正元智慧300645现金流量表 |
3430 ℃ |
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当前股价：13.53，市值：19
亿，动态市盈率PE：48.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.74%。 其中，历史营业增长率：17.32%，净利增长率：7.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122006.94 | 103254.36 | 89509.08 | 90900.07 | 70651.22 | 60092.56 | 45967.29 | 38564.01 | 31036.07 | 30217.61 |
| 收到的税费返还(万) | 2372.41 | 3198.47 | 2695.82 | 2251.34 | 2837.33 | 1622.11 | 1720.62 | 1419.5 | 743.97 | 630.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13240.56 | 8318.66 | 6468.99 | 4756.96 | 3734.94 | 6209.04 | 7222.14 | 5382.55 | 3867.95 | 4871.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137619.91 | 114771.5 | 98673.89 | 97908.37 | 77223.48 | 67923.71 | 54910.04 | 45366.05 | 35647.99 | 35720.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64459.52 | 65578.53 | 57397.64 | 52395.46 | 52241.51 | 42942.01 | 33423.19 | 22933.42 | 21482.8 | 19749.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29761.62 | 24635.77 | 21506.18 | 17533.29 | 15203.38 | 10478.14 | 8312.71 | 6366.54 | 5258.34 | 4643.51 |
| 支付的各项税费(万) | 6282.24 | 5525.18 | 4980.49 | 4489.23 | 4178.13 | 3958.72 | 3375.72 | 3001.73 | 2049.3 | 2079.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21758.17 | 14952.57 | 11287.05 | 13520.75 | 10752.49 | 9890.97 | 13800.5 | 11524.45 | 6523.38 | 5191.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122261.55 | 110692.05 | 95171.36 | 87938.74 | 82375.51 | 67269.85 | 58912.12 | 43826.16 | 35313.83 | 31663.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15358.35 | 4079.45 | 3502.53 | 9969.63 | -5152.03 | 653.87 | -4002.07 | 1539.9 | 334.16 | 4056.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 158.38 | 194.12 | 537.62 | 293.89 | 146.04 | 241.86 | 173.79 | 12.25 | 48.8 | 35.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 157.27 | 16.75 | 2.38 | 11.19 | 92.57 | 49.69 | 3.54 | 18.37 | 117.11 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11353.3 | 11820 | 46790 | 50145.97 | 22800 | 29900 | 14500 | - | - | 144.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11668.95 | 23026.87 | 47330 | 50451.05 | 23038.61 | 30191.55 | 14677.32 | 30.62 | 165.91 | 180.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20730.19 | 5781.87 | 6322.17 | 6027.65 | 7619.63 | 8091.73 | 1010.35 | 1264.32 | 1189.79 | 825.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 460.75 | 4969.42 | 3205 | 5099.6 | 125 | 2421.6 | 1600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6265.67 | 10443.68 | 1354.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11115.2 | 11948.74 | 33050 | 62748.18 | 18900 | 29900 | 19500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39611.06 | 28635.05 | 45695.86 | 71980.83 | 31619.23 | 38116.73 | 22931.95 | 2864.32 | 1189.79 | 825.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27942.11 | -5608.18 | 1634.14 | -21529.78 | -8580.62 | -7925.18 | -8254.62 | -2833.7 | -1023.88 | -645.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3284.39 | 4530.85 | 1116.58 | 1692 | 1225 | 3741.31 | 17674.33 | - | - | 6136 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3284.39 | 112 | 570 | 1573.1 | 1225 | 3741.31 | 441 | - | - | 36 |
| 取得借款收到的现金(万) | 112837.49 | 70373 | 46247.76 | 48819.83 | 52115.71 | 23117.74 | 11400 | 8000 | 5950 | 9500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 16900 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1322.35 | 208 | 2069.86 | 500 | 1210 | 1500 | - | - | - | 310 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 117444.23 | 75111.85 | 49434.2 | 67911.83 | 54550.71 | 28359.05 | 29074.33 | 8000 | 5950 | 15946 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79676.81 | 65698.67 | 37846.16 | 52233.33 | 35450.11 | 14300 | 9900 | 6150 | 6600 | 10980 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3027.47 | 2840.36 | 1876.48 | 2627.31 | 2853.15 | 2232.13 | 504.08 | 545.05 | 563.89 | 730.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 240.59 | - | 325.96 | 296 | 205.38 | 171.15 | 230.3 | 260.1 | 203.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3060.37 | 4028.57 | 5302.72 | 739.5 | 1169.39 | - | 1411.33 | - | - | 190 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85764.65 | 72567.59 | 45025.37 | 55600.15 | 39472.65 | 16532.13 | 11815.42 | 6695.05 | 7163.89 | 11900.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31679.58 | 2544.26 | 4408.84 | 12311.68 | 15078.06 | 11826.92 | 17258.92 | 1304.95 | -1213.89 | 4045.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 83.25 | 140.92 | 15.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19179.07 | 1156.45 | 9560.65 | 751.53 | 1345.4 | 4555.6 | 5002.22 | 11.15 | -1903.61 | 7456.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34928.31 | 33771.86 | 24211.21 | 23459.69 | 22114.29 | 17558.69 | 12556.47 | 12545.32 | 14448.93 | 6992.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54107.38 | 34928.31 | 33771.86 | 24211.21 | 23459.69 | 22114.29 | 17558.69 | 12556.47 | 12545.32 | 14448.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6434.52 | 7396.8 | 6440.89 | 2997.09 | 4383.01 | 5013.31 | 4126.38 | 4749.16 | 3414.98 | 3924.11 |
| 资产减值准备(万) | 3567.35 | 2433.36 | 2345.69 | 1673.45 | 2091.12 | 1399.3 | 1181.72 | 275.73 | 961.32 | 676.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9482.19 | 2178.74 | 1264.17 | 958.88 | 687.31 | 392.78 | 303.39 | 290.9 | 276.51 | 230.57 |
| 无形资产摊销(万) | 3335.14 | 2371.55 | 1315.6 | 1339.37 | 1025.02 | 385.14 | 173.73 | 156.57 | 84.31 | 67.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3914.74 | 3022.72 | 1670.8 | 797.35 | 279.02 | 31.84 | 4.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.72 | -18.33 | -0.98 | -5.02 | 14.49 | -22.61 | -0.11 | -5.06 | -18.95 | 0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.83 | 0.01 | 1.62 | 0.83 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3232.47 | 2371.18 | 2505.25 | 2256.25 | 1581.93 | 709.35 | 334.76 | 316.18 | 300.85 | 445.77 |
| 投资损失(万) | -837.81 | -5302.26 | -1352.85 | -497.89 | -220.13 | -319.8 | -213.67 | 105.98 | 167.68 | -109.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1442.52 | -988.11 | -214.26 | -765.82 | -580.15 | -425.47 | -180.78 | -121.38 | -209.14 | -13.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.32 | -241.5 | -4.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7186.43 | 370.54 | -2370.79 | -2.55 | -4502.4 | -5589.24 | -3685.44 | 322.79 | -1436.48 | -1047.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12041.36 | -11016.76 | -9276.25 | -4242.63 | -14582.52 | -4872.04 | -9091.62 | -4299.94 | -4259.72 | -2941.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5037.75 | 997.19 | 802.11 | 5035.1 | 4113.17 | 3741.71 | 2937.02 | -410.9 | 892.94 | 2562.55 |
| 其他(万) | 533.61 | -443.47 | -439.34 | 425.23 | 558.1 | 209.6 | 108.06 | 159.86 | 159.86 | 261.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15358.35 | 4079.45 | 3502.53 | 9969.63 | -5152.03 | 653.87 | -4002.07 | 1539.9 | 334.16 | 4056.73 |
| 现金的期末余额(万) | 54107.38 | 34928.31 | 33771.86 | 24211.21 | 23459.69 | 22114.29 | 17558.69 | 12556.47 | 12545.32 | 14448.93 |
| 现金的期初余额(万) | 34928.31 | 33771.86 | 24211.21 | 23459.69 | 22114.29 | 17558.69 | 12556.47 | 12545.32 | 14448.93 | 6992.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19179.07 | 1156.45 | 9560.65 | 751.53 | 1345.4 | 4555.6 | 5002.22 | 11.15 | -1903.61 | 7456.88 |