恒锋信息300605核心经营数据 |
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当前股价：16.34，市值：27
亿，动态市盈率PE：-33.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.65%。 其中，历史营业增长率：2.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16449.09 | 16447.66 | 16446.3 | 16456.46 | 16530.05 | 16531.41 | 10999 | 8400 | 6300 | 6300 |
| 净资产(万) | 48944.77 | 58556.02 | 55186.23 | 51996.81 | 48308.14 | 55553.79 | 49594.4 | 44472.49 | 23149.91 | 19383.52 |
| 总资产(万) | 145164.97 | 138418.39 | 115443.12 | 108959.25 | 100668.99 | 88458.97 | 82935.82 | 65131.89 | 40462.77 | 38704.76 |
| 营业收入(万) | 22731.43 | 48437.52 | 51524.99 | 61234.37 | 50212.31 | 56661.16 | 52485.71 | 40395 | 33024.49 | 31097.07 |
| 营业收入增长率(%) | -53.07 | -5.99 | -15.86 | 21.95 | -11.38 | 7.96 | 29.93 | 22.32 | 6.2 | 7.77 |
| 营业成本(万) | 18493.6 | 35943.31 | 38343.16 | 46821.47 | 35533.83 | 40349.79 | 38430.45 | 29149.08 | 24095.74 | 21943.23 |
| 营业成本增长率(%) | -48.55 | -6.26 | -18.11 | 31.77 | -11.94 | 4.99 | 31.84 | 20.97 | 9.81 | 4.31 |
| 毛利率(%) | 18.64 | 25.79 | 25.58 | 23.54 | 29.23 | 28.79 | 26.78 | 27.84 | 27.04 | 29.44 |
| 三项费用(万) | 7166.15 | 6729.71 | 4910.94 | 4898.44 | 4561.24 | 4600.32 | 4199.51 | 5767.42 | 4346.51 | 4201.05 |
| 费用增长率(%) | 6.49 | 37.04 | 0.26 | 7.39 | -0.85 | 9.54 | -27.19 | 32.69 | 3.46 | 10.54 |
| 费用率(%) | 169.1 | 53.86 | 37.26 | 33.99 | 31.07 | 28.2 | 29.88 | 51.28 | 48.68 | 45.89 |
| 净利润(万) | -8972.41 | 1701.84 | 3875.64 | 4703.71 | 5909.6 | 6124.07 | 5357.38 | 4319.77 | 3766.4 | 3515.73 |
| 净利润增长率(%) | -627.22 | -56.09 | -17.6 | -20.41 | -3.5 | 14.31 | 24.02 | 14.69 | 7.13 | 15.3 |
| 经营现金流(万) | -5942.48 | -4800.72 | 382.87 | -6522.13 | -2967.22 | -3593.31 | 9104.75 | -7511.47 | -22.67 | 5173.75 |
| 现金流增长率(%) | 23.78 | -1353.88 | -105.87 | 119.81 | -17.42 | -139.47 | -221.21 | 33033.97 | -100.44 | -538.62 |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | -2.82 | 0.1 | -1.39 | -0.5 | -0.59 | 1.7 | -1.74 | -0.01 | 1.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.69 | 2.99 | 7.23 | 9.38 | 11.38 | 11.65 | 11.39 | 12.78 | 17.71 | 19.95 |
| 生产资本回报率(%) | -60.64 | 11.46 | 31.59 | 58.55 | 80.23 | 146.8 | 125.26 | 111.74 | 121.58 | 115.03 |
| 资本支出(万) | 4230.15 | 6754.85 | 4901.68 | 551.61 | 4468.9 | 540.42 | 871.59 | 1200.8 | 1344.47 | 384.64 |
| 折旧和摊销(万) | 2457 | - | 1253 | 848 | 646 | 572 | 473 | 361 | 245 | 227 |
| 归属股东权益(万) | 48948.25 | 58267.58 | 54823.53 | 51715.83 | 48026.45 | 55288.06 | 49378.94 | 44370.69 | 23135.6 | 19372.74 |
| 股东权益增长率(%) | -15.99 | 6.28 | 6.01 | 7.68 | -13.13 | 11.97 | 11.29 | 91.79 | 19.42 | 22.22 |
| 自由现金流(万) | -10454 | -5067 | 283 | 5001 | 2071 | 6105 | 4955 | 3475 | 2663 | 3364 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.93 | 111.97 |
| 每股股东权益(元) | 2.98 | 3.54 | 3.33 | 3.14 | 2.91 | 3.34 | 4.49 | 5.28 | 3.67 | 3.08 |
| 每股股东收益(元) | -0.53 | 0.1 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.49 | 0.51 | 0.6 | 0.56 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBCCA | BBBBA | BBCBA | BBCBA | BACBA | BAABA | BBCBA | BBCAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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