优德精密300549现金流量表 |
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当前股价：18.59，市值：25
亿，动态市盈率PE：176.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.08%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：-7.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43235.37 | 43020.67 | 40289.27 | 33326.23 | 40843.5 | 47410.82 | 47294.81 | 37329.01 | 35046.22 | 30955.21 |
| 收到的税费返还(万) | 83.61 | 93.86 | 97.54 | 123.05 | 194.76 | 54.01 | 15.77 | 14.03 | 207.57 | 63.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 776.27 | 449.98 | 620.06 | 491.66 | 852.59 | 875.11 | 760.98 | 903.49 | 326.8 | 235.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44095.25 | 43564.51 | 41006.87 | 33940.95 | 41890.86 | 48339.95 | 48071.56 | 38246.53 | 35580.59 | 31254.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22580.37 | 21251.5 | 24097.23 | 17217.81 | 25976.3 | 23895.55 | 29600.64 | 18592.46 | 17274.86 | 17662.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10836.45 | 11574.14 | 10290.32 | 7930.39 | 9536.23 | 10336.57 | 9678.8 | 8096.86 | 7411.89 | 6506.26 |
| 支付的各项税费(万) | 3083.38 | 1867.47 | 2677.75 | 2090.54 | 1537.67 | 3356.98 | 4284.76 | 3762.91 | 2785.05 | 3420.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1708.35 | 1038.93 | 1313.68 | 1100.02 | 2042.85 | 2131.57 | 2332.15 | 1973.52 | 1585.27 | 1552.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38208.54 | 35732.04 | 38378.98 | 28338.76 | 39093.05 | 39720.66 | 45896.35 | 32425.75 | 29057.07 | 29141.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5886.71 | 7832.47 | 2627.9 | 5602.19 | 2797.81 | 8619.28 | 2175.21 | 5820.79 | 6523.52 | 2113.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29600 | 22300 | 35100 | 35798.55 | 39600 | 41100 | 36000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 253.85 | 349.67 | 394.71 | 470.13 | 576.08 | 457.81 | 312.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.38 | 10.69 | 9.19 | 3.06 | 9.28 | 19.42 | 5.33 | 7.83 | 15.37 | 5.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 181.23 | - | 106 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29874.23 | 22660.36 | 35503.9 | 36271.75 | 40185.36 | 41577.23 | 36498.8 | 7.83 | 121.37 | 5.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1649.47 | 1447.96 | 1575.43 | 2460.77 | 5838.36 | 3852.84 | 3034.65 | 1208.21 | 3836.91 | 1550.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 28400 | 22800 | 34000 | 33600 | 38800 | 45200 | 37000 | 9000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 400 | 301.04 | 1078.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30049.47 | 24647.96 | 35876.47 | 37139.28 | 44638.36 | 49052.84 | 40034.65 | 10208.21 | 3836.91 | 1550.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -175.25 | -1987.61 | -372.57 | -867.53 | -4453 | -7475.61 | -3535.85 | -10200.38 | -3715.54 | -1545.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23151.71 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6075 | 8522.11 | 15700.47 | 14384.75 | 15260.04 | 14729.55 | 18268 | 15966.52 | 16134.6 | 16123.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6075 | 8522.11 | 15700.47 | 14384.75 | 15260.04 | 14729.55 | 18268 | 39118.23 | 16134.6 | 16123.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5853.09 | 12491.85 | 13940.51 | 18054.61 | 13218.52 | 17076.93 | 12665.33 | 20984.98 | 16284.65 | 12184.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1768.79 | 2775.04 | 1467.03 | 1363.7 | 3102.88 | 3543.12 | 1590.5 | 3439.29 | 2524.15 | 2478.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 264.55 | 414.74 | 318.43 | 83.97 | 107.12 | 82.1 | 87.6 | 800.13 | 40 | 90 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7886.43 | 15681.63 | 15725.96 | 19502.27 | 16428.52 | 20702.16 | 14343.43 | 25224.4 | 18848.81 | 14753.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1811.43 | -7159.52 | -25.5 | -5117.52 | -1168.48 | -5972.61 | 3924.57 | 13893.83 | -2714.2 | 1369.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.36 | 39.24 | -103.65 | 18.46 | -30.08 | -41.1 | -24.29 | -55.41 | -87.82 | -41.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3904.4 | -1275.42 | 2126.17 | -364.41 | -2853.75 | -4870.03 | 2539.64 | 9458.83 | 5.96 | 1896.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7940 | 9215.42 | 7089.25 | 7453.66 | 10307.41 | 15177.44 | 12637.8 | 3178.97 | 3173.01 | 1276.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11844.4 | 7940 | 9215.42 | 7089.25 | 7453.66 | 10307.41 | 15177.44 | 12637.8 | 3178.97 | 3173.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1733.42 | 2850.88 | 3801.04 | 2268.56 | 2097.58 | 4901.37 | 7570.74 | 5200.11 | 4400.99 | 4867.18 |
| 资产减值准备(万) | 108.54 | 287.6 | 35.27 | 233.65 | 311.17 | 125.7 | 71.84 | 58.79 | 48.86 | 142.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2078.08 | 2210.57 | 2196.12 | 2143.86 | 1755.33 | 1268.11 | 1183.91 | 1128.53 | 1038.28 | 904.45 |
| 无形资产摊销(万) | 151.86 | 192.43 | 187.14 | 122.81 | 91.2 | 99.6 | 104.04 | 110.13 | 80.42 | 40.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | - | 20.97 | 67.48 | 95.41 | 103.32 | 116.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.55 | 12.02 | -12.94 | 26.73 | 2.09 | -8.41 | 4.1 | 1.13 | 1.17 | 6.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.28 | 0.38 | 16.67 | 1.11 | 11.63 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -101.31 | -69.4 | -37.93 | -60.04 | -87.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 190.2 | 550.91 | 245.97 | 334.56 | 517.56 | 407.48 | 305.32 | 439.29 | 524.15 | 478.98 |
| 投资损失(万) | -218.77 | -263.48 | -325.41 | -327.82 | -455.48 | -519.9 | -294.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 11.63 | -6.34 | -4.69 | -33.13 | -36.42 | -17.33 | -26.7 | 13.55 | -22.75 | -18.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.13 | -6.6 | -14.63 | -7.96 | - | 13.2 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1882.97 | 1194.34 | -1618.26 | -853.76 | -961.08 | 50.48 | -3114.58 | 861.63 | -453.69 | -1013.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5208.22 | -1163.28 | -2799.91 | -979.06 | -549.98 | 3976.5 | -6247.37 | -4146.03 | 24.54 | -4326.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5425.39 | 1753.56 | 694.79 | 2700.29 | 112.71 | -1710.11 | 2526.68 | 2002.84 | 690.42 | 873.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 24.29 | 55.41 | 87.82 | 41.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5886.71 | 7832.47 | 2627.9 | 5602.19 | 2797.81 | 8619.28 | 2175.21 | 5820.79 | 6523.52 | 2113.12 |
| 现金的期末余额(万) | 11844.4 | 7940 | 9215.42 | 7089.25 | 7453.66 | 10307.41 | 15177.44 | 12637.8 | 3178.97 | 3173.01 |
| 现金的期初余额(万) | 7940 | 9215.42 | 7089.25 | 7453.66 | 10307.41 | 15177.44 | 12637.8 | 3178.97 | 3173.01 | 1276.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3904.4 | -1275.42 | 2126.17 | -364.41 | -2853.75 | -4870.03 | 2539.64 | 9458.83 | 5.96 | 1896.08 |