中孚信息300659现金流量表 |
3883 ℃ |
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当前股价：18.21，市值：47
亿，动态市盈率PE：-43.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.17%。 其中，历史营业增长率：22.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:127.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100733.5 | 89798.91 | 127870.87 | 88727.71 | 59227.49 | 39550.92 | 26924.69 | 22499.13 | 23324.09 | 15796.65 |
| 收到的税费返还(万) | 2543.51 | 3704.44 | 5232.45 | 2807.4 | 2012.37 | 1732.98 | 1263.7 | 1303.2 | 1212.35 | 1079.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4461.33 | 4834.29 | 4738.97 | 4038.2 | 2285.5 | 2199.69 | 1448.1 | 988.79 | 1555.04 | 1843.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107738.35 | 98337.64 | 137842.3 | 95573.3 | 63525.36 | 43483.58 | 29636.5 | 24791.12 | 26091.48 | 18720.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39751.17 | 40072.88 | 48859.7 | 33912.31 | 19470.45 | 16712.76 | 8391.46 | 8010.94 | 6749.12 | 5386.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48797.78 | 68267.25 | 45479.76 | 21769.38 | 14770.66 | 11635.92 | 8313.26 | 6547 | 4945.69 | 4191.53 |
| 支付的各项税费(万) | 5376.25 | 6527.53 | 14208.05 | 7026.31 | 7679.04 | 4299.02 | 3652.19 | 3534.48 | 2696.51 | 2999.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15853.31 | 18057.09 | 19284.25 | 15590.95 | 13191.51 | 9813.78 | 6462.26 | 4712.69 | 4463.8 | 3742.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109778.51 | 132924.75 | 127831.76 | 78298.95 | 55111.66 | 42461.48 | 26819.17 | 22805.12 | 18855.12 | 16319.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2040.16 | -34587.11 | 10010.53 | 17274.36 | 8413.7 | 1022.1 | 2817.33 | 1986 | 7236.36 | 2401.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19401 | 87600 | 293400 | 130405.81 | 7300 | 10000 | 0.03 | - | - | 410 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 80.92 | 487.98 | 1754.84 | 497.09 | 19.95 | 303.33 | 127.72 | - | - | 1.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2780.22 | 19.95 | 26.2 | 55.92 | 29.69 | - | 0.5 | 8.1 | 2.1 | 392.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22262.14 | 88107.93 | 297381.04 | 130958.82 | 7349.64 | 10303.33 | 128.59 | 8.1 | 2.1 | 804.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12700.79 | 8776.87 | 46435.5 | 7824 | 1298.96 | 846.32 | 1006.13 | 658.45 | 403.47 | 1170.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 10701 | 91300 | 259483.34 | 173490 | 7300 | 315 | 11000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23401.79 | 100076.87 | 305918.84 | 183514 | 8598.96 | 1161.32 | 12006.13 | 658.45 | 403.47 | 1170.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1139.66 | -11968.94 | -8537.8 | -52555.18 | -1249.32 | 9142.01 | -11877.54 | -650.35 | -401.37 | -365.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 75846.4 | - | 540.82 | 25656 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30724.03 | 30148.5 | - | - | - | - | 300 | 600 | 800 | 1300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 885.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30724.03 | 31033.98 | - | 75846.4 | - | 540.82 | 25956 | 600 | 800 | 1300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32144.15 | - | - | - | - | - | 900 | 800 | 800 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 815.83 | 2616.32 | 5667.23 | 2655.93 | 1330.19 | 2067.52 | 2469.87 | 3879.54 | 797.96 | 1801.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5988.7 | 3551.61 | 4232.1 | 236.03 | 95.6 | 49.38 | 1023.99 | 123.9 | 280 | 10 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38948.68 | 6167.93 | 9899.33 | 2891.96 | 1425.79 | 2116.89 | 4393.85 | 4803.44 | 1877.96 | 2811.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8224.65 | 24866.05 | -9899.33 | 72954.45 | -1425.79 | -1576.07 | 21562.15 | -4203.44 | -1077.96 | -1511.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11404.46 | -21690 | -8426.6 | 37673.62 | 5738.6 | 8588.03 | 12501.94 | -2867.79 | 5757.03 | 524 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45068.42 | 66758.42 | 75185.02 | 37511.4 | 31772.8 | 23184.77 | 10682.83 | 13550.62 | 7793.59 | 7269.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33663.96 | 45068.42 | 66758.42 | 75185.02 | 37511.4 | 31772.8 | 23184.77 | 10682.83 | 13550.62 | 7793.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18629.88 | -44691.45 | 11687.29 | 24174.48 | 12489.14 | 4243.52 | 4861.76 | 4835.4 | 4902.83 | 460.81 |
| 资产减值准备(万) | 448.13 | 131.16 | 128.58 | 2674.16 | 904.64 | 536.3 | 367.28 | 238.28 | 349.95 | -22.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2897.31 | 3006.72 | 2164.64 | 1087.7 | 831.25 | 639.5 | 567 | 516.74 | 495.87 | 261.49 |
| 无形资产摊销(万) | 2253.5 | 1608.14 | 326.08 | 141.81 | 101.68 | 85.13 | 55.43 | 42.99 | 34.33 | 26.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1259.98 | 1428.86 | 939.44 | 453.47 | 202.32 | 143.75 | 65.08 | 41.93 | 18.54 | 22.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1271.87 | -68.25 | -6.05 | -0.02 | 4.49 | 0.31 | 0.27 | -2.13 | -0.69 | -17.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1215.61 | 888.07 | 307.21 | - | - | - | 21.87 | 31.56 | 41.3 | 33.29 |
| 投资损失(万) | -300.24 | -625.05 | -1202.48 | -468.96 | -18.82 | -286.16 | -120.36 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 414.13 | 342.44 | -719.04 | -768.54 | 506.45 | -188.11 | -173.2 | -83.08 | 16.76 | -267.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -474.73 | 3.72 | -9.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4510.57 | -4445.42 | -584.08 | -5525.7 | -736.05 | -1737.48 | -744.78 | 281.83 | -583.82 | 480.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3597.55 | 14687.25 | -17327.7 | -24979.11 | -10116.05 | -4133.73 | -6509.76 | -2063.59 | -1418.32 | 1159.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7755.67 | -9445.38 | 5724.43 | 17051.14 | 3542.67 | 385.78 | 3929.82 | -1934.59 | 3111.61 | -388.92 |
| 其他(万) | -1604.14 | -1314.87 | 4579.88 | 3496.54 | 702 | 1333.3 | 496.93 | 80.67 | 268 | 654 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2040.16 | -34587.11 | 10010.53 | 17274.36 | 8413.7 | 1022.1 | 2817.33 | 1986 | 7236.36 | 2401.13 |
| 现金的期末余额(万) | 33663.96 | 45068.42 | 66758.42 | 75185.02 | 37511.4 | 31772.8 | 23184.77 | 10682.83 | 13550.62 | 7793.59 |
| 现金的期初余额(万) | 45068.42 | 66758.42 | 75185.02 | 37511.4 | 31772.8 | 23184.77 | 10682.83 | 13550.62 | 7793.59 | 7269.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11404.46 | -21690 | -8426.6 | 37673.62 | 5738.6 | 8588.03 | 12501.94 | -2867.79 | 5757.03 | 524 |