万马科技300698核心经营数据 |
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当前股价：40.3，市值：54
亿，动态市盈率PE：97.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.33%。 其中，历史营业增长率：8.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：50.56% （24E:38.07%, 25E:78.65%, 26E:38.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 10050 | 10050 | 5020 |
| 净资产(万) | 47165.57 | 40947.32 | 43868.51 | 43580.79 | 44155.77 | 38060.58 | 37952.53 | 18370.26 | 14678.69 | 9354.93 |
| 总资产(万) | 89542.49 | 81841.27 | 93689.56 | 76011.1 | 77759.13 | 63399.3 | 56857.36 | 40005.12 | 43769.88 | 41205.64 |
| 营业收入(万) | 52067.72 | 50872.74 | 49822.41 | 48202.61 | 46913.51 | 29854.97 | 34120.46 | 37055.14 | 37976.93 | 24795.73 |
| 营业收入增长率(%) | 2.35 | 2.11 | 3.36 | 2.75 | 57.14 | -12.5 | -7.92 | -2.43 | 53.16 | 10.43 |
| 营业成本(万) | 31361.09 | 35154.17 | 36283.59 | 38205.64 | 35565.44 | 20365.9 | 20514.21 | 20104.29 | 20810.16 | 15655.67 |
| 营业成本增长率(%) | -10.79 | -3.11 | -5.03 | 7.42 | 74.63 | -0.72 | 2.04 | -3.39 | 32.92 | 12.9 |
| 毛利率(%) | 39.77 | 30.9 | 27.17 | 20.74 | 24.19 | 31.78 | 39.88 | 45.74 | 45.2 | 36.86 |
| 三项费用(万) | 9016.95 | 7826.73 | 8758.2 | 7004.91 | 8411.54 | 8016.48 | 9952.61 | 11830.21 | 12745.32 | 8468.78 |
| 费用增长率(%) | 15.21 | -10.64 | 25.03 | -16.72 | 4.93 | -19.45 | -15.87 | -7.18 | 50.5 | -0.48 |
| 费用率(%) | 43.55 | 49.79 | 64.69 | 70.07 | 74.12 | 84.48 | 73.15 | 69.79 | 74.24 | 92.66 |
| 净利润(万) | 6401.68 | 2727.27 | 287.72 | -637.24 | 1098.05 | 428.63 | 2733.91 | 3691.57 | 3200.86 | 389.18 |
| 净利润增长率(%) | 134.73 | 847.89 | -145.15 | -158.03 | 156.18 | -84.32 | -25.94 | 15.33 | 722.46 | -269.11 |
| 经营现金流(万) | 828.2 | -2144.33 | 180.28 | -1534.97 | 881.1 | 1539.43 | -5253.36 | 1601.21 | 10334.79 | 1440.34 |
| 现金流增长率(%) | -138.62 | -1289.44 | -111.74 | -274.21 | -42.76 | -129.3 | -428.09 | -84.51 | 617.52 | -247.46 |
| 净利润现金比(-) | 0.13 | -0.79 | 0.63 | 2.41 | 0.8 | 3.59 | -1.92 | 0.43 | 3.23 | 3.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.53 | 6.43 | 0.66 | -1.45 | 2.67 | 1.13 | 9.71 | 22.34 | 26.64 | 4.3 |
| 生产资本回报率(%) | 61.2 | 32.67 | 3.33 | -7.04 | 9.39 | 3.98 | 29.93 | 41.44 | 34.38 | 4.11 |
| 资本支出(万) | 3924.71 | 316.23 | 658.27 | 274.41 | 428.04 | 1195.12 | 1057.25 | 216.44 | 742.49 | 1259.81 |
| 折旧和摊销(万) | 1441 | 1335 | 1220 | 878 | 904 | 866 | 774 | 820 | 887 | 773 |
| 归属股东权益(万) | 47165.57 | 40937.28 | 37862.46 | 37456.49 | 38454.92 | 38060.58 | 37952.53 | 18370.26 | 14678.69 | 9234.47 |
| 股东权益增长率(%) | 15.21 | 8.12 | 1.08 | -2.6 | 1.04 | 0.28 | 106.6 | 25.15 | 58.96 | 5.77 |
| 自由现金流(万) | 3962 | 4094 | 968 | -457 | 870 | 100 | 2451 | 4295 | 3521 | 17 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -42.93 | 21.98 | 20611.76 | -101.05 |
| 每股股东权益(元) | 3.52 | 3.06 | 2.83 | 2.8 | 2.87 | 2.84 | 2.83 | 1.83 | 1.46 | 1.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.23 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.37 | 0.34 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BBBCB | BCACB | BCBCA | BCACB | BCCBA | ABBAA | ACAAA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | -+- | ++- | -+- | ++- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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