神宇股份300563现金流量表 |
3552 ℃ |
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当前股价：59.2，市值：105
亿，动态市盈率PE：135.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.11%。 其中，历史营业增长率：14.82%，净利增长率：9.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75717.94 | 79692.19 | 88520.27 | 61898.76 | 45140.85 | 40317.78 | 27848.16 | 28130.03 | 23408.51 | 21906.54 |
| 收到的税费返还(万) | 19.68 | 71.93 | 44.81 | 32.26 | 162.37 | 123.19 | 52.12 | 17.59 | 5.17 | 17.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1305.03 | 2722.46 | 3892.12 | 3460.08 | 2310.18 | 3769.31 | 3347.76 | 857.8 | 406.28 | 370.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77042.65 | 82486.58 | 92457.2 | 65391.1 | 47613.4 | 44210.29 | 31248.04 | 29005.41 | 23819.96 | 22294.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63453.25 | 63605.72 | 68749.4 | 47095.49 | 31632.65 | 30772.81 | 21058.58 | 19335.9 | 13317.13 | 13404.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7736.04 | 7785.17 | 6809.6 | 4963.9 | 4075.3 | 3470.19 | 3152.89 | 2037.68 | 1602.7 | 1574.69 |
| 支付的各项税费(万) | 3215.43 | 2087.55 | 1766.55 | 2019.06 | 1180.53 | 1043.88 | 1704.5 | 1496.17 | 1410.49 | 839.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2949.89 | 4040.85 | 6337.93 | 6113.05 | 4714.69 | 4813.87 | 4992.68 | 2925.77 | 2386.88 | 2541.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77354.61 | 77519.29 | 83663.48 | 60191.5 | 41603.17 | 40100.75 | 30908.64 | 25795.51 | 18717.21 | 18360.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -311.95 | 4967.29 | 8793.72 | 5199.6 | 6010.23 | 4109.53 | 339.4 | 3209.91 | 5102.75 | 3934.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21860.45 | 38580.49 | 38413.27 | 50436.47 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 349 | 236.65 | 636.4 | - | 18.42 | 35.25 | 13.63 | - | 11.52 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22209.45 | 38817.14 | 39049.67 | 50436.47 | 18.42 | 35.25 | 13.63 | - | 11.52 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1496.73 | 4321.37 | 9147.71 | 12088.01 | 5039.82 | 4158.62 | 9172.75 | 4078.69 | 2844.49 | 4999.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 2150 | 46915.98 | 36000 | 65000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10616.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14262.77 | 51237.35 | 45147.71 | 77088.01 | 5039.82 | 4158.62 | 9172.75 | 4078.69 | 2844.49 | 4999.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7946.69 | -12420.21 | -6098.05 | -26651.54 | -5021.4 | -4123.37 | -9159.12 | -4078.69 | -2832.96 | -4999.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 841.32 | - | 33303.19 | - | - | - | 17680 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2297.34 | 894.53 | - | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 924.05 | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2297.34 | 1735.85 | - | 34303.19 | 3000 | 4000 | 6924.05 | 23680 | 8000 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 7000 | 10000 | 10100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1600.51 | 1608.98 | 1402.07 | 1664.36 | 1074.66 | 1013.92 | 1818.48 | 314.65 | 433.32 | 467.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 479.72 | 29.09 | 2542.65 | 207.98 | - | - | - | 3065.97 | 20 | 130.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2080.23 | 1638.07 | 3944.72 | 5872.33 | 5074.66 | 7013.92 | 5818.48 | 10380.63 | 10453.32 | 10697.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 217.11 | 97.78 | -3944.72 | 28430.86 | -2074.66 | -3013.92 | 1105.57 | 13299.37 | -2453.32 | 302.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.91 | -5.2 | -25.5 | -43.94 | -8.87 | -2.01 | -40.88 | 56.87 | 57.35 | -7.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7894.76 | -7360.34 | -1274.55 | 6934.98 | -1094.7 | -3029.77 | -7755.04 | 12487.45 | -126.18 | -769.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 | 3527.04 | 3653.22 | 4422.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10329.84 | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 | 3527.04 | 3653.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5044.65 | 4320.02 | 6969.51 | 6184.26 | 5363.99 | 4414.06 | 3976.09 | 3599.79 | 3248.6 | 2584.83 |
| 资产减值准备(万) | -137.6 | 219.52 | 1.64 | 773.48 | 468.69 | 89.47 | 104.12 | 108.31 | 122.61 | 212.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4030.83 | 4231.34 | 3820.16 | 3043.97 | 2892.51 | 2754 | 2507.51 | 1649.95 | 1323.22 | 1172.21 |
| 无形资产摊销(万) | 115.79 | 113.76 | 111.87 | 113.7 | 113.13 | 111.67 | 97.46 | 78.89 | 78.9 | 61.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 145.34 | 82.84 | 44.85 | 118.43 | 28.07 | 14.75 | 17.78 | 51.01 | 68.61 | 5.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -219.99 | -80.4 | -11.56 | - | 7.42 | -14.94 | -90.39 | - | -1.35 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 26.43 | 2.04 | 0.8 | - | - | -0.34 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -76.66 | -244.36 | -287.5 | -2.96 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6.68 | -65.53 | 13.2 | 100.21 | 166.27 | 214.81 | 260.38 | 370.32 | 490.67 | 474.01 |
| 投资损失(万) | -108.86 | 229.84 | -413.43 | -436.47 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -221.73 | -138.15 | -52.63 | -119.19 | -55.4 | -71.67 | -127.38 | -96.23 | -25.95 | -31.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 295.11 | -38.4 | 52.03 | 0.44 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4577.43 | -4339.61 | -4461.74 | 161.21 | -1838.73 | -304.79 | -3833.49 | -678.82 | 595.51 | -508.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2052.44 | -1428.24 | -7140.2 | -10377.33 | -7723.11 | -1131.84 | -1026.79 | -221.76 | -2269.68 | -1405.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12950.74 | 1957.74 | 10222.19 | 5639.83 | 6587.39 | -1965.65 | -1545.89 | -1651.56 | 1471.62 | 1369.43 |
| 其他(万) | 1214.77 | 120.38 | -100.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -311.95 | 4967.29 | 8793.72 | 5199.6 | 6010.23 | 4109.53 | 339.4 | 3209.91 | 5102.75 | 3934.28 |
| 现金的期末余额(万) | 10329.84 | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 | 3527.04 | 3653.22 |
| 现金的期初余额(万) | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 | 3527.04 | 3653.22 | 4422.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7894.76 | -7360.34 | -1274.55 | 6934.98 | -1094.7 | -3029.77 | -7755.04 | 12487.45 | -126.18 | -769.7 |