南京聚隆300644核心经营数据 |
3043 ℃ |
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当前股价：18.5，市值：20
亿，动态市盈率PE：23.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.2%。 其中，历史营业增长率：7.99%，净利增长率：6.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10780.04 | 10796.98 | 10868.21 | 6400 | 6400 | 6400 | 4800 | 4800 | 4380 | 4380 |
| 净资产(万) | 87957.8 | 79114.17 | 75055.91 | 72850.21 | 69842.22 | 68125.63 | 42536.55 | 39801.26 | 28219.38 | 23858.73 |
| 总资产(万) | 206093.1 | 163566.97 | 150658.54 | 136022.82 | 103225.28 | 98539.34 | 82547.79 | 73181.33 | 61014.99 | 60869.39 |
| 营业收入(万) | 182893.77 | 170754.13 | 165936.09 | 113867.09 | 95324.89 | 101819.33 | 102374.96 | 90333.19 | 82040.4 | 91544.58 |
| 营业收入增长率(%) | 7.11 | 2.9 | 45.73 | 19.45 | -6.38 | -0.54 | 13.33 | 10.11 | -10.38 | - |
| 营业成本(万) | 153419.71 | 148392.44 | 146763.44 | 92965.02 | 80136.3 | 88537.25 | 84408.32 | 67975.97 | 60581.19 | 74655.4 |
| 营业成本增长率(%) | 3.39 | 1.11 | 57.87 | 16.01 | -9.49 | 4.89 | 24.17 | 12.21 | -18.85 | - |
| 毛利率(%) | 16.12 | 13.1 | 11.55 | 18.36 | 15.93 | 13.04 | 17.55 | 24.75 | 26.16 | 18.45 |
| 三项费用(万) | 13363.83 | 9946 | 9121.95 | 8322.72 | 9252.85 | 8158.56 | 11344.18 | 12750.05 | 12095.03 | 11992.31 |
| 费用增长率(%) | 34.36 | 9.03 | 9.6 | -10.05 | 13.41 | -28.08 | -11.03 | 5.42 | 0.86 | - |
| 费用率(%) | 45.34 | 44.48 | 47.58 | 39.82 | 60.92 | 61.43 | 63.14 | 57.03 | 56.36 | 71.01 |
| 净利润(万) | 6809.66 | 5372.07 | 3038.13 | 6124.4 | 2920.16 | 2245.68 | 5615.29 | 7722.92 | 7426.66 | 4200.41 |
| 净利润增长率(%) | 26.76 | 76.82 | -50.39 | 109.73 | 30.03 | -60.01 | -27.29 | 3.99 | 76.81 | - |
| 经营现金流(万) | -354.48 | 2772.44 | -5650.45 | 1479.05 | 3191.28 | -2509.96 | 379.33 | 3998.73 | 5431.24 | 1298.05 |
| 现金流增长率(%) | -112.79 | -149.07 | -482.03 | -53.65 | -227.14 | -761.68 | -90.51 | -26.38 | 318.42 | - |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | 0.52 | -1.86 | 0.24 | 1.09 | -1.12 | 0.07 | 0.52 | 0.73 | 0.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.15 | 6.97 | 4.11 | 8.58 | 4.23 | 4.06 | 13.64 | 22.71 | 28.52 | 35.21 |
| 生产资本回报率(%) | 13.49 | 11.34 | 7.34 | 18.89 | 11.22 | 11.49 | 31.1 | 41.95 | 44.23 | 24.19 |
| 资本支出(万) | 8423.77 | 7536.18 | 3871.46 | 4867.47 | 4564.37 | 1747.47 | 891.63 | 1286.4 | 1614.14 | 2517.56 |
| 折旧和摊销(万) | 5305 | 4356 | 3440 | 2449 | 2174 | 2078 | 2091 | 1887 | 1693 | 1668 |
| 归属股东权益(万) | 87057.37 | 78034.56 | 74508.78 | 72165.43 | 69368.94 | 68009.38 | 42363.42 | 39600.11 | 27875.13 | 23428.83 |
| 股东权益增长率(%) | 11.56 | 4.73 | 3.25 | 4.03 | 2 | 60.54 | 6.98 | 42.06 | 18.98 | - |
| 自由现金流(万) | 4136 | 2360 | 2747 | 3698 | 537 | 2633 | 6843 | 8467 | 7591 | 3356 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -19.18 | 11.54 | 126.19 | - |
| 每股股东权益(元) | 8.08 | 7.23 | 6.86 | 11.28 | 10.84 | 10.63 | 8.83 | 8.25 | 6.36 | 5.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.51 | 0.29 | 0.96 | 0.46 | 0.36 | 1.18 | 1.64 | 1.72 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBBBA | CBCCA | CBBBA | CBACA | CBCCA | CBBBA | BBBAA | BBBAA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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