正元智慧300645核心经营数据 |
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当前股价：12.78，市值：18
亿，动态市盈率PE：25.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：83.42%。 其中，历史营业增长率：17.56%，净利增长率：14.5%； 未来三年预估净利增长率：44.31% （23E:114.85%, 24E:20.26%, 25E:16.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14035.37 | 12765.06 | 12731.43 | 12666.67 | 6666.67 | 6666.67 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 121034.09 | 85468.84 | 75966.59 | 67589.92 | 63241.83 | 55816.32 | 35490.04 | 30811.32 | 27278.8 |
| 总资产(万) | - | 241921.16 | 175160.34 | 150192.14 | 127946.39 | 101334.5 | 81848.89 | 57127.92 | 51017.27 | 47295.28 |
| 营业收入(万) | - | 106504.29 | 94755.19 | 82559.48 | 75105.45 | 56683.65 | 44892.23 | 36337.18 | 31982.54 | 30228.24 |
| 营业收入增长率(%) | - | 12.4 | 14.77 | 9.92 | 32.5 | 26.27 | 23.54 | 13.62 | 5.8 | 24.19 |
| 营业成本(万) | - | 65752.02 | 56455.12 | 51721.96 | 46676.8 | 34134.45 | 27154.42 | 21675.8 | 18910.45 | 17738.09 |
| 营业成本增长率(%) | - | 16.47 | 9.15 | 10.81 | 36.74 | 25.7 | 25.28 | 14.62 | 6.61 | 27.23 |
| 毛利率(%) | - | 38.26 | 40.42 | 37.35 | 37.85 | 39.78 | 39.51 | 40.35 | 40.87 | 41.32 |
| 三项费用(万) | - | 24449.58 | 20258.11 | 17766.74 | 15502.34 | 10989.13 | 13829.36 | 11348.43 | 9668.52 | 8599 |
| 费用增长率(%) | - | 20.69 | 14.02 | 14.61 | 41.07 | -20.54 | 21.86 | 17.38 | 12.44 | 19.82 |
| 费用率(%) | - | 60 | 52.89 | 57.61 | 54.53 | 48.73 | 77.97 | 77.4 | 73.96 | 68.85 |
| 净利润(万) | - | 7396.8 | 6440.89 | 2997.09 | 4383.01 | 5013.31 | 4126.38 | 4749.16 | 3414.98 | 3924.11 |
| 净利润增长率(%) | - | 14.84 | 114.9 | -31.62 | -12.57 | 21.49 | -13.11 | 39.07 | -12.97 | 30.25 |
| 经营现金流(万) | - | 4079.45 | 3502.53 | 9969.63 | -5152.03 | 653.87 | -4002.07 | 1539.9 | 334.16 | 4056.73 |
| 现金流增长率(%) | - | 16.47 | -64.87 | -293.51 | -887.93 | -116.34 | -359.89 | 360.83 | -91.76 | 346.04 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.55 | 0.54 | 3.33 | -1.18 | 0.13 | -0.97 | 0.32 | 0.1 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.16 | 7.98 | 4.18 | 6.7 | 8.42 | 9.04 | 14.33 | 11.76 | 17.71 |
| 生产资本回报率(%) | - | 10.37 | 44.24 | 21.82 | 34.44 | 55.71 | 174.6 | 261.79 | 227.91 | 381.76 |
| 资本支出(万) | - | 5781.87 | 6322.17 | 6027.65 | 7619.63 | 8091.73 | 1010.35 | 1264.32 | 1189.79 | 825.8 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7573 | 4251 | 3096 | 1991 | 810 | 482 | 447 | 361 | 298 |
| 归属股东权益(万) | - | 99490.02 | 75046.51 | 68832.24 | 62175.93 | 58469.15 | 54440.61 | 34313.66 | 29578.71 | 25856.1 |
| 股东权益增长率(%) | - | 32.57 | 9.03 | 10.71 | 6.34 | 7.4 | 58.66 | 16.01 | 14.4 | 64.24 |
| 自由现金流(万) | - | 8912 | 3770 | -168 | -1122 | -2246 | 3669 | 3758 | 2516 | 3091 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 49.36 | -18.6 | 23.89 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.09 | 5.88 | 5.41 | 4.91 | 8.77 | 8.17 | 6.86 | 5.92 | 5.17 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.51 | 0.46 | 0.22 | 0.36 | 0.76 | 0.63 | 0.92 | 0.67 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | ABBBA | BBACA | BBCBA | BBBBA | BCCBA | ACBBA | ACBBA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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