中环环保300692现金流量表 |
3771 ℃ |
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当前股价：7.33，市值：31
亿，动态市盈率PE：40.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.89%。 其中，历史营业增长率：23.82%，净利增长率：15.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65005.51 | 124470.39 | 94809.79 | 77149.02 | 57719.56 | 38074.18 | 22421.64 | 17933.07 | 14776.4 | 9660.49 |
| 收到的税费返还(万) | 123.17 | 109.06 | 143.99 | 493.8 | 897.02 | 956.47 | 1024.24 | 984.79 | 212.77 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3693.28 | 3040.5 | 2713.68 | 2321.01 | 4359.49 | 2896.3 | 3314.12 | 6911.48 | 296.5 | 374.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68821.95 | 127619.95 | 97667.46 | 79963.83 | 62976.07 | 41926.96 | 26760 | 25829.34 | 15285.67 | 10034.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40861.01 | 102314.15 | 62728.88 | 83830.86 | 65864.48 | 51810.13 | 27839.76 | 10734.98 | 5301.81 | 4737.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10489.49 | 10749.56 | 8732.95 | 5255.07 | 3710.67 | 2264.62 | 1765.68 | 1735.12 | 1148.45 | 1131.14 |
| 支付的各项税费(万) | 4624.05 | 5438.94 | 6193.47 | 4514.25 | 4314.68 | 3472.87 | 4448.67 | 3946.9 | 1607.32 | 655.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4721.57 | 3706.66 | 8068.53 | 3801.43 | 3713.14 | 6779.13 | 1951.25 | 1466.83 | 7481.04 | 786.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60696.13 | 122209.32 | 85723.83 | 97401.62 | 77602.97 | 64326.74 | 36005.36 | 17883.83 | 15538.62 | 7309.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8125.82 | 5410.64 | 11943.63 | -17437.79 | -14626.9 | -22399.79 | -9245.35 | 7945.51 | -252.95 | 2724.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 64885.04 | 23422.81 | 28957.32 | 3793 | 19140 | 17395 | 28425 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3555.59 | 35.55 | 54.74 | 8.59 | 58.62 | 178.41 | 103.56 | 21.32 | 59.13 | 3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.13 | 4.5 | 155.5 | - | 1542.95 | - | - | 33.36 | 957.73 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 76.32 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15763.82 | 530.26 | 300.1 | 156.35 | 117.94 | 180.76 | 46.95 | 36.19 | 1047.09 | 305.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 84230.58 | 23993.13 | 29467.65 | 4034.26 | 21859.52 | 17754.16 | 28575.51 | 90.86 | 2063.95 | 308.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22709.76 | 47424.04 | 43473.2 | 41218.59 | 18916.45 | 8642.29 | 111.57 | 2040.04 | 7945.54 | 2115.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 57940.75 | 30753 | 19214.81 | 12900 | 25349.68 | 5130 | 38990 | 320 | 4700 | 168 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 117.79 | 6083.26 | 33951.11 | 1164.22 | 11286.2 | 18175.11 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90768.3 | 84260.3 | 96639.12 | 55282.81 | 55552.33 | 31947.4 | 39101.57 | 2360.04 | 12645.54 | 3583.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6537.72 | -60267.17 | -67171.46 | -51248.54 | -33692.81 | -14193.23 | -10526.06 | -2269.18 | -10581.59 | -3275.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47.4 | 60 | 81 | 61115.14 | 29000 | - | 21866.26 | 930 | 24000 | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 47.4 | 60 | 81 | 6763.28 | - | - | 1100 | 930 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87291.8 | 104420.01 | 149025.61 | 72973 | 53300 | 42298.85 | 995 | - | 11000 | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 108 | 90944 | 53381.23 | 6400 | - | 3954.88 | - | 600 | 1600 | 20317.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87447.2 | 195424.01 | 202487.83 | 140488.14 | 82300 | 46253.72 | 22861.26 | 1530 | 36600 | 27367.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57027.06 | 92994.11 | 84184.71 | 66576.41 | 18099.09 | 5287.23 | 5030.86 | 4214.86 | 672 | 2668 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13871.29 | 12053.21 | 11562.28 | 5998.13 | 2137.46 | 2306.21 | 614.51 | 853.71 | 436.51 | 790.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 100 | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36484.96 | 18886.07 | 38990.3 | 5742.98 | 2308.02 | 82.52 | 1387.18 | 1084.21 | 23343.66 | 20308.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107383.31 | 123933.38 | 134737.29 | 78317.52 | 22544.57 | 7675.95 | 7032.54 | 6152.77 | 24452.17 | 23767.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19936.11 | 71490.63 | 67750.55 | 62170.62 | 59755.43 | 38577.77 | 15828.72 | -4622.77 | 12147.83 | 3600.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18348.15 | 16634.09 | 12522.71 | -6515.71 | 11435.72 | 1984.75 | -3942.7 | 1053.56 | 1313.29 | 3050.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39512.24 | 21933.65 | 9410.94 | 15926.65 | 4490.93 | 2506.18 | 6448.88 | 5395.32 | 4082.03 | 1031.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21164.09 | 38567.75 | 21933.65 | 9410.94 | 15926.65 | 4490.93 | 2506.18 | 6448.88 | 5395.32 | 4082.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11760.08 | 22558.55 | 21467.05 | 16291.87 | 10124.56 | 6404.81 | 5388.86 | 5023.15 | 4025.73 | 3314.48 |
| 资产减值准备(万) | 3947.46 | 1161.66 | 1190.88 | 1202.69 | 631.22 | 790.86 | 152.02 | 251.35 | -120.56 | 128.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1195.21 | 1106.03 | 976.44 | 900.01 | 747.38 | 436.83 | 398.36 | 365.35 | 314.36 | 294.72 |
| 无形资产摊销(万) | 9020.27 | 7108.26 | 4753.67 | 1284.27 | 76.52 | 82.17 | 81.49 | 81.06 | 1670.17 | 80.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1.94 | 5.83 | 5.83 | 28.79 | 33.35 | 37.91 | 37.91 | 354.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.52 | 5.79 | -26.75 | 0.66 | -137.71 | 0.9 | - | -31.17 | 0.07 | 4.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.37 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12916.96 | 11462.32 | 10047.32 | 5896.71 | 3715.88 | 1191.71 | 709.6 | 1134.74 | 1054.05 | 1317.35 |
| 投资损失(万) | -1250.75 | -150.55 | -54.74 | -8.59 | -97.45 | -105.16 | -174.66 | -18.81 | -27.96 | -24.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1130.98 | -103.71 | -243.27 | -216.57 | -443.06 | -55.46 | -350.22 | -56.63 | 15.51 | -18.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2428.99 | 199.46 | 246.36 | 279.77 | 231.06 | 219.15 | 156.57 | 199.11 | - | 83.85 |
| 存货的减少(万) | -21.96 | -519.39 | -178.93 | -114.99 | -1176.44 | 952.47 | -6015 | 1367.49 | -1316.57 | -479.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12172.54 | -39622.69 | -20247.47 | -55833.69 | -48748.46 | -41368.21 | -8223.32 | -716.91 | -3888.2 | -6893.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16478.95 | 1858.01 | -5992.77 | 12874.25 | 20420.79 | 9016.81 | -1406.95 | 308.87 | -2333.59 | 4915.7 |
| 其他(万) | 500.77 | 334.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8125.82 | 5410.64 | 11943.63 | -17437.79 | -14626.9 | -22399.79 | -9245.35 | 7945.51 | -252.95 | 2724.89 |
| 现金的期末余额(万) | 21164.09 | 38567.75 | 21933.65 | 9410.94 | 15926.65 | 4490.93 | 2506.18 | 6448.88 | - | 4082.03 |
| 现金的期初余额(万) | 39512.24 | 21933.65 | 9410.94 | 15926.65 | 4490.93 | 2506.18 | 6448.88 | 5395.32 | - | 1031.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18348.15 | 16634.09 | 12522.71 | -6515.71 | 11435.72 | 1984.75 | -3942.7 | 1053.56 | - | 3050.35 |