丝路视觉300556现金流量表 |
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当前股价：24.5，市值：30
亿，动态市盈率PE：-15.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.72%。 其中，历史营业增长率：23.92%，净利增长率：1.24%； 未来三年预估净利增长率：66.89% （24E:121.57%, 25E:68.63%, 26E:24.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122970.99 | 119917.61 | 125728.9 | 101685.62 | 82588.73 | 66269.48 | 51237.99 | 37264.34 | 31812.64 | 32244.86 |
| 收到的税费返还(万) | 21.11 | - | - | - | - | 44.5 | 48.14 | 62.75 | 244.6 | 193.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1882.96 | 2075.55 | 1755.09 | 1993.06 | 2419.39 | 2455.17 | 2174.17 | 1041.29 | 428.35 | 481.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 124875.06 | 121993.16 | 127483.99 | 103678.68 | 85008.12 | 68769.14 | 53460.3 | 38368.38 | 32485.59 | 32920.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65932.36 | 62497.17 | 55630.79 | 46256.53 | 38589.28 | 29674.81 | 18757.47 | 12756.73 | 9211.8 | 10242.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47417.63 | 49109.04 | 45321.06 | 34900.73 | 31718.28 | 27359.83 | 22296.68 | 18081.18 | 17283.65 | 16989.53 |
| 支付的各项税费(万) | 4997.59 | 6080.68 | 8177.18 | 5285.38 | 3760.13 | 3888.99 | 2478.41 | 2346.17 | 2061.02 | 2246.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4972.04 | 5747.97 | 6041.2 | 6948.61 | 6505.68 | 6386.88 | 6962.85 | 6017.22 | 2718.35 | 2835.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 123319.62 | 123434.86 | 115170.23 | 93391.25 | 80573.38 | 67310.5 | 50495.42 | 39201.3 | 31274.81 | 32314.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1555.44 | -1441.7 | 12313.76 | 10287.43 | 4434.74 | 1458.64 | 2964.89 | -832.91 | 1210.77 | 605.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69676.64 | 98443 | 68400 | 125262.51 | 25796 | 36592 | 20874 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 738.43 | 183.5 | 185.22 | 376.78 | 151.5 | 424.65 | 253.48 | 78.46 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.11 | 21.75 | 70.48 | 42.46 | 17.82 | 61.54 | 13.3 | 12.05 | 32.61 | 11.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70560.18 | 98648.25 | 68655.7 | 125681.75 | 25965.32 | 37078.2 | 21140.79 | 90.5 | 32.61 | 11.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5844.03 | 1877.83 | 2233.45 | 2003.84 | 1600.79 | 3625.45 | 3021.21 | 1698.45 | 2415.73 | 2249.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 64900 | 98100 | 68900 | 130230 | 26896 | 29775 | 25441 | 2400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 61.5 | - | - | 495.29 | - | - | - | 268.42 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.84 | - | - | - | - | 776.17 | 33.12 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70812.37 | 99977.83 | 71133.45 | 132729.13 | 28496.79 | 34176.61 | 28495.34 | 4366.87 | 2415.73 | 2249.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -252.19 | -1329.58 | -2477.75 | -7047.38 | -2531.47 | 2901.58 | -7354.55 | -4276.36 | -2383.12 | -2238.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3092.12 | 24169.96 | 2861.44 | 2383.1 | 506.6 | 4559.09 | - | 18401.2 | 60 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 80 | 80 | 151 | - | - | - | 60 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13000 | 8500 | 4490 | 9990 | 8000 | 7200 | 310 | 6430 | 6320 | 1055 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1073.2 | - | - | - | - | 2895.23 | 320 | 1098.17 | 277.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17165.32 | 32669.96 | 7351.44 | 12373.1 | 8506.6 | 14654.31 | 630 | 25929.37 | 6657.55 | 1055 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8800 | 4490 | 9990 | 8000 | 5000 | 2046 | 3455 | 6905 | 3425 | 950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1082.48 | 1082.86 | 1250.22 | 1366.62 | 1568.53 | 721.43 | 2808.54 | 377.2 | 137.4 | 857.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 120 | 155 | 100 | 14 | 46 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3019.86 | 3617.28 | 5850.27 | 748.39 | 838.22 | 756.04 | 172.39 | 4017.6 | 98.47 | 382.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12902.34 | 9190.14 | 17090.48 | 10115 | 7406.75 | 3523.47 | 6435.92 | 11299.8 | 3660.88 | 2190.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4262.98 | 23479.82 | -9739.04 | 2258.1 | 1099.85 | 11130.85 | -5805.92 | 14629.57 | 2996.67 | -1135.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.65 | 75.51 | 6.07 | 14.02 | -11.39 | -3.42 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5591.86 | 20784.05 | 103.04 | 5512.16 | 2991.73 | 15487.65 | -10195.59 | 9520.29 | 1824.32 | -2767.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56228.13 | 35444.08 | 35341.04 | 29828.88 | 26837.15 | 11349.5 | 21545.08 | 12024.79 | 10200.46 | 12968.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61819.99 | 56228.13 | 35444.08 | 35341.04 | 29828.88 | 26837.15 | 11349.5 | 21545.08 | 12024.79 | 10200.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2193.94 | 4413.28 | 7104.41 | 6017.61 | 2892.13 | 4823.58 | 1381.69 | 2744.71 | 3242.74 | 2971.74 |
| 资产减值准备(万) | 11520.16 | 3411.48 | 3127.34 | 2738.34 | 3792.59 | 1997.15 | 1965.92 | 1223.55 | 716.93 | 516.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1104.7 | 1151.51 | 3652.81 | 922.43 | 799.55 | 905.88 | 834.33 | 708.55 | 609.49 | 490.74 |
| 无形资产摊销(万) | 254.29 | 269.01 | 244.5 | 258.76 | 201.21 | 213.49 | 268.92 | 231.49 | 193.73 | 144.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 646.35 | 723.16 | 531.25 | 533.92 | 374.81 | 512.05 | 573.69 | 537.07 | 472.32 | 305.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.47 | -89.75 | -30.91 | 8.55 | 7.49 | -8.77 | 7.79 | -2.79 | 2.64 | 7.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.21 | -0.05 | 26.95 | 41.55 | 0.85 | 4.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1855.69 | 1406.55 | 186.76 | 613.09 | 325.08 | 171.79 | 95.34 | 377.2 | 137.4 | 24.32 |
| 投资损失(万) | 736.36 | 810.04 | -427.24 | -1657.53 | 143.03 | -3444.57 | -476.62 | -78.46 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1594.88 | -159.21 | 863.28 | -762.35 | -553.12 | -640.11 | -719.38 | -220.29 | -58.6 | -19.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -294.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 969.06 | 240.07 | -1210.85 | -1265.85 | -532.51 | -1173.19 | 251.85 | -180.47 | 66.91 | -84.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31123.75 | -11354.57 | -32327.83 | -7268.95 | -20617.07 | -13939.41 | -6437.89 | -10086.53 | -4153.46 | -3951.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12733.02 | -5471.6 | 27939.48 | 7700.22 | 16983.75 | 10655.57 | 5219.25 | 3913.06 | -19.34 | 200.15 |
| 其他(万) | 26.91 | 364.15 | 34.48 | 2114.32 | 616.93 | 1380.87 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1555.44 | -1441.7 | 12313.76 | 10287.43 | 4434.74 | 1458.64 | 2964.89 | -832.91 | 1210.77 | 605.8 |
| 债务转为资本(万) | 33.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 61819.99 | 56228.13 | 35444.08 | 35341.04 | 29828.88 | 26837.15 | 11349.5 | 21545.08 | 12024.79 | 10200.46 |
| 现金的期初余额(万) | 56228.13 | 35444.08 | 35341.04 | 29828.88 | 26837.15 | 11349.5 | 21545.08 | 12024.79 | 10200.46 | 12968.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5591.86 | 20784.05 | 103.04 | 5512.16 | 2991.73 | 15487.65 | -10195.59 | 9520.29 | 1824.32 | -2767.61 |