鹏鹞环保300664现金流量表 |
3675 ℃ |
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当前股价：5.41，市值：41
亿，动态市盈率PE：20.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：172.49%。 其中，历史营业增长率：9.4%，净利增长率：6.59%； 未来三年预估净利增长率：39.56% （25E:129.01%, 26E:6.32%, 27E:11.63%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 192877.45 | 220932.26 | 186578.86 | 172679.62 | 185923.57 | 186144.33 | 90785.07 | 90236.46 | 106816.14 | 114135.75 |
| 收到的税费返还(万) | 229.07 | 151.22 | 4796.11 | 1201.42 | 1332.52 | 2220.38 | 2250.41 | 2398.77 | 2422.05 | 769.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3805.75 | 3636.54 | 5911.94 | 14352.57 | 7741.08 | 4922.47 | 1746.21 | 2947.4 | 15396.21 | 736.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 196912.27 | 224720.02 | 197286.91 | 188233.61 | 194997.17 | 193287.18 | 94781.69 | 95582.63 | 124634.4 | 115641.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138081.11 | 170976.91 | 134319.66 | 163792.07 | 125805.83 | 153672.39 | 56161.89 | 63679.95 | 48066.2 | 60996.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16922.7 | 16117.38 | 15285.34 | 15557.05 | 14419.9 | 15301.93 | 9075.4 | 6954.38 | 6393.67 | 5766.07 |
| 支付的各项税费(万) | 16641.24 | 16776.9 | 15470.6 | 19788.06 | 16707.65 | 17140.19 | 12465.06 | 11535.89 | 11651.71 | 9369.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12305.86 | 11951.92 | 8670.42 | 9877.27 | 8968.5 | 13215.43 | 7699.62 | 7001.06 | 4794.59 | 3025.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 183950.92 | 215823.1 | 173746.02 | 209014.45 | 165901.89 | 199329.94 | 85401.96 | 89171.28 | 70906.17 | 79157.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12961.35 | 8896.92 | 23540.89 | -20780.84 | 29095.29 | -6042.77 | 9379.74 | 6411.34 | 53728.23 | 36484.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5561.62 | 1706.01 | 2461.7 | 10702.63 | 38157.04 | 103410 | 87545 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 915.47 | 1561.81 | 740.38 | 155.05 | 1295.13 | 1712.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4656.05 | 12.37 | 147.91 | 1900.46 | 39.72 | 644.38 | 51.66 | 470 | 0.45 | 4.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2096.66 | 30361.76 | 2763.77 | 3498.11 | - | 219.59 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1100 | 773.79 | 501.9 | - | - | 211.28 | 141.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13414.33 | 33769.4 | 7437.1 | 16841.57 | 38351.8 | 105780.38 | 89451.16 | 470 | 0.45 | 4.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15788.32 | 21952.42 | 28412.86 | 14210.69 | 10452.75 | 9104.74 | 23250.99 | 3131.67 | 2118.56 | 207.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 3020 | 24401 | 2120 | 6538.18 | 35618.05 | 68419.92 | 144454.2 | 2940 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2155.93 | 1833.47 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18808.32 | 46353.42 | 39632.86 | 20748.87 | 46070.8 | 79680.59 | 169538.66 | 6071.67 | 2118.56 | 207.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5394 | -12584.03 | -32195.76 | -3907.3 | -7719 | 26099.8 | -80087.5 | -5601.67 | -2118.11 | -203.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1151.2 | 8949.68 | 30837 | 1143.39 | 7239.59 | 2607.86 | 74272.33 | 2106.06 | 400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1151.2 | 2571.28 | 1617 | 1143.39 | 245 | 2607.86 | 6784.33 | 2106.06 | 400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105049.71 | 79500 | 145325.5 | 102590 | 91875 | 59800 | 72000 | 70750 | 61300 | 56400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 237.41 | 268.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 106438.31 | 88718.15 | 176162.5 | 103733.39 | 99114.59 | 62407.86 | 146272.33 | 72856.06 | 61700 | 86400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97503.9 | 101814.4 | 106013.5 | 79523.5 | 82207 | 81503 | 34666.5 | 62601.98 | 100705.89 | 90929.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17177.36 | 18352.82 | 12602.78 | 12110.63 | 10016.61 | 11160.53 | 9085 | 4530.69 | 8098.36 | 9229.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 115.35 | 350 | 130.59 | 720.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13569.93 | 19174.88 | 2476.29 | 11650.7 | 19990.26 | 3563.75 | 1177.61 | 882.72 | 30.8 | 277.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 128251.19 | 139342.1 | 121092.57 | 103284.83 | 112213.87 | 96227.29 | 44929.11 | 68015.39 | 108835.05 | 100436.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21812.88 | -50623.95 | 55069.93 | 448.56 | -13099.28 | -33819.43 | 101343.22 | 4840.67 | -47135.05 | -14036.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 62.63 | -0.28 | 2.4 | - | 0.01 | 0.33 | 0.04 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14182.91 | -54311.34 | 46417.46 | -24239.59 | 8277.01 | -13762.07 | 30635.5 | 5650.34 | 4475.07 | 22244.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33086.02 | 87397.36 | 40979.91 | 65219.49 | 56942.48 | 70704.55 | 40069.05 | 34418.71 | 29943.65 | 7699.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18903.12 | 33086.02 | 87397.36 | 40979.91 | 65219.49 | 56942.48 | 70704.55 | 40069.05 | 34418.71 | 29943.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14113.32 | 24740.13 | 21362.05 | 31544.22 | 39239.43 | 29852.09 | 16538.12 | 21680.28 | 26275.15 | 17829.78 |
| 资产减值准备(万) | 14711.1 | 13598.21 | 13433.55 | 6978.25 | 4684.47 | 2144.21 | -574.69 | -151.05 | 147.58 | 1520.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7019.43 | 3999.01 | 3355.62 | 3946.96 | 2795.02 | 2480.01 | 1283.26 | 837.9 | 732.54 | 746.1 |
| 无形资产摊销(万) | 3663.91 | 1685.25 | 1241.47 | 629.87 | 305.62 | 285.49 | 171.4 | 101.8 | 52.84 | 48.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1958.7 | 181.43 | 214.89 | 174.84 | 127.31 | 79.01 | 35.89 | 17.54 | 43.73 | 29.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8167.12 | 1.4 | 398.67 | -417.53 | 45.51 | -279.7 | -113.96 | -23.21 | 1.01 | 16.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.15 | 18.51 | 2.15 | 11.1 | 15.1 | 22.02 | 13.09 | - | 0.19 | 1.15 |
| 公允价值变动损失(万) | 1699.13 | 1598.84 | - | - | -2.85 | -16.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8705.59 | 8536.8 | 8930.95 | 9715.98 | 10020.9 | 7625.73 | 6920.41 | 4701.63 | 6524.29 | 10469.42 |
| 投资损失(万) | -267.21 | -11425.51 | -3552.95 | -2113.93 | -851.88 | -230.33 | -1882.71 | 87.89 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4364.57 | -734.67 | -3440.07 | -1418.45 | -432.8 | -229.8 | -443.8 | -212.84 | -508.02 | -1202.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 304.55 | 363.21 | 634.06 | 818.32 | 511.85 | 955.69 | 924.16 | 755.28 | 240.55 | 942.33 |
| 存货的减少(万) | -10267.91 | -10196.23 | 4860.26 | -11933.07 | 48665.56 | -45988.89 | 1799.47 | -2526.44 | -1058.6 | 140.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35794.95 | -31994.32 | -8254.87 | -32371.41 | -90341.93 | -46414.47 | -26131.4 | -21565.64 | 22804.45 | -7791.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19443.19 | 6664.06 | -15889.09 | -25206.39 | 10365.9 | 44016.69 | 11018.66 | 2708.19 | -1527.49 | 13733.21 |
| 其他(万) | 85.22 | 1726.75 | - | -1139.62 | 3948.08 | -344.43 | -178.17 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12961.35 | 8896.92 | 23540.89 | -20780.84 | 29095.29 | -6042.77 | 9379.74 | 6411.34 | 53728.23 | 36484.1 |
| 现金的期末余额(万) | 18903.12 | 33086.02 | 87397.36 | 40979.91 | 65219.49 | 56942.48 | 70704.55 | 40069.05 | 34418.71 | 29943.65 |
| 现金的期初余额(万) | 33086.02 | 87397.36 | 40979.91 | 65219.49 | 56942.48 | 70704.55 | 40069.05 | 34418.71 | 29943.65 | 7699.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14182.91 | -54311.34 | 46417.46 | -24239.59 | 8277.01 | -13762.07 | 30635.5 | 5650.34 | 4475.07 | 22244.09 |