江丰电子300666核心经营数据 |
3913 ℃ |
|
当前股价：75.01，市值：199
亿，动态市盈率PE：57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.59%。 其中，历史营业增长率：31.7%，净利增长率：37.76%； 未来三年预估净利增长率：34.35% （24E:39.01%, 25E:32.95%, 26E:31.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26543.56 | 26556.84 | 22762.19 | 22440.83 | 21876 | 21876 | 21876 | 16407 | 16407 | 16407 |
| 净资产(万) | 412980.81 | 398610 | 146578.96 | 109013.54 | 69024.24 | 61587.05 | 56795.03 | 28949.73 | 23448.08 | 21596.84 |
| 总资产(万) | 627164.71 | 508522.29 | 290143.63 | 237150.28 | 146564.29 | 144414.84 | 88061.36 | 64690.07 | 53117.23 | 52622.2 |
| 营业收入(万) | 260160.86 | 232387.86 | 159391.27 | 116654.26 | 82496.48 | 64968.32 | 55002.57 | 44280.87 | 29091.29 | 24509.84 |
| 营业收入增长率(%) | 11.95 | 45.8 | 36.64 | 41.41 | 26.98 | 18.12 | 24.21 | 52.21 | 18.69 | 36.32 |
| 营业成本(万) | 184187.69 | 162828.57 | 118650.18 | 83879.82 | 56872.4 | 45739.89 | 37592.67 | 30182.07 | 19856.62 | 16709.8 |
| 营业成本增长率(%) | 13.12 | 37.23 | 41.45 | 47.49 | 24.34 | 21.67 | 24.55 | 52 | 18.83 | 42.77 |
| 毛利率(%) | 29.2 | 29.93 | 25.56 | 28.1 | 31.06 | 29.6 | 31.65 | 31.84 | 31.74 | 31.82 |
| 三项费用(万) | 31437.04 | 27370.63 | 21724.08 | 17033.88 | 15112.26 | 9062.1 | 10959.38 | 7832.1 | 6981.64 | 6627.92 |
| 费用增长率(%) | 14.86 | 25.99 | 27.53 | 12.72 | 66.76 | -17.31 | 39.93 | 12.18 | 5.34 | 31.09 |
| 费用率(%) | 41.38 | 39.35 | 53.32 | 51.97 | 58.98 | 47.13 | 62.95 | 55.55 | 75.6 | 84.97 |
| 净利润(万) | 22043.64 | 23737.25 | 9933.57 | 14308.05 | 6374.61 | 5825.18 | 6359.3 | 5448.87 | 2323.02 | 1753 |
| 净利润增长率(%) | -7.13 | 138.96 | -30.57 | 124.45 | 9.43 | -8.4 | 16.71 | 134.56 | 32.52 | -3 |
| 经营现金流(万) | 25102.56 | 1649.26 | 10290.67 | -4554.1 | 9462.87 | 512.5 | 3962.23 | 6138.77 | 3664.27 | 2746.34 |
| 现金流增长率(%) | 1422.05 | -83.97 | -325.96 | -148.13 | 1746.41 | -87.07 | -35.46 | 67.53 | 33.42 | 14.85 |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 0.07 | 1.04 | -0.32 | 1.48 | 0.09 | 0.62 | 1.13 | 1.58 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.43 | 8.71 | 7.77 | 16.07 | 9.76 | 9.84 | 14.83 | 20.8 | 10.31 | 8.46 |
| 生产资本回报率(%) | 11.81 | 18.96 | 11 | 20.93 | 12.87 | 13.91 | 18.71 | 21.91 | 10.12 | 7.01 |
| 资本支出(万) | 84899.39 | 80245.77 | 32088.12 | 23906.8 | 14814.11 | 12572.65 | 12994.7 | 3893.27 | 1835.38 | 10730.18 |
| 折旧和摊销(万) | 14265 | 10417 | 7326 | 5610 | 4769 | 3654 | 2718 | 2438 | 2693 | 2311 |
| 归属股东权益(万) | 417431.46 | 400325.85 | 145671.22 | 107711.02 | 68262.64 | 61345.67 | 56498.9 | 28970.49 | 23459.98 | 21075.06 |
| 股东权益增长率(%) | 4.27 | 174.81 | 35.24 | 57.79 | 11.28 | 8.58 | 95.02 | 23.49 | 11.32 | 9.96 |
| 自由现金流(万) | -45087 | -43308 | -14099 | -3580 | -3627 | -3038 | -3873 | 4039 | 3242 | -6511 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -195.89 | 24.58 | -149.79 | 52.34 |
| 每股股东权益(元) | 15.73 | 15.07 | 6.4 | 4.8 | 3.12 | 2.8 | 2.58 | 1.77 | 1.43 | 1.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 1 | 0.47 | 0.66 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.15 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBABA | BBCAA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||