神宇股份300563现金流量表 |
5147 ℃ |
|
当前股价：33.53，市值：61
亿，动态市盈率PE：81.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.11%。 其中，历史营业增长率：13.48%，净利增长率：11.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 101788.65 | 75717.94 | 79692.19 | 88520.27 | 61898.76 | 45140.85 | 40317.78 | 27848.16 | 28130.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7.48 | 19.68 | 71.93 | 44.81 | 32.26 | 162.37 | 123.19 | 52.12 | 17.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1317.3 | 1305.03 | 2722.46 | 3892.12 | 3460.08 | 2310.18 | 3769.31 | 3347.76 | 857.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 103113.44 | 77042.65 | 82486.58 | 92457.2 | 65391.1 | 47613.4 | 44210.29 | 31248.04 | 29005.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 77321.27 | 63453.25 | 63605.72 | 68749.4 | 47095.49 | 31632.65 | 30772.81 | 21058.58 | 19335.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9419.61 | 7736.04 | 7785.17 | 6809.6 | 4963.9 | 4075.3 | 3470.19 | 3152.89 | 2037.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4212.03 | 3215.43 | 2087.55 | 1766.55 | 2019.06 | 1180.53 | 1043.88 | 1704.5 | 1496.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2731.05 | 2949.89 | 4040.85 | 6337.93 | 6113.05 | 4714.69 | 4813.87 | 4992.68 | 2925.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 93683.96 | 77354.61 | 77519.29 | 83663.48 | 60191.5 | 41603.17 | 40100.75 | 30908.64 | 25795.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9429.48 | -311.95 | 4967.29 | 8793.72 | 5199.6 | 6010.23 | 4109.53 | 339.4 | 3209.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15.98 | 21860.45 | 38580.49 | 38413.27 | 50436.47 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 43.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 877.14 | 349 | 236.65 | 636.4 | - | 18.42 | 35.25 | 13.63 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7010.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 35417.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 43364.17 | 22209.45 | 38817.14 | 39049.67 | 50436.47 | 18.42 | 35.25 | 13.63 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6723.19 | 1496.73 | 4321.37 | 9147.71 | 12088.01 | 5039.82 | 4158.62 | 9172.75 | 4078.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1031.16 | 2150 | 46915.98 | 36000 | 65000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32609.96 | 10616.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 40364.31 | 14262.77 | 51237.35 | 45147.71 | 77088.01 | 5039.82 | 4158.62 | 9172.75 | 4078.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2999.86 | 7946.69 | -12420.21 | -6098.05 | -26651.54 | -5021.4 | -4123.37 | -9159.12 | -4078.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 709.75 | - | 841.32 | - | 33303.19 | - | - | - | 17680 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 146.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2297.34 | 894.53 | - | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 924.05 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 709.75 | 2297.34 | 1735.85 | - | 34303.19 | 3000 | 4000 | 6924.05 | 23680 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4709.84 | 1600.51 | 1608.98 | 1402.07 | 1664.36 | 1074.66 | 1013.92 | 1818.48 | 314.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3406.62 | 479.72 | 29.09 | 2542.65 | 207.98 | - | - | - | 3065.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 8116.45 | 2080.23 | 1638.07 | 3944.72 | 5872.33 | 5074.66 | 7013.92 | 5818.48 | 10380.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7406.7 | 217.11 | 97.78 | -3944.72 | 28430.86 | -2074.66 | -3013.92 | 1105.57 | 13299.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 67.45 | 42.91 | -5.2 | -25.5 | -43.94 | -8.87 | -2.01 | -40.88 | 56.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5090.08 | 7894.76 | -7360.34 | -1274.55 | 6934.98 | -1094.7 | -3029.77 | -7755.04 | 12487.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10329.84 | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 | 3527.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15419.93 | 10329.84 | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7888.64 | 5044.65 | 4320.02 | 6969.51 | 6184.26 | 5363.99 | 4414.06 | 3976.09 | 3599.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 157.33 | -137.6 | 219.52 | 1.64 | 773.48 | 468.69 | 89.47 | 104.12 | 108.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4284.35 | 4030.83 | 4231.34 | 3820.16 | 3043.97 | 2892.51 | 2754 | 2507.51 | 1649.95 |
| 无形资产摊销(万) | - | 84.63 | 115.79 | 113.76 | 111.87 | 113.7 | 113.13 | 111.67 | 97.46 | 78.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 168.16 | 145.34 | 82.84 | 44.85 | 118.43 | 28.07 | 14.75 | 17.78 | 51.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 120.12 | -219.99 | -80.4 | -11.56 | - | 7.42 | -14.94 | -90.39 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 12.22 | 26.43 | 2.04 | 0.8 | - | - | -0.34 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 143.78 | -76.66 | -244.36 | -287.5 | -2.96 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -336.18 | -6.68 | -65.53 | 13.2 | 100.21 | 166.27 | 214.81 | 260.38 | 370.32 |
| 投资损失(万) | - | -4960.85 | -108.86 | 229.84 | -413.43 | -436.47 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -498.39 | -221.73 | -138.15 | -52.63 | -119.19 | -55.4 | -71.67 | -127.38 | -96.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -165.46 | 295.11 | -38.4 | 52.03 | 0.44 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -630.27 | 4577.43 | -4339.61 | -4461.74 | 161.21 | -1838.73 | -304.79 | -3833.49 | -678.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3649.48 | -2052.44 | -1428.24 | -7140.2 | -10377.33 | -7723.11 | -1131.84 | -1026.79 | -221.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3770.52 | -12950.74 | 1957.74 | 10222.19 | 5639.83 | 6587.39 | -1965.65 | -1545.89 | -1651.56 |
| 其他(万) | - | 2961.36 | 1214.77 | 120.38 | -100.5 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9429.48 | -311.95 | 4967.29 | 8793.72 | 5199.6 | 6010.23 | 4109.53 | 339.4 | 3209.91 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15419.93 | 10329.84 | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10329.84 | 2435.09 | 9795.43 | 11069.97 | 4134.99 | 5229.69 | 8259.46 | 16014.49 | 3527.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5090.08 | 7894.76 | -7360.34 | -1274.55 | 6934.98 | -1094.7 | -3029.77 | -7755.04 | 12487.45 |