捷捷微电300623核心经营数据 |
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当前股价：36.58，市值：304
亿，动态市盈率PE：74.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.91%。 其中，历史营业增长率：23.32%，净利增长率：11.35%； 未来三年预估净利增长率：53.11% （24E:92.19%, 25E:38.43%, 26E:34.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73634.67 | 73662.07 | 73671.76 | 49100.22 | 30524.93 | 17974.27 | 9360 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 净资产(万) | 439573.07 | 423201.74 | 392847.6 | 249349.21 | 224688.56 | 135027.65 | 122065.27 | 49932.26 | 41789.62 | 37218.04 |
| 总资产(万) | 772187.33 | 762482.45 | 572648.9 | 294093.22 | 245515.1 | 156056.59 | 136134.78 | 57107.99 | 45771.45 | 40861.52 |
| 营业收入(万) | 210636.02 | 182351.06 | 177280.09 | 101090.09 | 67399.71 | 53747.09 | 43080.69 | 33160.86 | 24146.27 | 22779 |
| 营业收入增长率(%) | 15.51 | 2.86 | 75.37 | 49.99 | 25.4 | 24.76 | 29.91 | 37.33 | 6 | 17.09 |
| 营业成本(万) | 138751.34 | 108661.56 | 92723.89 | 53881.25 | 36989.71 | 27484.55 | 19007.28 | 14993.4 | 11324.07 | 11051.42 |
| 营业成本增长率(%) | 27.69 | 17.19 | 72.09 | 45.67 | 34.58 | 44.6 | 26.77 | 32.4 | 2.47 | 16.69 |
| 毛利率(%) | 34.13 | 40.41 | 47.7 | 46.7 | 45.12 | 48.86 | 55.88 | 54.79 | 53.1 | 51.48 |
| 三项费用(万) | 25228.48 | 20426.28 | 17769.66 | 9916.33 | 7041.29 | 7083.91 | 6739.52 | 4895.5 | 3338.95 | 2842.32 |
| 费用增长率(%) | 23.51 | 14.95 | 79.2 | 40.83 | -0.6 | 5.11 | 37.67 | 46.62 | 17.47 | 12.25 |
| 费用率(%) | 35.1 | 27.72 | 21.02 | 21.01 | 23.15 | 26.97 | 28 | 26.95 | 26.04 | 24.24 |
| 净利润(万) | 20401.65 | 35548.94 | 49249.49 | 28232.48 | 18963.44 | 16566.87 | 14414.91 | 11642.64 | 8071.58 | 7722.44 |
| 净利润增长率(%) | -42.61 | -27.82 | 74.44 | 48.88 | 14.47 | 14.93 | 23.81 | 44.24 | 4.52 | 16.59 |
| 经营现金流(万) | 93461.48 | 33729.41 | 39638.11 | 22911.28 | 19939.99 | 26139.33 | 12298.72 | 13568.67 | 10786.79 | 9098.97 |
| 现金流增长率(%) | 177.09 | -14.91 | 73.01 | 14.9 | -23.72 | 112.54 | -9.36 | 25.79 | 18.55 | 42.89 |
| 净利润现金比(-) | 4.58 | 0.95 | 0.8 | 0.81 | 1.05 | 1.58 | 0.85 | 1.17 | 1.34 | 1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.73 | 8.71 | 15.34 | 11.91 | 10.54 | 12.89 | 16.76 | 25.39 | 20.43 | 22 |
| 生产资本回报率(%) | 3.91 | 8.68 | 31.83 | 36.45 | 30.48 | 36.77 | 37.96 | 57.7 | 53.12 | 73.62 |
| 资本支出(万) | 119112.01 | 208902.75 | 148406.41 | 47125.25 | 26497.13 | 21568.56 | 20875.1 | 10407.75 | 7264.52 | 4160.62 |
| 折旧和摊销(万) | 39242 | 19476 | 12478 | 9498 | 7195 | 6504 | 3842 | 3030 | 2716 | 2536 |
| 归属股东权益(万) | 375852.51 | 357969.91 | 326925.1 | 248790.51 | 224593.72 | 135027.65 | 122065.27 | 49932.26 | 41789.62 | 37218.04 |
| 股东权益增长率(%) | 5 | 9.5 | 31.41 | 10.77 | 66.33 | 10.62 | 144.46 | 19.48 | 12.28 | 12.8 |
| 自由现金流(万) | -57957 | -153481 | -86223 | -9279 | -334 | 1502 | -2618 | 4265 | 3523 | 6098 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 21.06 | -42.23 | 32.62 |
| 每股股东权益(元) | 5.1 | 4.86 | 4.44 | 5.07 | 7.36 | 7.51 | 13.04 | 7.13 | 5.97 | 5.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.49 | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 0.92 | 1.54 | 1.66 | 1.15 | 1.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | AABBA | AABAA | AABBA | AAABA | AAABA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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