ST瑞科300600核心经营数据 |
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当前股价：7.9，市值：23
亿，动态市盈率PE：-130.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.44%。 其中，历史营业增长率：3.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29423.45 | 29423.45 | 29423.45 | 29684.77 | 30358.62 | 16865.9 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 94963.13 | 87010.12 | 87082.45 | 116722.34 | 112521.05 | 109995.04 | 88696.59 | 51694.36 | 41523.62 | 30844.73 |
| 总资产(万) | 116533.41 | 121646.57 | 127945.11 | 181731.88 | 204115.03 | 129534.53 | 106182.78 | 70882.44 | 58040.15 | 45082.89 |
| 营业收入(万) | 19616.5 | 27437.21 | 22008.97 | 57025.25 | 48613.31 | 48880.65 | 41537.39 | 36777.53 | 30176.89 | 26791.51 |
| 营业收入增长率(%) | -28.5 | 24.66 | -61.4 | 17.3 | -0.55 | 17.68 | 12.94 | 21.87 | 12.64 | 30.84 |
| 营业成本(万) | 12880.32 | 17721.03 | 16601.51 | 38983.67 | 26974.23 | 24821.54 | 19750.05 | 16812.41 | 15371.97 | 14227.66 |
| 营业成本增长率(%) | -27.32 | 6.74 | -57.41 | 44.52 | 8.67 | 25.68 | 17.47 | 9.37 | 8.04 | 23.99 |
| 毛利率(%) | 34.34 | 35.41 | 24.57 | 31.64 | 44.51 | 49.22 | 52.45 | 54.29 | 49.06 | 46.89 |
| 三项费用(万) | 7319.87 | 7535.13 | 8221.72 | 7883.07 | 10172.97 | 10133.21 | 9674.8 | 8199.64 | 5431.94 | 4774.66 |
| 费用增长率(%) | -2.86 | -8.35 | 4.3 | -22.51 | 0.39 | 4.74 | 17.99 | 50.95 | 13.77 | 20.49 |
| 费用率(%) | 108.67 | 77.55 | 152.04 | 43.69 | 47.01 | 42.12 | 44.41 | 41.07 | 36.69 | 38 |
| 净利润(万) | -2535.19 | -172.78 | -26920.64 | 6818.92 | 8616.99 | 10832.19 | 10777.48 | 10170.74 | 10678.88 | 6722.16 |
| 净利润增长率(%) | 1367.29 | -99.36 | -494.79 | -20.87 | -20.45 | 0.51 | 5.97 | -4.76 | 58.86 | 59.61 |
| 经营现金流(万) | 2619.47 | 3617.5 | -6015.51 | -3231.97 | -15114.45 | 3886.74 | 538.01 | 7620.33 | 8512.47 | 6423.34 |
| 现金流增长率(%) | -27.59 | -160.14 | 86.13 | -78.62 | -488.87 | 622.43 | -92.94 | -10.48 | 32.52 | 16.88 |
| 净利润现金比(-) | -1.03 | -20.94 | 0.22 | -0.47 | -1.75 | 0.36 | 0.05 | 0.75 | 0.8 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.79 | -0.2 | -26.42 | 5.95 | 7.75 | 10.9 | 15.35 | 21.82 | 29.51 | 24.46 |
| 生产资本回报率(%) | -10.02 | -0.79 | -82.41 | 20.14 | 24.73 | 34.84 | 51.35 | 58.38 | 70.55 | 66.04 |
| 资本支出(万) | 775.98 | 1112.84 | 2481.61 | 3971.61 | 3406.72 | 10643.48 | 7441.78 | 11557.85 | 3261.26 | 3412.37 |
| 折旧和摊销(万) | 2806 | 3092 | 3021 | 180 | 2855 | 1951 | 1665 | 1377 | 909 | 521 |
| 归属股东权益(万) | 94694.67 | 86508.14 | 86619.18 | 116722.34 | 112521.05 | 109995.04 | 88696.59 | 51694.36 | 41523.62 | 30844.73 |
| 股东权益增长率(%) | 9.46 | -0.13 | -25.79 | 3.73 | 2.3 | 24.01 | 71.58 | 24.49 | 34.62 | 27.87 |
| 自由现金流(万) | -283 | 1933 | -26269 | 3027 | 8065 | 2140 | 5001 | -10 | 8327 | 3831 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -100.12 | 117.36 | 142.01 |
| 每股股东权益(元) | 3.22 | 2.94 | 2.94 | 3.93 | 3.71 | 6.52 | 8.87 | 6.89 | 5.54 | 4.11 |
| 每股股东收益(元) | -0.08 | - | -0.91 | 0.23 | 0.28 | 0.64 | 1.08 | 1.36 | 1.42 | 0.9 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BCBCB | BBCCA | ABCBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | ++- | --- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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