛利率(%) | 22.77 | 23.46 | 25.28 | 28.14 | 41.31 | 42.06 | 46.15 | 41.13 | 40.55 | 46.94 |
| 三项费用(万) | 10795.32 | 7846.39 | 8952.76 | 8713.99 | 9714.94 | 9608.89 | 9606.92 | 6654.72 | 4940.43 | 3771.66 |
| 费用增长率(%) | 37.58 | -12.36 | 2.74 | -10.3 | 1.1 | 0.02 | 44.36 | 34.7 | 30.99 | 37.77 |
| 费用率(%) | 57.88 | 40.64 | 49.09 | 55.84 | 58.32 | 44.9 | 47.65 | 51.07 | 51.69 | 49.26 |
| 净利润(万) | 1936.11 | 5753.69 | 4840.95 | 3158.87 | 3675.05 | 8453.04 | 8713.19 | 5455.25 | 3556.24 | 3035.67 |
| 净利润增长率(%) | -66.35 | 18.85 | 53.25 | -14.05 | -56.52 | -2.99 | 59.72 | 53.4 | 17.15 | 30.63 |
| 经营现金流(万) | 17218.32 | 8413.34 | -98.25 | 3507.61 | 5797.24 | 2028.8 | 8531.85 | 5697.5 | 2311.85 | 3972.83 |
| 现金流增长率(%) | 104.65 | -8663.2 | -102.8 | -39.5 | 185.75 | -76.22 | 49.75 | 146.45 | -41.81 | 131.04 |
| 净利润现金比(-) | 8.89 | 1.46 | -0.02 | 1.11 | 1.58 | 0.24 | 0.98 | 1.04 | 0.65 | 1.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.93 | 7.22 | 6.47 | 4.57 | 5.68 | 13.67 | 20.14 | 24.42 | 24.36 | 32.91 |
| 生产资本回报率(%) | 4.75 | 14.36 | 15.28 | 12.38 | 15.07 | 37.19 | 54.89 | 41.2 | 30.31 | 31.24 |
| 资本支出(万) | 6809.17 | 11227.37 | 11436.28 | 7292.01 | 5982.3 | 9714.46 | 5394.62 | 3941.79 | 3404.08 | 5544.83 |
| 折旧和摊销(万) | 5597 | 4487 | 3917 | 3393 | 2771 | 2060 | 1769 | 1555 | 1141 | 735 |
| 归属股东权益(万) | 117991.77 | 81534.42 | 76368.49 | 71546.22 | 64888.16 | 63661.26 | 58039.3 | 24746.61 | 16430.85 | 9648.9 |
| 股东权益增长率(%) | 44.71 | 6.76 | 6.74 | 10.26 | 1.93 | 9.69 | 134.53 | 50.61 | 70.29 | 31.69 |
| 自由现金流(万) | 819 | -963 | -2643 | -721 | 460 | 620 | 4833 | 3057 | 1373 | -1685 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 58.1 | 122.65 | -181.48 | 47.55 |
| 每股股东权益(元) | 6.67 | 5.19 | 4.86 | 4.56 | 4.13 | 4.05 | 7.38 | 4.2 | 2.96 | 4.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.37 | 0.31 | 0.2 | 0.23 | 0.53 | 1.08 | 0.92 | 0.65 | 1.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBABA | BBCBA | BBACA | ABACA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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