移为通信300590现金流量表 |
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当前股价：11.85，市值：54
亿，动态市盈率PE：33.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.43%。 其中，历史营业增长率：25.55%，净利增长率：19.05%； 未来三年预估净利增长率：36.24% （24E:52.01%, 25E:31.64%, 26E:26.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93213.84 | 83497.66 | 105050.95 | 52253.67 | 60415.68 | 45181.35 | 40215.49 | 24338.23 | 28978.55 | 19083.68 |
| 收到的税费返还(万) | 11497.21 | 11441.55 | 10490.62 | 4948.02 | 5963.56 | 4594.68 | 3545.95 | 2011.38 | 3495.15 | 808.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1401.35 | 1368.57 | 766.45 | 1547.85 | 1299.2 | 2680.73 | 1192.19 | 436.88 | 566.92 | 193.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106112.4 | 96307.78 | 116308.01 | 58749.53 | 67678.44 | 52456.76 | 44953.63 | 26786.49 | 33040.63 | 20085.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50533.7 | 86933.65 | 101462.73 | 39403.28 | 42250.1 | 30917.73 | 24881.22 | 11129.2 | 16818.67 | 8917.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15743.12 | 13919.39 | 10819.38 | 8899.4 | 8609.99 | 6967.96 | 5506.05 | 3860.91 | 2750.31 | 1843.08 |
| 支付的各项税费(万) | 3880.13 | 3680.59 | 3791.97 | 2275.18 | 2675.23 | 2556.25 | 2344.6 | 1704.12 | 2453.74 | 1130.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4977.74 | 3184.48 | 2393.22 | 3016.08 | 3026.7 | 2459.01 | 4445.59 | 2018.46 | 1628.25 | 1476.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75134.68 | 107718.11 | 118467.31 | 53593.93 | 56562.02 | 42900.95 | 37177.45 | 18712.69 | 23650.98 | 13368.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30977.72 | -11410.33 | -2159.3 | 5155.6 | 11116.43 | 9555.8 | 7776.18 | 8073.79 | 9389.64 | 6717.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 189207.43 | 151401.07 | 136500 | 183390 | 176200 | 143000 | 100000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1070.06 | 97.61 | 1486.32 | 1335.57 | 1457 | 1288.61 | 923.25 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.78 | 0.21 | 5.5 | 0.73 | - | 4.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190338.68 | 151498.89 | 137991.82 | 184726.3 | 177657 | 144292.93 | 100923.25 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1169.26 | 2016.35 | 4057.49 | 5672.67 | 8261.98 | 23032.71 | 676.16 | 362.72 | 123.02 | 21.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 218920 | 172200 | 124900 | 192290 | 163800 | 154900 | 130000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1522.53 | - | - | - | - | - | 232.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 221611.79 | 174216.35 | 128957.49 | 197962.67 | 172061.98 | 177932.71 | 130908.76 | 362.72 | 123.02 | 21.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31273.11 | -22717.46 | 9034.33 | -13236.38 | 5595.02 | -33639.78 | -29985.51 | -362.72 | -123.02 | -21.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 647.97 | 643.36 | 33436.04 | - | - | 1737.34 | 54226.9 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 50 | - | - | - | 5275.91 | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 46 | - | - | - | 301.61 | 324.57 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 647.97 | 689.36 | 33486.04 | - | - | 2038.95 | 59827.38 | - | - | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 50 | - | - | 500 | 4775.91 | - | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5494.18 | 4567.9 | 2422.25 | 2422.51 | 4037.25 | 3199.64 | 6422.62 | 7200 | 4309.65 | 3119.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3120.39 | 484.18 | 1029.41 | 67.47 | - | - | 535.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8614.57 | 5052.08 | 3501.66 | 2489.97 | 4037.25 | 3699.64 | 11734.26 | 7200 | 4309.65 | 4119.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7966.6 | -4362.72 | 29984.38 | -2489.97 | -4037.25 | -1660.69 | 48093.11 | -7200 | -4309.65 | -3119.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 442.82 | 2069.13 | -600.22 | -941.49 | 200.13 | 1565.51 | -953.2 | 739.06 | 333.53 | 40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7819.17 | -36421.38 | 36259.18 | -11512.23 | 12874.33 | -24179.16 | 24930.58 | 1250.13 | 5290.51 | 3616.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16585.93 | 53007.31 | 16748.13 | 28260.36 | 15386.04 | 39565.19 | 14634.61 | 13384.49 | 8093.98 | 4477.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8766.76 | 16585.93 | 53007.31 | 16748.13 | 28260.36 | 15386.04 | 39565.19 | 14634.61 | 13384.49 | 8093.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14674.82 | 16543.32 | 15555.23 | 9046.83 | 16226.73 | 12460.03 | 9693.85 | 9526.94 | 10152.17 | 7669.49 |
| 资产减值准备(万) | 2865.72 | 500.04 | 145.48 | 102.66 | 140.27 | 616.66 | 7.56 | 230.9 | 159.05 | 46.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1444.76 | 1457.8 | 1169.03 | 596.47 | 546.65 | 285.88 | 113.05 | 76.36 | 55.18 | 60.76 |
| 无形资产摊销(万) | 90.21 | 84.09 | 31.17 | 10.81 | 0.21 | 6.91 | 28.66 | 22.54 | 0.8 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1046.23 | 791.84 | 518.7 | 299.23 | 1258.4 | 1161.8 | 61.24 | 73.86 | 8.65 | 8.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.01 | - | -3 | -0.3 | - | -2.59 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.04 | 1.02 | -1.87 | 0.1 | - | 0.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -435.67 | -620.84 | -342.98 | -1527.06 | -912.71 | -4.41 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1129.71 | -2036.18 | 622.79 | 965.08 | -200.13 | -1566.47 | 976.42 | -739.06 | -333.53 | -11.17 |
| 投资损失(万) | 1288.82 | -537.69 | -887.31 | -74.53 | -389.69 | -1378.07 | -926.14 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.09 | -163.8 | -98.12 | 47.05 | 41.49 | -139.45 | -14.19 | -25 | -31.54 | -7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -225.77 | 226.92 | -66.74 | 48.04 | 25.5 | 0.66 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8955.77 | -3297.66 | -37686.15 | -8447.68 | -361.25 | -3986.9 | -3763.4 | -604.92 | -1218.72 | -2344.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2397.18 | -10903 | -6065.42 | 1612.92 | -5218.83 | -3072.1 | -2212.62 | -3301.84 | -301.22 | -146.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -733.35 | -15590.26 | 23713.12 | 2501.6 | -773.01 | 5247.7 | 3916.36 | 2814.02 | 898.81 | 1440.43 |
| 其他(万) | 439.75 | 1449.55 | 779.96 | -25.62 | 732.82 | -74.5 | -104.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30977.72 | -11410.33 | -2159.3 | 5155.6 | 11116.43 | 9555.8 | 7776.18 | 8073.79 | 9389.64 | 6717.11 |
| 现金的期末余额(万) | 8766.76 | 16585.93 | 53007.31 | 16748.13 | 28260.36 | 15386.04 | 39565.19 | 14634.61 | 13384.49 | 8093.98 |
| 现金的期初余额(万) | 16585.93 | 53007.31 | 16748.13 | 28260.36 | 15386.04 | 39565.19 | 14634.61 | 13384.49 | 8093.98 | 4477.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7819.17 | -36421.38 | 36259.18 | -11512.23 | 12874.33 | -24179.16 | 24930.58 | 1250.13 | 5290.51 | 3616.63 |