金陵体育300651现金流量表 |
3588 ℃ |
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当前股价：15.03，市值：19
亿，动态市盈率PE：37.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.56%。 其中，历史营业增长率：8.17%，净利增长率：18.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58958.67 | 55800.61 | 64551.06 | 51557.23 | 51993.91 | 50516.63 | 33693.6 | 36393.76 | 38383.43 | 30924.1 |
| 收到的税费返还(万) | 78.73 | 185.88 | 257.51 | 32.72 | 155.35 | 111.81 | 18.26 | - | - | 45.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1611.14 | 2061.26 | 2456.1 | 3227.88 | 2213.31 | 1355.2 | 702.8 | 409.19 | 1698.92 | 1573.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60648.54 | 58047.75 | 67264.67 | 54817.83 | 54362.56 | 51983.65 | 34414.66 | 36802.95 | 40082.35 | 32543.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26707.96 | 29536.83 | 39027.17 | 30002.52 | 29074.98 | 32336.99 | 20651.5 | 17264.15 | 19223.87 | 16880.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8731.23 | 8536.49 | 7545.37 | 6044.12 | 6604.44 | 6419.98 | 5253.2 | 5206.92 | 5053.77 | 4728.67 |
| 支付的各项税费(万) | 4197.64 | 3563.1 | 2906.73 | 3608.87 | 4005.39 | 4995.33 | 3079.38 | 4350.55 | 4829.15 | 3094.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4861.86 | 6318.81 | 6230.49 | 6449.34 | 7101.36 | 7052.83 | 5752.54 | 5658.83 | 5261.84 | 5388.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44498.69 | 47955.24 | 55709.76 | 46104.85 | 46786.17 | 50805.13 | 34736.61 | 32480.46 | 34368.63 | 30093.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16149.84 | 10092.51 | 11554.92 | 8712.98 | 7576.39 | 1178.51 | -321.96 | 4322.48 | 5713.72 | 2450.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | 4400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 623.55 | - | - | 7.96 | - | 343.89 | 35.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 66.75 | 24.96 | 0.19 | 0.25 | - | 0.2 | 1.62 | 1 | 5.98 | 0.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 109191.63 | 36900 | 23000 | 4075.39 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112631.94 | 36924.96 | 23000.19 | 4083.6 | - | 344.09 | 37.52 | 1 | 4805.98 | 4400.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2520.37 | 1991.6 | 4848.36 | 4326.47 | 5207.93 | 5487.41 | 14082.77 | 4979.58 | 3393.55 | 3806.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 420 | 390 | 45 | 2024.09 | 719 | 4500 | - | 3400 | 5800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 153 | 299.8 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 114168.63 | 43400 | 34700 | 6075.39 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116789 | 45811.6 | 39938.36 | 10599.86 | 7531.82 | 6206.41 | 18582.77 | 4979.58 | 6793.55 | 9606.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4157.06 | -8886.64 | -16938.17 | -6516.26 | -7531.82 | -5862.32 | -18545.25 | -4978.58 | -1987.57 | -5205.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | 601.5 | 325 | 310 | 246 | 150 | 25957.69 | - | - | 4984 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | 601.5 | 325 | 310 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76 | 4000 | 11000 | 14724.11 | 17945.65 | 16216 | 22800 | 7450 | 8480 | 8950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 608.11 | 24981.41 | - | - | 28610.9 | 5299.41 | 100 | 100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 106 | 5209.61 | 36306.41 | 15034.11 | 18191.65 | 44976.9 | 54057.1 | 7550 | 8580 | 13934 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5000 | 19530.63 | 14570.85 | 22573.65 | 18000 | 12800 | 4450 | 13480 | 11450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1747.6 | 1457.9 | 1391.24 | 1485.43 | 2488.24 | 426.39 | 294.62 | 1243.05 | 115.18 | 351.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 363.45 | 304.73 | 326.88 | 600 | - | 18500 | 18742.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2111.04 | 6762.63 | 21248.75 | 16656.28 | 25061.89 | 36926.39 | 31837.32 | 5693.05 | 13595.18 | 11801.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2005.04 | -1553.02 | 15057.67 | -1622.17 | -6870.24 | 8050.52 | 22219.78 | 1856.95 | -5015.18 | 2132.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.46 | 162.02 | -37.53 | -285.48 | -29.47 | -47.89 | -18.1 | 40.78 | 14.75 | -17.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9991.2 | -185.13 | 9636.88 | 289.06 | -6855.14 | 3318.82 | 3334.48 | 1241.63 | -1274.28 | -640.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13922.34 | 14107.46 | 4470.59 | 4181.52 | 11036.66 | 7717.84 | 4383.37 | 3141.74 | 4416.01 | 5056.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23913.54 | 13922.34 | 14107.46 | 4470.59 | 4181.52 | 11036.66 | 7717.84 | 4383.37 | 3141.74 | 4416.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6267.74 | 3962.07 | 2759.74 | 3154.87 | 4221.43 | 3529.86 | 4387.81 | 4631.09 | 4413.78 | 4886.35 |
| 资产减值准备(万) | 351.95 | 1275.61 | 1295.48 | 1447.39 | - | 438.42 | 142.75 | 262.09 | 159 | 377.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3561.42 | 3552.4 | 3066.9 | 2940.88 | 2693.52 | 2040.87 | 1376.24 | 1135.85 | 996.65 | 798.01 |
| 无形资产摊销(万) | 159.27 | 173.82 | 160.37 | 177.32 | 196.33 | 179.11 | 159.07 | 160.94 | 100.81 | 113.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 168.41 | 97.28 | 102.36 | 46.08 | 41.71 | 35.7 | 23.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.44 | -38.78 | -2.68 | 3.71 | 5.65 | 0.58 | -3.35 | -1.2 | -2.12 | 82.25 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.88 | -0.86 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 126.96 | -175.59 | - | -1.78 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 452.11 | 324.85 | 218.13 | 361.6 | 415.22 | 394.91 | 229.75 | 66.27 | 115.18 | 351.72 |
| 投资损失(万) | -3520.82 | -246.17 | -387.73 | 465.14 | -465.2 | -37.47 | -140.61 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 131.01 | -237.74 | -165.46 | -306.31 | -78.46 | -142.72 | -148.58 | -75.85 | 191.48 | -284.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 16.29 | 64.76 | 286.77 | 145.54 | 287.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -745.82 | -900.8 | -3325.87 | -3266.69 | 1259.01 | -3088.47 | -2467.32 | 304.09 | 1952.74 | 611.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10790.9 | 3628.28 | 947.19 | -2120.13 | -2350.38 | -7204.59 | -2863.02 | -2238.07 | 1970.83 | -6837.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1869.66 | -1664.29 | 6326.5 | 5665.36 | 986.68 | 5032.3 | -1018.43 | 77.26 | -4184.63 | 2350.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16149.84 | 10092.51 | 11554.92 | 8712.98 | 7576.39 | 1178.51 | -321.96 | 4322.48 | 5713.72 | 2450.36 |
| 现金的期末余额(万) | 23913.54 | 13922.34 | 14107.46 | 4470.59 | 4181.52 | 11036.66 | 7717.84 | 4383.37 | 3141.74 | 4416.01 |
| 现金的期初余额(万) | 13922.34 | 14107.46 | 4470.59 | 4181.52 | 11036.66 | 7717.84 | 4383.37 | 3141.74 | 4416.01 | 5056.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9991.2 | -185.13 | 9636.88 | 289.06 | -6855.14 | 3318.82 | 3334.48 | 1241.63 | -1274.28 | -640.51 |