双一科技300690现金流量表 |
4872 ℃ |
|
当前股价：23.63，市值：39
亿，动态市盈率PE：47.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.46%。 其中，历史营业增长率：15.18%，净利增长率：15.13%； 未来三年预估净利增长率：25.3% （24E:19.40%, 25E:42.86%, 26E:15.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64233.16 | 67945.32 | 69804.3 | 103670.62 | 57157.59 | 52152.64 | 47362.4 | 44777.61 | 33461.02 | 27878.61 |
| 收到的税费返还(万) | 1476.78 | 1033.83 | 1444.95 | 3617.57 | 2614.86 | 1096.53 | 2232.46 | 1261.33 | 915.68 | 487.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1776.48 | 2732.81 | 1310.9 | 2735.77 | 1662.44 | 490.7 | 411.58 | 531.28 | 130.3 | 341.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67486.43 | 71711.96 | 72560.15 | 110023.96 | 61434.89 | 53739.87 | 50006.44 | 46570.22 | 34507 | 28707.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24901.89 | 36280.97 | 27555.93 | 35180.06 | 22892.13 | 23260.72 | 20246.04 | 14201.48 | 9120.78 | 8824.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19234.22 | 22303.92 | 22993.52 | 23674.31 | 15649.64 | 12374.2 | 10719.05 | 9612.32 | 7872.32 | 5422.28 |
| 支付的各项税费(万) | 6820.86 | 5126.41 | 9225.41 | 13638.08 | 6930.91 | 4566.15 | 7012.72 | 7023.09 | 6134.38 | 2999.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3646.11 | 4658.79 | 5134.75 | 7685.31 | 10165.44 | 4609.92 | 7055.07 | 5320.61 | 5648.1 | 4514.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54603.08 | 68370.09 | 64909.61 | 80177.77 | 55638.11 | 44810.98 | 45032.89 | 36157.5 | 28775.58 | 21760.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12883.35 | 3341.87 | 7650.54 | 29846.19 | 5796.78 | 8928.89 | 4973.55 | 10412.72 | 5731.42 | 6946.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27310.96 | 59190.26 | 109800 | 203674.7 | 241934.4 | 178549.4 | 20300 | - | - | 300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.83 | 126.82 | 567.72 | 907.33 | 1403.04 | 1628.33 | 91.42 | 8.31 | 1.81 | 1.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 134.03 | 3.67 | 6.1 | 0.23 | 47.49 | 0.68 | 26 | 3.6 | 0.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1055 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27363.79 | 59451.12 | 110371.39 | 204588.13 | 243337.67 | 180225.23 | 20392.1 | 34.31 | 5.41 | 1356.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2376.96 | 9633.82 | 10792.04 | 9125.75 | 6573.11 | 3338.49 | 3571.28 | 2025.13 | 2001.91 | 2229.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 28477.18 | 58181.19 | 104149.93 | 192350.58 | 234830.4 | 175399.4 | 61230 | - | - | 300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 325 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30854.14 | 67815.01 | 114941.97 | 201476.32 | 241403.51 | 178737.89 | 64801.28 | 3525.13 | 2001.91 | 2854.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3490.35 | -8363.89 | -4570.58 | 3111.81 | 1934.17 | 1487.33 | -44409.18 | -3490.82 | -1996.5 | -1498.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 300 | 550 | - | - | - | 49707.08 | - | 11.08 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 550 | - | - | - | - | - | 11.08 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 4000 | 1000 | - | 600 | 2000 | 4900 | 5400 | 5250 | 6786 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1566 | 269.3 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | 4300 | 1550 | - | 2166 | 2269.3 | 54607.08 | 5400 | 5261.08 | 6786 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 3000 | - | - | 1400 | 1200 | 10300 | 4350 | 6690 | 6996 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2546.61 | 5029.06 | 11114.07 | 7698.89 | 4942.81 | 7510.5 | 4970.49 | 3741.58 | 1872.26 | 1738.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 208.97 | 129.78 | 133.02 | 47.25 | 14.01 | 3670.61 | 1762.64 | 150 | - | 465.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4755.58 | 8158.84 | 11247.09 | 7746.14 | 6356.82 | 12381.11 | 17033.13 | 8241.58 | 8562.26 | 9200.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2755.58 | -3858.84 | -9697.09 | -7746.14 | -4190.82 | -10111.81 | 37573.95 | -2841.58 | -3301.18 | -2414.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 355.23 | 1540.68 | -660.54 | -706.28 | 353.47 | -154.83 | -203.16 | 277.76 | -182.51 | -7.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6992.65 | -7340.18 | -7277.66 | 24505.58 | 3893.59 | 149.58 | -2064.84 | 4358.08 | 251.22 | 3026.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21270.99 | 28611.18 | 35888.83 | 11383.25 | 7489.66 | 7340.08 | 9404.92 | 5046.84 | 4795.62 | 1769.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28263.64 | 21270.99 | 28611.18 | 35888.83 | 11383.25 | 7489.66 | 7340.08 | 9404.92 | 5046.84 | 4795.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8775.73 | 8064.22 | 14933.71 | 32133.78 | 15153.67 | 8650.67 | 11039.19 | 10733 | 10236.51 | 6125.54 |
| 资产减值准备(万) | -255.44 | 1144.7 | 117.3 | 364.26 | 1376.51 | 448.51 | 622.55 | 82.66 | 496.77 | 51.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2693.79 | 2445.84 | 2314.65 | 1824.58 | 1488.21 | 1367.45 | 1180.98 | 944.44 | 883.86 | 798.51 |
| 无形资产摊销(万) | 188.16 | 199.91 | 136.85 | 212.33 | 154.2 | 59.91 | 49.91 | 34.03 | 23.3 | 17.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.95 | 2.73 | -0.1 | 135.22 | 1.69 | 4.95 | 171.27 | -1.27 | 8.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.1 | 62.6 | 41.06 | 43.53 | - | 13.52 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 272.87 | 1394.21 | 50.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -270.54 | -1445.86 | 698.11 | 706.98 | -316.74 | 66.7 | 270.81 | 213.42 | 328.69 | 418.33 |
| 投资损失(万) | -72.42 | 433.32 | -591.37 | -845.37 | -1078.85 | -1440.23 | -469.27 | -8.55 | -1.81 | -1.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6.36 | -356.87 | 14.05 | -63.27 | -456.74 | -66.5 | -96.33 | 58.42 | -56.8 | 7.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13.6 | 101.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4470.02 | 406.38 | 4027.51 | -3110.76 | -4864.9 | -3002.97 | -1885.95 | -1188.8 | 1742.06 | -3313.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9010.99 | -17830.88 | -4314.31 | -14380.02 | -16202.09 | -136.05 | -7038.86 | -1254.08 | -6335.23 | -2150.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3179.17 | 8623.34 | -10474.83 | 12441.15 | 9221.55 | 2966.18 | 1295.58 | 626.91 | -1584.66 | 4984.28 |
| 其他(万) | - | - | 583.91 | 519.1 | 1186.73 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12883.35 | 3341.87 | 7650.54 | 29846.19 | 5796.78 | 8928.89 | 4973.55 | 10412.72 | 5731.42 | 6946.7 |
| 现金的期末余额(万) | 28263.64 | 21270.99 | 28611.18 | 35888.83 | 11383.25 | 7489.66 | 7340.08 | 9404.92 | 5046.84 | 4795.62 |
| 现金的期初余额(万) | 21270.99 | 28611.18 | 35888.83 | 11383.25 | 7489.66 | 7340.08 | 9404.92 | 5046.84 | 4795.62 | 1769.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6992.65 | -7340.18 | -7277.66 | 24505.58 | 3893.59 | 149.58 | -2064.84 | 4358.08 | 251.22 | 3026.29 |