晶瑞电材300655现金流量表 |
3965 ℃ |
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当前股价：10.35，市值：110
亿，动态市盈率PE：-1576.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.23%。 其中，历史营业增长率：13.09%，净利增长率：0.96%； 未来三年预估净利增长率：125.15% （24E:415.93%, 25E:55.55%, 26E:42.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110747.88 | 125131.9 | 102249.5 | 75318.76 | 69967.77 | 62753.85 | 37057.37 | 31036.9 | 21397.48 | 24740.61 |
| 收到的税费返还(万) | 1364.25 | 2536.08 | 399.05 | 521.54 | 603.14 | 497.7 | 271.73 | 134.79 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2006.41 | 2756.96 | 3123.28 | 3320.81 | 1626.24 | 800.22 | 318.26 | 639.09 | 1613.95 | 658.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 114118.54 | 130424.94 | 105771.82 | 79161.11 | 72197.15 | 64051.77 | 37647.36 | 31810.78 | 23011.43 | 25398.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65563.25 | 58294.56 | 57624.62 | 53361 | 46720.99 | 43543.59 | 30214.84 | 20788.74 | 13397.59 | 12938.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14863.2 | 13991.44 | 12417.25 | 8569.46 | 7050.8 | 6913.55 | 4389.42 | 3922.23 | 3580.33 | 3341.6 |
| 支付的各项税费(万) | 8848.18 | 11314.65 | 7507.88 | 4981.74 | 3864.42 | 4481.22 | 3423.38 | 2313.29 | 2787.94 | 3447.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10446.54 | 8826.23 | 11519.85 | 5870.65 | 4324.21 | 5220.56 | 2374.5 | 2133.69 | 1509.74 | 1456.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99721.17 | 92426.88 | 89069.6 | 72782.84 | 61960.42 | 60158.92 | 40402.14 | 29157.95 | 21275.59 | 21183.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14397.36 | 37998.06 | 16702.22 | 6378.27 | 10236.73 | 3892.85 | -2754.77 | 2652.83 | 1735.84 | 4215.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29783.32 | 69642.24 | - | 57000 | 11500 | 7100 | 16479.6 | 8700 | 16990 | 34850 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 190.27 | 4185.87 | - | 174.64 | 27.79 | 22.62 | 49.6 | 41.22 | 828.58 | 255.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.46 | 5.2 | 7.86 | 2637.28 | 23.15 | 12.25 | 2.21 | 1.66 | 0.42 | 13.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 161.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17502.79 | 187.12 | - | - | - | - | - | - | 75 | 76.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47486.85 | 74020.43 | 7.86 | 59811.92 | 11550.94 | 7134.87 | 16531.41 | 8742.88 | 18004 | 35357.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42027.71 | 41945.33 | 18105.14 | 24374.85 | 7853.03 | 12033.69 | 7865.13 | 3459.57 | 3233.91 | 2762.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 26116.15 | 88690.1 | 11967.27 | 53400 | 12500 | 10394.21 | 22465.65 | 8700 | 16990 | 37212.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13001.92 | 294.86 | - | 7895.99 | - | 5694.92 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 183 | 9917.3 | - | - | - | - | - | 75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81145.78 | 130930.29 | 30255.41 | 95588.14 | 20353.03 | 28122.82 | 30330.78 | 12159.57 | 20223.91 | 40049.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33658.93 | -56909.86 | -30247.54 | -35776.22 | -8802.08 | -20987.95 | -13799.38 | -3416.69 | -2219.9 | -4692.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 109008.97 | 23944.44 | - | 36380 | - | 1640.52 | 14667.25 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 106999.99 | - | - | 7480 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55652 | 48972 | 102647.92 | 41754.8 | 40844.37 | 26002 | 28884.25 | 7037.29 | 8080.62 | 8715.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 62.04 | 25.65 | - | 1220.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 164660.97 | 72916.44 | 102647.92 | 78134.8 | 40844.37 | 27642.52 | 43613.54 | 7062.94 | 8080.62 | 9935.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48972 | 43917.54 | 51934.42 | 39372.28 | 23600.49 | 22832.78 | 8820.39 | 7143.17 | 10898.47 | 3212.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4507.42 | 4969.68 | 5692.7 | 3582.69 | 4056.49 | 1977.98 | 3108.5 | 932.11 | 1069.2 | 750.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 152.4 | 152.4 | - | 222.2 | 567.5 | - | 736.13 | 777.02 | 536.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1135.61 | 4469.48 | 1063.63 | 1493.49 | 2445.7 | 108 | 543.78 | 414.45 | 1280 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54615.03 | 53356.7 | 58690.74 | 44448.46 | 30102.69 | 24918.76 | 12472.67 | 8489.73 | 13247.67 | 3963.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 110045.94 | 19559.74 | 43957.18 | 33686.35 | 10741.68 | 2723.76 | 31140.87 | -1426.79 | -5167.05 | 5972.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -134.13 | -296.39 | -21.36 | -111.02 | -108.69 | 56.78 | -103.48 | -39.52 | -83.91 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 90650.24 | 351.55 | 30390.5 | 4177.37 | 12067.64 | -14314.55 | 14483.24 | -2230.17 | -5735.02 | 5496.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55070.84 | 54719.29 | 24328.78 | 20151.41 | 8083.77 | 22398.32 | 7915.09 | 10145.26 | 15880.28 | 10384.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 145721.08 | 55070.84 | 54719.29 | 24328.78 | 20151.41 | 8083.77 | 22398.32 | 7915.09 | 10145.26 | 15880.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1013.43 | 16656.34 | 20730.89 | 8218.19 | 3811.19 | 5677.12 | 5361.59 | 4407.42 | 3905.82 | 5876.16 |
| 资产减值准备(万) | 3490.91 | 2004.76 | 1029.44 | 311.09 | 21.48 | 246.02 | 159.03 | 373.17 | 149.12 | 244.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11413.35 | 9263.65 | 7393.63 | 6315.94 | 4923.63 | 3813.33 | 2248.03 | 1911.35 | 1330.31 | 1056.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1065.8 | 1021.87 | 780.25 | 501.6 | 197.39 | 229.57 | 166 | 161.31 | 139.67 | 117.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 376.86 | 313.43 | 142.79 | 90.99 | 23.19 | 19.32 | - | - | - | 20.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.21 | -4.2 | 1.61 | -2731.33 | 12.51 | -7.24 | -0.22 | 3.41 | 33.87 | 61.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.51 | 14.63 | 48.36 | 28.54 | 9.56 | 15.53 | 0.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4797.72 | -4208.29 | -10344.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3885.3 | 3205.44 | 2335.71 | 2052.09 | 1822.92 | 1377.87 | 334.62 | 191.81 | 207.68 | 224.73 |
| 投资损失(万) | -394.89 | -657.21 | -154.57 | -208.63 | -125.56 | 77.03 | -32.8 | -41.22 | -90.23 | -150.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1693.84 | 558.2 | -737.04 | -729.18 | -382.67 | -397.08 | 47.38 | 140.68 | -176.77 | -117.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -985.06 | 254.97 | 2417.43 | 19.53 | -5.63 | -6.51 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4616.94 | 2798.44 | -4795.51 | 4367.33 | -1523.82 | -1442.06 | -1368.72 | -969.94 | -536.42 | 570.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15835.54 | 8862.27 | 6065.37 | -3857.56 | 8076.58 | -7138.06 | -12383.53 | -4294.91 | -1858.37 | -3142.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11444.28 | -3341.61 | -10917.3 | -7980.85 | -7442.08 | 1427.05 | 2713.8 | 769.74 | -1293.84 | -544.8 |
| 其他(万) | -24.37 | 1024.63 | 2507.48 | -19.45 | 818.04 | 0.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14397.36 | 37998.06 | 16702.22 | 6378.27 | 10236.73 | 3892.85 | -2754.77 | 2652.83 | 1810.84 | 4215.68 |
| 现金的期末余额(万) | 145721.08 | 55070.84 | 54719.29 | 24328.78 | 20151.41 | 8083.77 | 22398.32 | 7915.09 | 10145.26 | 15880.28 |
| 现金的期初余额(万) | 55070.84 | 54719.29 | 24328.78 | 20151.41 | 8083.77 | 22398.32 | 7915.09 | 10145.26 | 15880.28 | 10384.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 90650.24 | 351.55 | 30390.5 | 4177.37 | 12067.64 | -14314.55 | 14483.24 | -2230.17 | -5735.02 | 5496.19 |