南京聚隆300644现金流量表 |
3044 ℃ |
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当前股价：18.5，市值：20
亿，动态市盈率PE：23.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.2%。 其中，历史营业增长率：7.99%，净利增长率：6.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 134959.84 | 127005.91 | 114273.74 | 85468.06 | 64846.17 | 59417.42 | 60869.64 | 53364.74 | 53386.67 | 62864.18 |
| 收到的税费返还(万) | 906.47 | 1142.23 | 1641.26 | 826.78 | 689.31 | 112.63 | 90.38 | 46.69 | 266.13 | 456.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 732.15 | 2409.75 | 2308.21 | 1255.53 | 926.09 | 2664.29 | 310.46 | 447.15 | 816.11 | 918.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136598.46 | 130557.9 | 118223.21 | 87550.38 | 66461.56 | 62194.34 | 61270.49 | 53858.57 | 54468.91 | 64239.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111397.14 | 106855.62 | 107411.99 | 72943.52 | 50028.84 | 52919.42 | 46635.92 | 33525.09 | 35330.45 | 50202.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14672.27 | 13206.94 | 12057.65 | 8796.43 | 7811.05 | 7296.17 | 7337.99 | 6688.47 | 5928.1 | 6102.6 |
| 支付的各项税费(万) | 3969.53 | 2427.22 | 1150.44 | 2302.42 | 2172.04 | 2460.76 | 3925.81 | 5704.98 | 4361.98 | 3141.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6914 | 5295.68 | 3253.58 | 2028.96 | 3258.35 | 2027.94 | 2991.42 | 3941.31 | 3417.14 | 3494.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136952.94 | 127785.46 | 123873.66 | 86071.33 | 63270.28 | 64704.3 | 60891.15 | 49859.85 | 49037.67 | 62941.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -354.48 | 2772.44 | -5650.45 | 1479.05 | 3191.28 | -2509.96 | 379.33 | 3998.73 | 5431.24 | 1298.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7600 | 4592.78 | 24500 | 49000 | 41000 | 30700 | 350 | 200 | 180 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.4 | 36.45 | 289.14 | 339.39 | 400.43 | 494.17 | 0.84 | 23.67 | 19.65 | 24.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.2 | 19.02 | 8.42 | 14.32 | 7.34 | 98.66 | 2.7 | 4.77 | 24.37 | 17.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 58.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7697.73 | 4648.25 | 24797.56 | 49353.71 | 41407.77 | 31292.83 | 353.54 | 228.45 | 230.56 | 41.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8423.77 | 7536.18 | 3871.46 | 4867.47 | 4564.37 | 1747.47 | 891.63 | 1286.4 | 1614.14 | 2517.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 22800 | 3000 | 21450 | 47660 | 49500 | 30750 | - | 350 | - | 380 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -31.55 | -2.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31223.77 | 10504.63 | 25319.24 | 52527.47 | 54064.37 | 32497.47 | 891.63 | 1636.4 | 1614.14 | 2897.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23526.04 | -5856.39 | -521.67 | -3173.75 | -12656.6 | -1204.64 | -538.1 | -1407.95 | -1383.58 | -2855.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 265.5 | 200 | - | 200 | 1000 | 26740.16 | - | 3858.96 | - | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 265.5 | 200 | - | 200 | 1000 | - | - | - | - | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 64321.16 | 34480.5 | 30419.54 | 19553.16 | 16652.9 | 18117.57 | 19589.96 | 9700 | 11660.91 | 19290.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 303.4 | 1672.5 | - | - | 140 | 420 | 430 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64586.66 | 34680.5 | 30722.94 | 21425.66 | 17652.9 | 44857.73 | 19729.96 | 13978.96 | 12090.91 | 19890.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34675.98 | 31808.25 | 21916.27 | 13275.7 | 18780.8 | 20069.24 | 15043.82 | 12300 | 14481.73 | 16480.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2713.43 | 3155 | 2847.04 | 1802.2 | 1507.77 | 2648.7 | 3442.08 | 2771.75 | 1850.25 | 1746.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3019.52 | 699.84 | 85.49 | 2683.44 | 1243.56 | 1476.76 | 224.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40408.93 | 35663.1 | 24848.8 | 17761.33 | 21532.13 | 24194.7 | 18710.4 | 15071.75 | 16331.98 | 18226.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24177.73 | -982.6 | 5874.14 | 3664.33 | -3879.23 | 20663.02 | 1019.56 | -1092.79 | -4241.07 | 1664.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -27.43 | 55.34 | 46.72 | -67.12 | -12.34 | 238.06 | -92.54 | 5.33 | 91.26 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 269.78 | -4011.2 | -251.27 | 1902.5 | -13356.88 | 17186.48 | 768.26 | 1503.31 | -102.16 | 106.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6067.17 | 10078.37 | 10329.64 | 8427.14 | 21784.02 | 4597.55 | 3829.29 | 2325.97 | 2428.13 | 2321.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6336.95 | 6067.17 | 10078.37 | 10329.64 | 8427.14 | 21784.02 | 4597.55 | 3829.29 | 2325.97 | 2428.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6809.66 | 5372.07 | 3038.13 | 6124.4 | 2920.16 | 2245.68 | 5615.29 | 7722.92 | 7426.66 | 4200.41 |
| 资产减值准备(万) | 2068.48 | 1367.47 | 2255.57 | 1149.61 | 154.22 | 338.4 | 196.09 | 862.24 | 431.61 | 437.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4673.23 | 3941.64 | 3013.56 | 2071.69 | 1955.94 | 1879.42 | 1909.83 | 1750.58 | 1580.99 | 1461.15 |
| 无形资产摊销(万) | 108.69 | 92.75 | 83.99 | 87.19 | 79.6 | 82.63 | 66.82 | 66.85 | 66.28 | 66.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 522.67 | 321.5 | 342.01 | 290.32 | 138.84 | 115.98 | 114.13 | 69.32 | 45.72 | 140.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4 | 9.18 | -5.64 | 23.89 | - | -90.01 | -1.96 | 11.19 | 42.78 | 1.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.43 | 4.92 | 5.63 | 2.72 | 12.94 | 1.19 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -154.76 | -52.51 | 25.88 | -40.42 | -74.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1747.89 | 925.43 | 884.35 | 596.49 | 524.49 | 657.25 | 624.49 | 570.07 | 766.13 | 876.33 |
| 投资损失(万) | 12.93 | 9.17 | -317.95 | -142.82 | -457.22 | -505.42 | -0.84 | -23.67 | -30.48 | -48.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -580.41 | -363.05 | -239.06 | -281.86 | -240.95 | -15.75 | -10.2 | -72.29 | 43.14 | -32.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 252.04 | 102.02 | -3.37 | -5.16 | 11.23 | -871.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4487.43 | -2870.16 | -1950.06 | -12308.24 | -2272.73 | 246.72 | 497.27 | -3543.33 | 318.48 | -1817.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23349.45 | -12142.05 | -20758.86 | -17386.8 | -4894.9 | -6594.93 | -8622.91 | -7112.56 | -2583.56 | -4161.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11767.81 | 5833.09 | 7546.92 | 20700.84 | 5334.5 | - | -8.68 | 3697.41 | -2676.5 | 174.9 |
| 其他(万) | 100.34 | 148.32 | 428.45 | 597.19 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -354.48 | 2772.44 | -5650.45 | 1479.05 | 3191.28 | -2509.96 | 379.33 | 3998.73 | 5431.24 | 1298.05 |
| 融资租入固定资产(万) | 1167.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6336.95 | 6067.17 | 10078.37 | 10329.64 | 8427.14 | 21784.02 | 4597.55 | 3829.29 | 2325.97 | - |
| 现金的期初余额(万) | 6067.17 | 10078.37 | 10329.64 | 8427.14 | 21784.02 | 4597.55 | 3829.29 | 2325.97 | 2428.13 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 269.78 | -4011.2 | -251.27 | 1902.5 | -13356.88 | 17186.48 | 768.26 | 1503.31 | -102.16 | - |