鹏鹞环保300664核心经营数据 |
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当前股价：5.81，市值：44
亿，动态市盈率PE：28.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.25%。 其中，历史营业增长率：10.99%，净利增长率：11.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79232.7 | 77371.52 | 71424.48 | 71484.48 | 48000 | 48000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 净资产(万) | 439023.7 | 441200.74 | 393635.17 | 377833.32 | 357417.77 | 322930.57 | 229335.58 | 205549.24 | 179254.67 | 162145.17 |
| 总资产(万) | 792062.54 | 807225.07 | 707646.67 | 670571.57 | 624350.15 | 570057.08 | 391453.06 | 356869.29 | 375620.3 | 362162.7 |
| 营业收入(万) | 207671.37 | 188180.18 | 209311.44 | 212492.33 | 193334.38 | 77174.31 | 80767.7 | 70814.52 | 82166.92 | 73604.82 |
| 营业收入增长率(%) | 10.36 | -10.1 | -1.5 | 9.91 | 150.52 | -4.45 | 14.06 | -13.82 | 11.63 | -24.98 |
| 营业成本(万) | 134543.64 | 123341.26 | 139127.07 | 129035.77 | 128701.09 | 38441.13 | 38407.2 | 31054.98 | 37350.64 | 32873.84 |
| 营业成本增长率(%) | 9.08 | -11.35 | 7.82 | 0.26 | 234.8 | 0.09 | 23.67 | -16.86 | 13.62 | -41.46 |
| 毛利率(%) | 35.21 | 34.46 | 33.53 | 39.28 | 33.43 | 50.19 | 52.45 | 56.15 | 54.54 | 55.34 |
| 三项费用(万) | 27698.24 | 22228.5 | 22193.62 | 25416.59 | 23533.73 | 17985.94 | 15376.25 | 15722.59 | 18514.92 | 17647.33 |
| 费用增长率(%) | 24.61 | 0.16 | -12.68 | 8 | 30.85 | 16.97 | -2.2 | -15.08 | 4.92 | -6.75 |
| 费用率(%) | 37.88 | 34.28 | 31.62 | 30.45 | 36.41 | 46.44 | 36.3 | 39.54 | 41.31 | 43.33 |
| 净利润(万) | 24740.13 | 21362.05 | 31544.22 | 39239.43 | 29852.09 | 16538.12 | 21680.28 | 26275.15 | 17829.78 | 21049.28 |
| 净利润增长率(%) | 15.81 | -32.28 | -19.61 | 31.45 | 80.5 | -23.72 | -17.49 | 47.37 | -15.3 | -8.19 |
| 经营现金流(万) | 8896.92 | 23540.89 | -20780.84 | 29095.29 | -6042.77 | 9379.74 | 6411.34 | 53728.23 | 36484.1 | -3491.32 |
| 现金流增长率(%) | -62.21 | -213.28 | -171.42 | -581.49 | -164.42 | 46.3 | -88.07 | 47.26 | -1144.99 | -25.62 |
| 净利润现金比(-) | 0.36 | 1.1 | -0.66 | 0.74 | -0.2 | 0.57 | 0.3 | 2.04 | 2.05 | -0.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.62 | 5.12 | 8.18 | 10.67 | 8.78 | 5.99 | 9.97 | 13.66 | 10.45 | 13.72 |
| 生产资本回报率(%) | 19.08 | 17.47 | 37.3 | 81.11 | 87.57 | 51.57 | 199.86 | 285.62 | 202.03 | 215.21 |
| 资本支出(万) | 21952.42 | 28412.86 | 14210.69 | 10452.75 | 9104.74 | 23250.99 | 3131.67 | 2118.56 | 207.79 | 367.84 |
| 折旧和摊销(万) | 5866 | 4812 | 4752 | 3228 | 2845 | 1491 | 957 | 829 | 825 | 821 |
| 归属股东权益(万) | 425458.92 | 426676.59 | 378945.61 | 351614.99 | 332110.03 | 302458.61 | 222306.48 | 200374.28 | 174088.31 | 156540.56 |
| 股东权益增长率(%) | -0.29 | 12.6 | 7.77 | 5.87 | 9.8 | 36.05 | 10.95 | 15.1 | 11.21 | 12.31 |
| 自由现金流(万) | 9701 | -304 | 21690 | 31349 | 22730 | -4936 | 19758 | 24996 | 18165 | 21459 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -20.96 | 37.61 | -15.35 | -5.32 |
| 每股股东权益(元) | 5.37 | 5.51 | 5.31 | 4.92 | 6.92 | 6.3 | 5.56 | 5.01 | 4.35 | 3.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.3 | 0.44 | 0.54 | 0.6 | 0.35 | 0.55 | 0.66 | 0.44 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBACA | BBCBA | BBBBA | BBCBA | ABBCA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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