江丰电子300666现金流量表 |
4328 ℃ |
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当前股价：71.99，市值：191
亿，动态市盈率PE：38.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.71%。 其中，历史营业增长率：32.26%，净利增长率：39.25%； 未来三年预估净利增长率：31.91% （25E:32.14%, 26E:30.85%, 27E:32.76%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 304300.96 | 232997.78 | 232429.73 | 145403.43 | 110937 | 75235.05 | 64571.09 | 52177.86 | 42475.67 | 28564.91 |
| 收到的税费返还(万) | 15005.61 | 7367.52 | 14471.06 | 3269.39 | 4276.71 | 2920.03 | 3122.07 | 72.64 | 373.31 | 723.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11591.95 | 10430.96 | 5440.68 | 6298.35 | 3138.17 | 7529.77 | 1916.34 | 1338.08 | 1365.31 | 546.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 330898.51 | 250796.27 | 252341.47 | 154971.17 | 118351.89 | 85684.84 | 69609.5 | 53588.57 | 44214.3 | 29835.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 249633.35 | 160647.39 | 200633.16 | 108882.41 | 96531.26 | 54807.75 | 51107.78 | 35100.69 | 27221.79 | 16992.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47293.76 | 33409.75 | 25303.38 | 20213.43 | 10834.76 | 9305.38 | 8014.62 | 6452.75 | 4207.57 | 3735.02 |
| 支付的各项税费(万) | 12155.83 | 8851.45 | 6019.83 | 1717.13 | 3395.21 | 1705.53 | 1689.16 | 1963.15 | 1784.67 | 1589.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31448.57 | 22785.12 | 18735.84 | 13867.52 | 12144.76 | 10403.32 | 8285.44 | 6109.74 | 4861.49 | 3854.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 340531.5 | 225693.71 | 250692.22 | 144680.49 | 122905.99 | 76221.97 | 69097 | 49626.34 | 38075.53 | 26170.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9632.98 | 25102.56 | 1649.26 | 10290.67 | -4554.1 | 9462.87 | 512.5 | 3962.23 | 6138.77 | 3664.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12433.33 | 3000 | 6419.51 | 10058.27 | - | 12739.31 | - | - | - | 204.91 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 120.87 | 80.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 484.11 | 2640.4 | 1649.13 | 479.77 | 1006.66 | 173.16 | 2.69 | 0.19 | 0.08 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 93.23 | 38.77 | - | - | 8013.98 | - | - | 1073.03 | 795.74 | 757 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13131.54 | 5759.21 | 8068.64 | 10538.04 | 9020.64 | 12912.47 | 2.69 | 1073.22 | 795.82 | 1169.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 138024.9 | 84899.39 | 80245.77 | 32088.12 | 23906.8 | 14814.11 | 12572.65 | 12994.7 | 3893.27 | 1835.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 22356.3 | 13164.69 | 8558.03 | 12600 | 13950 | 1110.53 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 98.26 | 1112.51 | - | - | 8000 | - | - | - | - | 1379.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148123.16 | 108368.19 | 93410.46 | 40646.16 | 44506.8 | 28764.11 | 13683.18 | 12994.7 | 3893.27 | 3214.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -134991.62 | -102608.98 | -85341.82 | -30108.12 | -35486.15 | -15851.64 | -13680.49 | -11921.48 | -3097.45 | -2045.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2500 | 3203.91 | 194697 | 11876.55 | 21653.81 | 522.71 | - | 23223.33 | 34.37 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2500 | 2769.8 | 540.25 | 300 | - | 522.71 | - | 300 | 34.37 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 206542.15 | 143063.3 | 187837.51 | 154739.33 | 127410.01 | 82901.55 | 96065.87 | 28019.29 | 24059.97 | 13513.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10016.51 | 792.58 | - | - | - | - | - | - | 19.05 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 219058.66 | 147059.79 | 382534.51 | 166615.87 | 149063.82 | 83424.26 | 96065.87 | 51242.62 | 24113.39 | 13513.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40825.15 | 77888.53 | 212015.1 | 131173.36 | 88367.99 | 99320.88 | 44450.41 | 34544.21 | 23093.58 | 13061.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10027 | 7944.44 | 5409.63 | 6398.32 | 3689.83 | 3618.45 | 2378.34 | 790.19 | 888.71 | 1196.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7484.46 | 19947.42 | 1791.98 | 1116.43 | 500 | - | - | 1392.87 | - | 44.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 58336.61 | 105780.39 | 219216.71 | 138688.11 | 92557.83 | 102939.33 | 46828.76 | 36727.27 | 23982.29 | 14302.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 160722.05 | 41279.4 | 163317.79 | 27927.77 | 56506 | -19515.07 | 49237.11 | 14515.35 | 131.1 | -788.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 556.12 | 649.46 | 3089.56 | -533.07 | -779.92 | 225.54 | 501.81 | -310.88 | 375.59 | 128.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16653.57 | -35577.56 | 82714.79 | 7577.25 | 15685.82 | -25678.3 | 36570.94 | 6245.22 | 3548.02 | 958.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95308.89 | 130886.45 | 48148.08 | 40570.83 | 24885.01 | 50563.31 | 13992.37 | 7747.15 | 4199.14 | 3240.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111962.46 | 95308.89 | 130862.87 | 48148.08 | 40570.83 | 24885.01 | 50563.31 | 13992.37 | 7747.15 | 4199.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27367.8 | 22043.64 | 23737.25 | 9933.57 | 14308.05 | 6374.61 | 5825.18 | 6359.3 | 5448.87 | 2323.02 |
| 资产减值准备(万) | 13487.21 | 7764.21 | 3151.35 | 1759.38 | 1485.86 | 1266.92 | 678.53 | 389.02 | 530.65 | 272.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13254.07 | 10317.53 | 8121.58 | 6230.81 | 5068.96 | 4320.08 | 3305.52 | 2369.54 | 2150.11 | 2415.94 |
| 无形资产摊销(万) | 1783.46 | 1487.45 | 949.56 | 434.99 | 220.72 | 143.06 | 172.01 | 211.1 | 238.71 | 237.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4037.09 | 2459.78 | 1345.58 | 659.77 | 320.09 | 306.28 | 176.39 | 137.09 | 48.76 | 39.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.05 | -51.14 | -3.75 | 6.24 | -3.44 | 1.98 | -0.98 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 64.68 | 32.03 | 0.05 | - | - | 5.63 | 0.04 | 0.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1759.03 | -2785.42 | 2134.88 | -2042.88 | -8724.33 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4901.16 | 2257.58 | 6974.62 | 4625.07 | 2341.76 | 2227.51 | 1178.69 | 1049.59 | 491.56 | 660.39 |
| 投资损失(万) | -5803.64 | -2860.74 | -4067.05 | 1200.96 | -27.27 | -312.9 | 274.43 | 158.31 | 36.44 | -212.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -237.98 | 1132.82 | 2165.74 | -629.61 | -1415.72 | -1794.35 | -524.29 | -192.89 | -141.9 | -42.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 498.09 | 53.3 | -4001.62 | 1959.42 | 1644.82 | 235.96 | 165.66 | 3.39 | 31.73 | - |
| 存货的减少(万) | -50321.21 | -10495.27 | -50470.73 | -10005.5 | -18640.19 | -9966.87 | -9249.91 | -2622.78 | -2594.23 | -1373.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56292.21 | -39815.34 | -11520.48 | -8291.4 | -8687.19 | -8273.13 | -3800.86 | -5336.56 | -3414.45 | -1379.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32714.78 | 26070.74 | 12306.41 | 4244.21 | 3582.6 | 9694.5 | 2598.2 | 2237.57 | 3556.53 | 1036.58 |
| 其他(万) | 3602.84 | 5577.56 | 9674.23 | -713.62 | 3971.18 | 5233.6 | -286.11 | -800.56 | -244.05 | -312.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9632.98 | 25102.56 | 1649.26 | 10290.67 | -4554.1 | 9462.87 | 512.5 | 3962.23 | 6138.77 | 3664.27 |
| 现金的期末余额(万) | 111962.46 | 95308.89 | 130862.87 | 48148.08 | 40570.83 | 24885.01 | 50563.31 | 13992.37 | 7747.15 | 4199.14 |
| 现金的期初余额(万) | 95308.89 | 130886.45 | 48148.08 | 40570.83 | 24885.01 | 50563.31 | 13992.37 | 7747.15 | 4199.14 | 3240.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16653.57 | -35577.56 | 82714.79 | 7577.25 | 15685.82 | -25678.3 | 36570.94 | 6245.22 | 3548.02 | 958.78 |