华测导航300627核心经营数据 |
3751 ℃ |
当前股价:28.12,市值:153
亿,动态市盈率PE:34.04,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-22.07%。 其中,历史营业增长率:28.25%,净利增长率:50.14%; 未来三年预估净利增长率:28.97% (23E:27.97%, 24E:29.19%, 25E:29.76%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 53515.75 | 37871.32 | 34143.2 | 24388 | 24654.5 | 12327.25 | 8940 | 8940 | 6198 | 6000 |
净资产(万) | 257948.84 | 223625.49 | 109121.94 | 101499.06 | 87840.26 | 78395.91 | 30906.37 | 22416.16 | 13332.3 | 7985.25 |
总资产(万) | 401755.97 | 339636.57 | 192403.63 | 159385.46 | 138665.41 | 115069.48 | 50236.1 | 37292.4 | 27745.61 | 20613.52 |
营业收入(万) | 223624.68 | 190317.82 | 140952.59 | 114552.27 | 95204.53 | 67815.32 | 48206.78 | 36207.01 | 29524.53 | 22470.43 |
营业收入增长率(%) | 17.5 | 35.02 | 23.05 | 20.32 | 40.39 | 40.68 | 33.14 | 22.63 | 31.39 | 20.98 |
营业成本(万) | 96955.95 | 86326.36 | 64441.03 | 50354.83 | 43536.12 | 29892.88 | 21618.79 | 17383.53 | 14950.55 | 11733.9 |
营业成本增长率(%) | 12.31 | 33.96 | 27.97 | 15.66 | 45.64 | 38.27 | 24.36 | 16.27 | 27.41 | 25.42 |
毛利率(%) | 56.64 | 54.64 | 54.28 | 56.04 | 54.27 | 55.92 | 55.15 | 51.99 | 49.36 | 47.78 |
三项费用(万) | 63095.96 | 54656.3 | 41216.48 | 35819.84 | 32549.78 | 28620.52 | 20616.73 | 14948.03 | 11974.55 | 13357.78 |
费用增长率(%) | 15.44 | 32.61 | 15.07 | 10.05 | 13.73 | 38.82 | 37.92 | 24.83 | -10.36 | 53.25 |
费用率(%) | 49.81 | 52.56 | 53.87 | 55.8 | 63 | 75.47 | 77.54 | 79.41 | 82.16 | 124.41 |
净利润(万) | 36039.88 | 28968.3 | 19823.95 | 14203.89 | 10787 | 12936.63 | 10278.91 | 5313.5 | 3096.58 | -1491.97 |
净利润增长率(%) | 24.41 | 46.13 | 39.57 | 31.68 | -16.62 | 25.86 | 93.45 | 71.59 | -307.55 | -340.55 |
经营现金流(万) | 35368.73 | 27145.21 | 23115.76 | 16387.13 | -2605.5 | 7974.34 | 6041.24 | 5694.34 | -292.99 | 3389.52 |
现金流增长率(%) | 30.29 | 17.43 | 41.06 | -728.94 | -132.67 | 32 | 6.09 | -2043.53 | -108.64 | 206.29 |
净利润现金比(-) | 0.98 | 0.94 | 1.17 | 1.15 | -0.24 | 0.62 | 0.59 | 1.07 | -0.09 | -2.27 |
净资产收益率ROE(%) | 14.97 | 17.41 | 18.82 | 15 | 12.98 | 23.67 | 38.55 | 29.73 | 29.05 | -24.3 |
生产资本回报率(%) | 44.3 | 60.53 | 84.41 | 94.52 | 181.7 | 320.62 | 534.91 | 436.29 | 353.06 | -380.74 |
资本支出(万) | 35626.02 | 17543.73 | 11596.9 | 11744.95 | 4479.08 | 4196.61 | 1520.18 | 638.22 | 756.68 | 251.29 |
折旧和摊销(万) | 7629 | 5304 | 4193 | 3109 | 2222 | 1009 | 648 | 393 | 237 | - |
归属股东权益(万) | 253253.08 | 218936.55 | 108539.04 | 99067.7 | 86502.08 | 77330.3 | 30733.64 | 22312.55 | 13253.96 | 7985.25 |
股东权益增长率(%) | 15.67 | 101.71 | 9.56 | 14.53 | 11.86 | 151.61 | 37.74 | 68.35 | 65.98 | 85.97 |
自由现金流(万) | 8114 | 17194 | 12290 | 5234 | 8257 | 9723 | 9338 | 5043 | 2589 | -1743 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 85.17 | 94.79 | -248.54 | -462.37 |
每股股东权益(元) | 4.73 | 5.78 | 3.18 | 4.06 | 3.51 | 6.27 | 3.44 | 2.5 | 2.14 | 1.33 |
每股股东收益(元) | 0.67 | 0.78 | 0.58 | 0.57 | 0.43 | 1.05 | 1.14 | 0.59 | 0.5 | -0.25 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABABA | ABCBA | ACBAA | ACBAA | ACAAA | ACCAA | ACCCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |