捷捷微电300623现金流量表 |
3221 ℃ |
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当前股价：15.55，市值：115
亿，动态市盈率PE：52.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.62%。 其中，历史营业增长率：23.32%，净利增长率：11.35%； 未来三年预估净利增长率：48.82% （24E:55.03%, 25E:43.32%, 26E:48.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 188036.71 | 190587.2 | 188397.22 | 77276.43 | 42894.93 | 62292.35 | 44854.65 | 35864.71 | 26865.95 | 24839.83 |
| 收到的税费返还(万) | 34650.06 | 2484.11 | 520.61 | 383.34 | 646.06 | 727.44 | - | 6.29 | 109.26 | 61.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32414.82 | 43028.32 | 43691.24 | 1939.74 | 1286.36 | 3096.52 | 799.53 | 1061.82 | 194.64 | 341.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 255101.59 | 236099.64 | 232609.08 | 79599.52 | 44827.35 | 66116.32 | 45654.18 | 36932.83 | 27169.85 | 25242.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 97408.24 | 119865.04 | 78434.7 | 29933.67 | 6841.32 | 21669.05 | 15755.72 | 10402.74 | 7547.79 | 7821.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34694.12 | 29383.86 | 21739.3 | 11744.27 | 9545.07 | 8739.63 | 7049.31 | 5316.54 | 4487.36 | 3530.59 |
| 支付的各项税费(万) | 8822.18 | 10428.86 | 13304.29 | 8127.5 | 4759.66 | 6060.3 | 7442.82 | 5330.68 | 3203.94 | 3745.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20715.57 | 42692.46 | 79492.67 | 6882.8 | 3741.31 | 3508 | 3107.6 | 2314.21 | 1143.97 | 1045.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 161640.11 | 202370.22 | 192970.97 | 56688.24 | 24887.36 | 39976.98 | 33355.46 | 23364.16 | 16383.06 | 16143.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93461.48 | 33729.41 | 39638.11 | 22911.28 | 19939.99 | 26139.33 | 12298.72 | 13568.67 | 10786.79 | 9098.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 435200 | 440800 | 221547.61 | 297150 | 125293.92 | 141547.1 | 4000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 493.16 | 696.99 | 1973.15 | 2391.96 | 1982.55 | 889.18 | 63.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4892.21 | 13657.02 | 2316.46 | 667.96 | 86.55 | 833.84 | 62.82 | 3.63 | 102.56 | 1.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6025.76 | 25024.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 446611.13 | 480178.19 | 225837.22 | 300209.92 | 127363.02 | 143270.12 | 4125.83 | 3.63 | 102.56 | 1.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 119112.01 | 208902.75 | 148406.41 | 47125.25 | 26497.13 | 21568.56 | 20875.1 | 10407.75 | 7264.52 | 4160.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 398500 | 398428.83 | 277550 | 330300 | 125793.92 | 140880 | 46667.1 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3611.44 | 25431.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 521223.45 | 632762.94 | 425956.41 | 377425.25 | 152291.05 | 162448.56 | 67542.2 | 10407.75 | 7264.52 | 4160.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74612.32 | -152584.75 | -200119.19 | -77215.33 | -24928.03 | -19178.44 | -63416.37 | -10404.12 | -7161.95 | -4159.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 120 | 66226.46 | 5345.89 | 75629.99 | 3635.08 | 65206.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 120 | 65820 | 580 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79244.18 | 112804.44 | 19279.1 | - | - | 3800 | - | - | - | 2475 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 119500 | - | - | - | 1224.64 | 772.16 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79244.18 | 112924.44 | 205005.56 | 5345.89 | 75629.99 | 7435.08 | 66431.44 | 772.16 | - | 2475 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95802.82 | 870.23 | - | - | 3800 | - | - | - | - | 2475 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14468.97 | 13170.36 | 8113.22 | 6104.99 | 5499.2 | 4765.93 | 2808 | 3500 | 3500 | 3502.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 707.21 | 622.98 | 2633.55 | 99.27 | 2070.47 | - | 4961.94 | - | 4 | 160.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110979 | 14663.57 | 10746.77 | 6204.26 | 11369.67 | 4765.93 | 7769.94 | 3500 | 3504 | 6138.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31734.83 | 98260.87 | 194258.79 | -858.37 | 64260.32 | 2669.15 | 58661.5 | -2727.84 | -3504 | -3663.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -278.72 | 115.45 | -489.91 | -360.42 | 196.8 | 337.42 | -221.06 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13164.39 | -20479.02 | 33287.79 | -55522.83 | 59469.09 | 9967.46 | 7322.79 | 436.71 | 120.84 | 1276.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46595.41 | 67074.42 | 33786.63 | 89309.47 | 29840.38 | 19872.91 | 12550.12 | 12113.41 | 11992.57 | 10716.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33431.02 | 46595.41 | 67074.42 | 33786.63 | 89309.47 | 29840.38 | 19872.91 | 12550.12 | 12113.41 | 11992.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20401.65 | 35548.94 | 49249.49 | 28232.48 | 18963.44 | 16566.87 | 14414.91 | 11642.64 | 8071.58 | 7722.44 |
| 资产减值准备(万) | 2583.37 | 859.41 | 71.35 | 274.08 | -63.23 | 368.08 | 452.94 | 418.51 | 178.14 | 69.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37808.73 | 18424.02 | 12029.15 | 9276.33 | 7063.67 | 6386.29 | 3754.34 | 2947.27 | 2656.51 | 2506.91 |
| 无形资产摊销(万) | 1200.17 | 801.46 | 377.69 | 193.92 | 131.49 | 117.6 | 88.05 | 82.89 | 59.11 | 28.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 233.47 | 250.03 | 71.52 | 27.9 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.78 | -3696.75 | -84.82 | -379.59 | -29.91 | -33.85 | -41.49 | 2.81 | -38.33 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | -1.8 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 465.99 | 645.39 | -792.96 | -509.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5170.29 | 4283.95 | 603.89 | 360.42 | -1931.24 | -296.97 | - | - | - | 2.19 |
| 投资损失(万) | -463.78 | -696.99 | -1973.15 | -2340.43 | - | -889.18 | -63.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1935.5 | -2811.92 | -797.89 | -565 | 314.68 | -596.65 | -384.57 | -314.62 | 1.04 | -11.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -70.27 | -96.65 | 118.41 | 76.63 | -0.55 | -0.54 | -1.19 | -1.03 | 3.52 | - |
| 存货的减少(万) | -439.89 | -21321.24 | -14861.21 | -3901.93 | -1972.82 | -2484.37 | -2117.87 | -932.76 | -57.03 | -236.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13817.81 | -31868.98 | -33640.12 | -51906.86 | -7826.37 | 3794.18 | -5700.27 | -2757.35 | -1040.46 | -1475.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38562.88 | 29281.3 | 24901.52 | 42918.47 | 4384.38 | 2134.17 | 1896.9 | 2480.33 | 952.7 | 492.65 |
| 其他(万) | 3298.23 | 2937.74 | 4145.41 | 791.27 | 906.44 | 1075.51 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93461.48 | 33729.41 | 39638.11 | 22911.28 | 19939.99 | 26139.33 | 12298.72 | 13568.67 | 10786.79 | 9098.97 |
| 现金的期末余额(万) | 33431.02 | 46595.41 | 67074.42 | 33786.63 | 89309.47 | 29840.38 | 19872.91 | 12550.12 | 12113.41 | 11992.57 |
| 现金的期初余额(万) | 46595.41 | 67074.42 | 33786.63 | 89309.47 | 29840.38 | 19872.91 | 12550.12 | 12113.41 | 11992.57 | 10716.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13164.39 | -20479.02 | 33287.79 | -55522.83 | 59469.09 | 9967.46 | 7322.79 | 436.71 | 120.84 | 1276.49 |