海特生物300683现金流量表 |
3496 ℃ |
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当前股价：25.72，市值：34
亿，动态市盈率PE：-25.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.2%。 其中，历史营业增长率：5.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:340.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62251.07 | 68036.14 | 54679.14 | 52718.16 | 70340.77 | 66930.18 | 75915.79 | 71150.58 | 60427.72 | 52952.88 |
| 收到的税费返还(万) | 3315.54 | 2329.04 | 802.82 | 350.79 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2626.71 | 3166.51 | 2765.34 | 4301.26 | 1207.66 | 1090.48 | 1923.75 | 3554.84 | 4472.33 | 4115.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68193.33 | 73531.69 | 58247.3 | 57370.2 | 71548.43 | 68020.66 | 77839.54 | 74705.42 | 64900.04 | 57068.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24341.27 | 27272.65 | 17375.96 | 19676.81 | 9739.57 | 2292.13 | 2001.69 | 830.88 | 1324.69 | 1443.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25254.47 | 20902.73 | 17297.27 | 11448.58 | 8949.73 | 5081.11 | 3976.31 | 3246.93 | 2877.1 | 2176.19 |
| 支付的各项税费(万) | 2400.83 | 3263.23 | 2826.6 | 2842.94 | 4806.11 | 5044.67 | 5274.05 | 5244.78 | 4791.09 | 5348.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15665.33 | 16789.71 | 19538.64 | 25372.18 | 41750.27 | 48260.39 | 58279.84 | 50996.85 | 39918.46 | 34559.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67661.9 | 68228.32 | 57038.47 | 59340.5 | 65245.68 | 60678.31 | 69531.89 | 60319.43 | 48911.33 | 43527.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 531.43 | 5303.37 | 1208.82 | -1970.3 | 6302.75 | 7342.35 | 8307.65 | 14385.99 | 15988.72 | 13540.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 146330.42 | 182794.81 | 147856.57 | 93571 | 187766 | 3400 | 77140 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1942.91 | 1520.56 | 1515.4 | 2151.07 | 3475.84 | 3506.3 | 919.11 | 655.77 | 1248.16 | 1235.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 206.91 | 2.24 | 1.92 | 3.59 | 0.06 | 0.2 | 0.94 | 0.18 | 1.55 | 1.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 300 | 428.13 | 53.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 1300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 148480.25 | 184617.6 | 149802.02 | 95779.3 | 191241.9 | 6906.5 | 78060.05 | 5655.95 | 2549.7 | 1237.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16744.13 | 17397.23 | 24711.28 | 11362.85 | 11615.44 | 3866.96 | 2225.48 | 2205.07 | 1362.27 | 1564.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 180916.49 | 112393.79 | 200671.94 | 101762.17 | 141781 | 22705 | 155130 | 96.8 | 4750 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2272.15 | 19700 | 2268.01 | 3549.63 | 24208.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.6 | 18.9 | 19.8 | - | - | - | - | 1300 | 7900 | 850 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 197673.22 | 132082.07 | 245103.01 | 115393.03 | 156946.06 | 50780.46 | 157355.48 | 3601.87 | 14012.27 | 2414.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49192.97 | 52535.53 | -95300.99 | -19613.72 | 34295.84 | -43873.97 | -79295.43 | 2054.07 | -11462.57 | -1177.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29000 | - | 58997.2 | - | - | 600 | 79947.59 | 800 | 2800 | 17368 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 600 | 200 | 800 | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | 8496.69 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 780.04 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30000 | - | 67493.89 | 4780.04 | - | 600 | 79947.59 | 800 | 2800 | 17368 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4725 | 615 | 600 | 3900 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 220.06 | 133.91 | 6.2 | 1698.35 | 2067.57 | 3116.5 | - | 6086.72 | 4633.65 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 225.87 | 479.78 | 606.05 | - | 780.99 | 3.1 | - | - | 270 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5170.93 | 1228.7 | 1212.25 | 5598.35 | 2848.56 | 3119.6 | - | 6086.72 | 4903.65 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24829.06 | -1228.7 | 66281.64 | -818.3 | -2848.56 | -2519.6 | 79947.59 | -5286.72 | -2103.65 | 17368 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.3 | 4.98 | -4.11 | -7.57 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23831.18 | 56615.18 | -27814.64 | -22409.9 | 37750.03 | -39051.22 | 8959.81 | 11153.34 | 2422.5 | 29731.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74847.69 | 18232.5 | 46047.14 | 68457.04 | 30707 | 69758.23 | 60798.42 | 49645.08 | 47222.58 | 17491.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51016.5 | 74847.69 | 18232.5 | 46047.14 | 68457.04 | 30707 | 69758.23 | 60798.42 | 49645.08 | 47222.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12824.34 | -789.81 | 3001.49 | -2567.43 | 6118.73 | 9146.4 | 14119.74 | 15673.54 | 8323.03 | 10896.76 |
| 资产减值准备(万) | 6109.94 | 3700.66 | 1345.17 | 5124.66 | 1805.13 | 4318.84 | 3016.87 | 669.42 | 7345.22 | 1032.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5963.91 | 4527.07 | 3005.82 | 2446.92 | 1977.86 | 1238.64 | 829.05 | 676.5 | 577.05 | 522.11 |
| 无形资产摊销(万) | 904.78 | 591.25 | 556.15 | 452.42 | 343.08 | 135.25 | 71.19 | 72.99 | 80.33 | 83.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 165.92 | 77.63 | 80.04 | 95.31 | 140.45 | 21.06 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.87 | 9.39 | 18.1 | 8.63 | - | - | -0.29 | 0.61 | 0.69 | 1.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 236.2 | 5.71 | 1.87 | 150.29 | 21.87 | 1.49 | 2.55 | - | 21.32 | 60.91 |
| 公允价值变动损失(万) | -189.82 | -1267.42 | 33.32 | 684.28 | 745.24 | 145.08 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 239.02 | 111.73 | 49.67 | 44.8 | 0.47 | 15.85 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1568.59 | -1104.14 | -1433.89 | -1947.85 | -3474.59 | -2645.97 | -769.87 | -655.77 | -1248.16 | -1235.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2888.05 | -845.88 | -1401.23 | -2380.19 | -719.89 | -704.5 | -453.36 | -130.67 | -1158.48 | -152.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 336.87 | 536.51 | -69 | 17 | -23.41 | -49.83 | -3.32 | -3.54 | 20.56 | - |
| 存货的减少(万) | -2190.43 | -5245.04 | -75.07 | -180.5 | -2489.45 | -1205.76 | -745.84 | 723.7 | 304.97 | -9.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2442.33 | 1348.91 | -6749.74 | -1640.79 | 2251.14 | 2825.57 | -533.33 | -8623.39 | 587.96 | -5533.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3519.43 | 3417.82 | 2617.14 | -2277.84 | -393.88 | -5899.79 | -7225.77 | 5982.6 | 1134.23 | 7874.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 531.43 | 5303.37 | 1208.82 | -1970.3 | 6302.75 | 7342.35 | 8307.65 | 14385.99 | 15988.72 | 13540.47 |
| 现金的期末余额(万) | 51016.5 | 74847.69 | 18232.5 | 46047.14 | 68457.04 | 30707 | 69758.23 | 60798.42 | 49645.08 | 47222.58 |
| 现金的期初余额(万) | 74847.69 | 18232.5 | 46047.14 | 68457.04 | 30707 | 69758.23 | 60798.42 | 49645.08 | 47222.58 | 17491.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23831.18 | 56615.18 | -27814.64 | -22409.9 | 37750.03 | -39051.22 | 8959.81 | 11153.34 | 2422.5 | 29731.12 |