三超新材300554核心经营数据 |
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当前股价：24.65，市值：28
亿，动态市盈率PE：-63.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.59%。 其中，历史营业增长率：27.84%，净利增长率：14.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11421.16 | 10482.92 | 9361.34 | 9360 | 9360 | 9360 | 5200 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 净资产(万) | 81201.12 | 66500.3 | 49516.22 | 57485.59 | 50036.76 | 50010.26 | 47348.44 | 22358.63 | 18914.53 | 15567.02 |
| 总资产(万) | 118461.39 | 99766.26 | 76583.96 | 92650.63 | 92241.72 | 71723.61 | 56709.9 | 31132.8 | 24100.69 | 18396.03 |
| 营业收入(万) | 48104.78 | 40653.24 | 24845.24 | 25837.95 | 22463.45 | 33344.73 | 28391.39 | 15585.93 | 11474.21 | 9403.48 |
| 营业收入增长率(%) | 18.33 | 63.63 | -3.84 | 15.02 | -32.63 | 17.45 | 82.16 | 35.83 | 22.02 | 40.61 |
| 营业成本(万) | 33977.41 | 30945.3 | 17692.47 | 16857.16 | 15400.54 | 19779.61 | 13882.64 | 7968.84 | 5345.22 | 3754.24 |
| 营业成本增长率(%) | 9.8 | 74.91 | 4.96 | 9.46 | -22.14 | 42.48 | 74.21 | 49.08 | 42.38 | 58.65 |
| 毛利率(%) | 29.37 | 23.88 | 28.79 | 34.76 | 31.44 | 40.68 | 51.1 | 48.87 | 53.42 | 60.08 |
| 三项费用(万) | 6756.67 | 5613.56 | 4925.74 | 3871.11 | 3981.19 | 3100.67 | 4148.48 | 2992.75 | 2282.49 | 1938.43 |
| 费用增长率(%) | 20.36 | 13.96 | 27.24 | -2.77 | 28.4 | -25.26 | 38.62 | 31.12 | 17.75 | 45.82 |
| 费用率(%) | 47.83 | 57.82 | 68.86 | 43.1 | 56.37 | 22.86 | 28.59 | 39.29 | 37.24 | 34.31 |
| 净利润(万) | 2366.38 | 1243.26 | -7501.1 | 2003.07 | 985.46 | 3713.16 | 8612.67 | 3791.72 | 3349.48 | 2954.91 |
| 净利润增长率(%) | 90.34 | -116.57 | -474.48 | 103.26 | -73.46 | -56.89 | 127.14 | 13.2 | 13.35 | 31.21 |
| 经营现金流(万) | -2437.71 | -12853.5 | 10326.31 | -1180.09 | 6581.46 | 9183.47 | 6409.26 | 790.92 | 2419.04 | 1304.85 |
| 现金流增长率(%) | -81.03 | -224.47 | -975.04 | -117.93 | -28.33 | 43.28 | 710.36 | -67.3 | 85.39 | -535.59 |
| 净利润现金比(-) | -1.03 | -10.34 | -1.38 | -0.59 | 6.68 | 2.47 | 0.74 | 0.21 | 0.72 | 0.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.2 | 2.14 | -14.02 | 3.73 | 1.97 | 7.63 | 24.71 | 18.37 | 19.43 | 24.3 |
| 生产资本回报率(%) | 5.23 | 1.19 | -32.77 | 5.54 | 2.49 | 15.21 | 58.84 | 41.03 | 46.01 | 66.55 |
| 资本支出(万) | 4924.48 | 4033.16 | 2209.35 | 4679.75 | 18187.64 | 13219.9 | 8507.72 | 3698.77 | 3092.12 | 2549.41 |
| 折旧和摊销(万) | 3549 | 2984 | 3177 | 3176 | 2665 | 2109 | 1147 | 804 | 556 | 343 |
| 归属股东权益(万) | 81051.55 | 66310.1 | 49516.22 | 57485.59 | 50036.76 | 50010.26 | 47348.44 | 22358.63 | 18914.53 | 15564.12 |
| 股东权益增长率(%) | 22.23 | 33.92 | -13.86 | 14.89 | 0.05 | 5.62 | 111.77 | 18.21 | 21.53 | 77.83 |
| 自由现金流(万) | 1316 | 234 | -6533 | 499 | -14537 | -7398 | 1252 | 897 | 814 | 748 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 8.82 | -42.11 |
| 每股股东权益(元) | 7.1 | 6.33 | 5.29 | 6.14 | 5.35 | 5.34 | 9.11 | 5.73 | 4.85 | 3.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.12 | -0.8 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 1.66 | 0.97 | 0.86 | 0.76 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBCCB | BBCCB | BBCCB | BBCCB | BBACB | AAABA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | -++ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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